Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,13 % |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
MICROSOFT CORP | 9,69 % |
APPLE INC | 8,77 % |
NVIDIA CORP | 8,51 % |
ALPHABET INC CL A | 3,19 % |
ALPHABET INC CL C | 2,70 % |
ELI LILLY & CO | 2,06 % |
JPMORGAN CHASE & CO | 1,84 % |
EXXON MOBIL CORP | 1,66 % |
TESLA INC | 1,55 % |
UNITEDHEALTH GROUP INC | 1,44 % |
Summe: | 41,41 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 4,50 % | 0,30 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 0,40 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 0,30 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 0,30 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 4,50 % | 0,30 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,15 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 0,15 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,15 % | nein | 500.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 2,50 % | 0,15 % | nein | 500.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 2,50 % | 0,15 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,50 % | 0,15 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 2,50 % | 0,15 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 0,25 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 0,25 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des S&P 500 ESG+ Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Indexwert ist über Bloomberg (SPXESAUN) erhältlich. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um die Zu- und Abflüsse zu bewältigen, aber auch, wenn damit ein besseres Engagement in einem Indexbestandteil erreicht werden kann. Um zusätzlich Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu generieren, darf der Teilfonds zudem Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 343,930 USD +3,770 USD · +1,11 % 11.09.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 312,371 EUR +3,696 EUR · +1,20 % 11.09.2024, 08:00:00 · unbekannt |