Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,35 % |
Laufende Kosten | 1,63 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
CISCO SYSTEMS INC/DELAWARE | 4,72 % |
BANK NY MELLON CORP | 3,46 % |
AMERICAN TOWER CORP | 3,42 % |
MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 3,42 % |
COLGATE-PALMOLIVE CO | 3,28 % |
US BANCORP | 3,20 % |
PFIZER INC | 3,14 % |
PURE STORAGE INC | 2,27 % |
SHELL PLC | 2,17 % |
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | 1,97 % |
Summe: | 31,05 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 4,50 % | 1,63 % | nein | – |
CZK | Thesaurierend | 4,50 % | 1,63 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,63 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 1,63 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 2,63 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,63 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 2,63 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 2,63 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,63 % | nein | 25.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,43 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,78 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,23 % | nein | 30,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,18 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,18 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,18 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,98 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,47 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewirbt. Strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage über die empfohlene Haltedauer an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in ein breites Spektrum von Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in dort ausüben. Der Teilfonds wird die Investition in Wertpapiere ohne ESG-Rating auf maximal 10 % seines Vermögens begrenzen. Der Teilfonds setzt Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für eine effiziente Portfolioverwaltung und zum Zwecke von (Long- oder Short-) Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Aktien) ein. Der Teilfonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den S&P 500 Index verwaltet und versucht, diesen zu übertreffen. Der Teilfonds ist überwiegend in Emittenten der Benchmark engagiert. Die Verwaltung des Teilfonds erfolgt jedoch nach Ermessen des Anlageverwalters und unterliegt Emittenten, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Der Teilfonds überwacht das Risikoengagement in Bezug auf die Benchmark. Es wird jedoch erwartet, dass das Ausmaß der Abweichung von der Benchmark erheblich ist. Darüber hinaus hat der Teilfonds die Benchmark als Referenzwert für die Zwecke der Offenlegungsverordnung bestimmt. Die Benchmark ist ein breiter Marktindex, der die Bestandteile nicht nach Umweltmerkmalen bewertet oder einbezieht und daher nicht auf die vom Teilfonds beworbenen ökologischen Merkmale ausgerichtet ist.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 73,600 USD +0,260 USD · +0,35 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 68,791 EUR +0,265 EUR · +0,39 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 68,120 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 13:58:01 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 68,232 EUR -0,091 EUR · -0,13 % heute, 21:47:24 · 0 Stk. |