Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,48 % |
Laufende Kosten | 0,64 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
CISCO SYSTEMS INC | 5,34 % |
US BANCORP | 3,84 % |
ROCKWELL AUTOMATION INC | 3,40 % |
ELI LILLY & CO | 3,28 % |
SYSCO CORP | 3,07 % |
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 2,81 % |
ADVANCED MICRO DEVICES INC | 2,77 % |
UNION PACIFIC CORP | 2,73 % |
FREEPORT-MCMORAN INC | 2,42 % |
PAYPAL HOLDINGS INC | 2,42 % |
Summe: | 32,08 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | – |
CZK | Thesaurierend | 4,50 % | 1,63 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,63 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 1,63 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,50 % | 1,63 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 2,63 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 2,63 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,63 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 2,63 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,63 % | nein | 25.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,43 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,78 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,23 % | nein | 30,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,18 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,18 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,18 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,98 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,47 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewirbt. Strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage über die empfohlene Haltedauer an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in ein breites Spektrum von Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in dort ausüben. Der Teilfonds wird die Investition in Wertpapiere ohne ESG-Rating auf maximal 10 % seines Vermögens begrenzen. Der Teilfonds setzt Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für eine effiziente Portfolioverwaltung und zum Zwecke von (Long- oder Short-) Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Aktien) ein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.731,690 USD +15,470 USD · +0,90 % 05.02.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 1.665,406 EUR +10,677 EUR · +0,65 % 05.02.2025, 08:00:00 · unbekannt |