Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,37 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,20 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
31.01.2024 Ausschüttend | 1,810 EUR |
31.01.2023 Ausschüttend | 2,050 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Consors |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BNPPE-MSCI Japan SRI S-Ser-5%C. Nam.-Ant. UCITS ETF Distr.o.N. | 3,99 % |
Microsoft Corp. Registered Shares DL -,0000125 | 2,55 % |
Amundi Physical Metals PLC ETC 23.05.2118 Physical Gold | 2,11 % |
Nvidia Corp. Registered Shares DL -,01 | 1,55 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. Registered Shares (Sp.ADRs) 5/TA 10 | 1,21 % |
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01 | 1,18 % |
Eli Lilly & Co. Registered Shares o.N. | 1,17 % |
Salesforce.com Inc Registered Shares DL -,01 | 1,06 % |
4,625% Asian Development Bank DL-MTN v. 2023/2025 | 1,06 % |
VISA Inc. Registered Shares Class A o.N. | 1,00 % |
Summe: | 16,88 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,37 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,36 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,37 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,81 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,80 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung eingestuft, d.h. er verfolgt eine auf ESG-Kriterien abgestimmte Anlagepolitik. Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer nachhaltigen sowie wachstumsorientierten Anlagepolitik einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds strebt an 4% pro Jahr auszuschütten. Um diese Ziele zu erreichen, werden insgesamt mindestens 30%, jedoch höchstens 70% des Wertes des Fondsvermögens in Aktien angelegt. Mindestens 51% seines Wertes werden in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und sonstige Anlageinstrumente investiert, deren Emittenten als nachhaltig anzusehen sind. Die Bewertung von Emittenten als nachhaltig erfolgt nach Umweltkriterien (= Environmental), sozialgesellschaftlichen Gesichtspunkten (= Social) und der Art der Unternehmensführung (= Governance). Hierfür wird eine eigene ESGScoring- Methodik herangezogen. Das Bewertungsverfahren mündet in einer Gesamtbewertung, dem ESG-Rating. Das ESG-Rating ist ein gewichteter Durchschnitt der Punktzahlen für die ESGBereiche, und reicht gv on A bis G, wobei A die höchste und G die niedrigste Bewertung darstellt. Als nachhaltig werden Emittenten mit einem ESG-Rating von A bis D definiert. Die auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Anlagestrategie wird zudem durch die Anwendung einer gezielten Ausschlusspolitik komplettiert. Der Fonds kann Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen. Daneben kann der Fonds gemäß den 'Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen' anlegen. Es zielt darauf ab, eine positive Wertentwicklung zu erzielen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 44,510 EUR +0,200 EUR · +0,45 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 44,400 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:17:22 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 44,361 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 10:47:34 · 0 Stk. |
Baader Bank Echtzeit | 44,483 EUR +0,106 EUR · +0,24 % heute, 10:49:50 · unbekannt |