Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

AMUNDI WELT ERTRAG - R EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Amundi Deutschland GmbH
WKN
KVG
Amundi Deutschland GmbH
ISIN

KVG
49,880 EUR
-0,120 EUR-0,24 %
Geld
49,880 EUR
Brief
51,630 EUR
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Fondsvolumen
145,64 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
0,81 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr0,70 %
Laufende Kosten0,81 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,20 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
31.01.2025
Ausschüttend
1,800 EUR
31.01.2024
Ausschüttend
1,630 EUR
31.01.2023
Ausschüttend
2,000 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AMUNDI WELT ERTRAG - R EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Amundi Physical Metals PLC ETC 23.05.2118 Physical Gold5,98 %
Nvidia Corp. Registered Shares DL -,012,83 %
Microsoft Corp. Registered Shares DL -,00001252,58 %
BNPPE-MSCI Japan SRI S-Ser-5%C. Nam.-Ant. UCITS ETF Distr.o.N.2,36 %
MUL-Lyx.or MSCI Korea UCITS Act. au Port. EUR Acc. oN1,05 %
6,750% Vereinigte Staaten von Amerika DL-Bonds v. 1996/20261,05 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. Registered Shares (Sp.ADRs) 5/TA 100,86 %
iShares IV plc - iShares MSCI China Tech UCITS ETF Reg. Shs USD Acc. oN0,84 %
Bank of New York Mellon Corp. Registered Shares DL -,010,82 %
The Home Depot Inc. Registered Shares DL -,050,68 %
Summe:19,05 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu AMUNDI WELT ERTRAG - R EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
B

Fondsstrategie zu AMUNDI WELT ERTRAG - R EUR DIS

Der Fonds ist gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung eingestuft, d.h. er verfolgt eine auf ESG-Kriterien abgestimmte Anlagepolitik. Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer nachhaltigen sowie wachstumsorientierten Anlagepolitik einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Um diese Ziele zu erreichen, werden insgesamt mindestens 30%, jedoch höchstens 70% des Wertes des Fondsvermögens in Aktien angelegt. Mindestens 51% seines Wertes werden in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und sonstige Anlageinstrumente investiert, deren Emittenten als nachhaltig anzusehen sind. Die Bewertung von Emittenten als nachhaltig erfolgt nach Umweltkriterien (= Environmental), sozialgesellschaftlichen Gesichtspunkten (= Social) und der Art der Unternehmensführung (= Governance). Hierfür wird eine eigene ESG-Scoring- Methodik herangezogen. Das Bewertungsverfahren mündet in einer Gesamtbewertung, dem ESG-Rating. Das ESG-Rating ist ein gewichteter Durchschnitt der Punktzahlen für die ESGBereiche, und reicht von A bis G, wobei A die höchste und G die niedrigste Bewertung darstellt. Als nachhaltig werden Emittenten mit einem ESGRating von A bis D definiert. Die auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Anlagestrategie wird zudem durch die Anwendung einer gezielten Ausschlusspolitik komplettiert. Der Fonds kann Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen. Daneben kann der Fonds gemäß den 'Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen' anlegen.

Stammdaten zu AMUNDI WELT ERTRAG - R EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Ziefle Ralph
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    CACEIS BANK S.A., Niederlassung Deutschland
  • Fondsvolumen
    145,64 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu AMUNDI WELT ERTRAG - R EUR DIS

Volatilität
1 Monat
4,39 %
3 Monate
5,25 %
1 Jahr
9,05 %
3 Jahre
7,76 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,75 %
3 Monate
-1,34 %
1 Jahr
-11,77 %
3 Jahre
-11,77 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
50,00
3 Monate
50,00
1 Jahr
50,00
3 Jahre
50,00
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
48,19
3 Monate
46,95
1 Jahr
41,41
3 Jahre
41,08
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
48,93
3 Monate
48,07
1 Jahr
46,86
3 Jahre
44,93
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,39 %5,25 %9,05 %7,76 %
Maximaler Verlust-0,75 %-1,34 %-11,77 %-11,77 %
Positive Monate100,00 %100,00 %66,67 %66,67 %
Höchstkurs (in EUR)50,0050,0050,0050,00
Tiefstkurs (in EUR)48,1946,9541,4141,08
Durchschnittspreis (in EUR)48,9348,0746,8644,93

Performance-Kennzahlen zu AMUNDI WELT ERTRAG - R EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,34 %
3 Monate
+5,99 %
1 Jahr
+9,42 %
3 Jahre
+30,74 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,14 %
3 Monate
-2,41 %
1 Jahr
-3,40 %
3 Jahre
-17,79 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,14 %
3 Monate
-0,81 %
1 Jahr
-0,29 %
3 Jahre
-0,54 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+9,98 %
2024
+8,78 %
2023
+6,87 %
2022
-11,95 %
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,71 %
2 Jahre
+1,47 %
3 Jahre
+0,98 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+6,38 %
2 Jahre
+25,66 %
3 Jahre
+25,42 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+3,34 %+5,99 %+9,42 %+30,74 %
Relativer Return-0,14 %-2,41 %-3,40 %-17,79 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,14 %-0,81 %-0,29 %-0,54 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+9,98 %+8,78 %+6,87 %-11,95 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,71 %+1,47 %+0,98 %
Excess Return+6,38 %+25,66 %+25,42 %