Rentenfonds • Renten USA

Amundi Index Solutions Index US Corp SRI - IHE EUR DIS H

WKN: A2JH1Y
A2JH1Y

ISIN: LU1806494503
LU1806494503

Emittent: Amundi Luxembourg S.A.

WKN: A2JH1Y
A2JH1Y

Emittent: Amundi Luxembourg S.A.

ISIN: LU1806494503
LU1806494503

24.04.2024, 08:00:00 • KVG

794,300 EUR

-0,320 EUR-0,04 %

Geld

794,300 EUR

Brief

794,300 EUR

Fondsvolumen

1,30 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

2,50 %

Laufende Kosten

0,17 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,50 %
Verwaltungsgebühr	0,05 %
Laufende Kosten	0,17 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
12.12.2023 Ausschüttend	32,410 EUR
08.11.2022 Ausschüttend	33,160 EUR
16.11.2021 Ausschüttend	31,670 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Wertpapiername	Anteil
CVS Health Corp. DL-Notes 2018(18/48) Anleihe · WKN A19XR8 · ISIN US126650CZ11	0,18 %
Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd DL-Notes 2023(23/53) Anleihe · WKN A3LH4N · ISIN US716973AG71	0,14 %
Goldman Sachs Group Inc., The DL-Notes 2007(07/37) Anleihe · WKN A0TKRQ · ISIN US38141GFD16	0,13 %
WARNERMED.H. 23/52 Anleihe · WKN A3LGPJ · ISIN US55903VBE20	0,13 %
AT & T Inc. DL-Notes 2020(20/55) Anleihe · WKN A3KV8G · ISIN US00206RLJ94	0,13 %
AT & T Inc. DL-Notes 2021(21/53) Anleihe · WKN A3KV8F · ISIN US00206RKJ04	0,12 %
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2018(18/28) Anleihe · WKN BA0AKM · ISIN US06051GHD43	0,12 %
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2021(21/27) Anleihe · WKN A3KP2M · ISIN US06051GJS93	0,12 %
AT & T Inc. DL-Notes 2020(20/59) Anleihe · WKN A3KV8H · ISIN US00206RLV23	0,11 %
CVS Health Corp. DL-Notes 2018(18/28) Anleihe · WKN A19XR6 · ISIN US126650CX62	0,11 %
Summe:	1,29 %

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1806494503 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	2,50 %	0,17 %	nein	500.000,00 USD
LU2297533122	CZK	Thesaurierend	4,50 %	0,35 %	nein	–
LU2089234715	GBP	Thesaurierend	2,50 %	0,15 %	nein	500.000,00 GBP
LU1806494412	EUR	Thesaurierend	2,50 %	0,17 %	nein	500.000,00 USD
LU2183780134	GBP	Ausschüttend	2,50 %	0,17 %	nein	500.000,00 GBP
LU1806494099	USD	Thesaurierend	2,50 %	0,15 %	nein	500.000,00 USD
LU2297533809	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,18 %	nein	–
LU1806495575	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,14 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Luxusgüter

Dividenden-Aristokraten

E-Mobilität

Alle Anlagethemen

Ratings zu Amundi Index Solutions Index US Corp SRI - IHE EUR DIS H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 28.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Amundi Index Solutions Index US Corp SRI - IHE EUR DIS H

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI US Corporate ESG Sustainability SRI Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Der Bloomberg MSCI US Corporate ESG Sustainability SRI Index ist ein Anleihenindex, der die festverzinslichen, auf USD lautenden Wertpapiere von Unternehmen mit Investment Grade abbildet. Er befolgt die Regeln des Bloomberg US Aggregate Corporate Index (der 'Hauptindex') und wendet sektorale und zusätzliche ESG-Kriterien für die Eignung der Wertpapiere an.

Stammdaten zu Amundi Index Solutions Index US Corp SRI - IHE EUR DIS H

KVG
Amundi Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
CACEIS Bank, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
1,30 Mrd. USD1,19 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
24. April 2018
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	794,300 EUR -0,320 EUR · -0,04 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,320 EUR · -0,04 %	794,300 EUR 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	794,300 EUR 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Amundi Index Solutions Index US Corp SRI - IHE EUR DIS H

Volatilität: 1 Monat
7,33 %
3 Monate
6,19 %
1 Jahr
7,18 %
3 Jahre
7,47 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,17 %
3 Monate
-4,06 %
1 Jahr
-7,78 %
3 Jahre
-23,37 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
33,33 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
814,94
3 Monate
822,51
1 Jahr
838,08
3 Jahre
1.076,03
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
789,13
3 Monate
789,13
1 Jahr
772,86
3 Jahre
772,86
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
802,26
3 Monate
807,34
1 Jahr
810,96
3 Jahre
894,25
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,33 %	6,19 %	7,18 %	7,47 %	–	–
Maximaler Verlust	-3,17 %	-4,06 %	-7,78 %	-23,37 %	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	33,33 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	814,94	822,51	838,08	1.076,03	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	789,13	789,13	772,86	772,86	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	802,26	807,34	810,96	894,25	–	–

Performance-Kennzahlen zu Amundi Index Solutions Index US Corp SRI - IHE EUR DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,18 %
3 Monate
-1,80 %
1 Jahr
-0,32 %
3 Jahre
-14,64 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,19 %
3 Monate
-2,17 %
1 Jahr
-2,75 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,19 %
3 Monate
-0,73 %
1 Jahr
-0,23 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-3,40 %
2023
+5,44 %
2022
-17,15 %
2021
-2,32 %
2020
+7,35 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,58 %
2 Jahre
-0,19 %
3 Jahre
-0,62 %
4 Jahre
-0,38 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-4,19 %
2 Jahre
-3,04 %
3 Jahre
-13,20 %
4 Jahre
-10,08 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,18 %	-1,80 %	-0,32 %	-14,64 %	–	–
Relativer Return	-2,19 %	-2,17 %	-2,75 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,19 %	-0,73 %	-0,23 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-3,40 %	+5,44 %	-17,15 %	-2,32 %	+7,35 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,58 %	-0,19 %	-0,62 %	-0,38 %	–	–
Excess Return	-4,19 %	-3,04 %	-13,20 %	-10,08 %	–	–

Amundi Index Solutions Index US Corp SRI - IHE EUR DIS H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Amundi Index Solutions Index US Corp SRI - IHE EUR DIS H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Amundi Index Solutions Index US Corp SRI - IHE EUR DIS H

Fondsstrategie zu Amundi Index Solutions Index US Corp SRI - IHE EUR DIS H

Stammdaten zu Amundi Index Solutions Index US Corp SRI - IHE EUR DIS H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Amundi Index Solutions Index US Corp SRI - IHE EUR DIS H

Performance-Kennzahlen zu Amundi Index Solutions Index US Corp SRI - IHE EUR DIS H