Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Arabesque SICAV - Global ESG Momentum Flexible Allocation - USD DIS

WKN: A1XCPR

ISIN: LU1023699983

Emittent: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

WKN: A1XCPR

Emittent: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU1023699983

17.04.2024, 08:00:00 •

161,431 EUR

-1,709 EUR-1,05 %

Geld

161,431 EUR

Brief

161,431 EUR

Fondsvolumen

73,50 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,11 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,82 %
Laufende Kosten	1,11 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
17.03.2023 Ausschüttend	0,290 USD
17.03.2022 Ausschüttend	0,350 USD
17.03.2021 Ausschüttend	0,650 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Arabesque SICAV - Global ESG Momentum Flexible Allocation - USD DIS

Wertpapiername	Anteil
Williams-Sonoma, Inc.	1,23 %
Hermes International	1,21 %
Tokyo Electron Ltd.	1,21 %
ASML Holding NV	1,19 %
Ross Stores, Inc.	1,18 %
Atlas Copco AB Class A	1,18 %
Novo Nordisk A/S Class	1,18 %
American Express	1,18 %
Applied Materials, Inc.	1,17 %
McKesson Corporation	1,16 %
Summe:	11,89 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1023699983 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	–	1,11 %	nein	50.000,00 USD
LU1023698746	EUR	Ausschüttend	–	1,11 %	nein	50.000,00 EUR
LU1164757400	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,51 %	nein	–
LU2258410989	SGD	Ausschüttend	3,00 %	1,49 %	nein	–
LU1653149309	SEK	Ausschüttend	–	1,10 %	nein	5.000,00 SEK

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Arabesque SICAV - Global ESG Momentum Flexible Allocation - USD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds USD flexibel

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Arabesque SICAV - Global ESG Momentum Flexible Allocation - USD DIS

Ziel des Arabesque SICAV - Global ESG Momentum Flexible Allocation ('Teilfonds') ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in einem nachhaltigen Aktienuniversum (Arabesque-Anlageuniversum) und in Kassainstrumenten. Das Arabesque-Anlageuniversum wird vierteljährlich festgelegt. Das Arabesque-Anlageuniversum enthält Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen weltweit, die einen systematischen Auswahlprozess durchlaufen haben. Die ESG-Beurteilung (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) erfolgt nach dem 'Best in Class'-Ansatz pro Sektor, um Unternehmen auszuschließen, die schlechtere Wertungen haben. Unternehmen, die gegen die Prinzipien des UN Global Compact (Menschenrechte, Arbeitsrechte, Korruptionsbekämpfung, Umwelt) verstoßen, sind ebenfalls ausgeschlossen. Zudem wird das Arabesque-Universum anhand von Liquiditätsparametern wie Marktkapitalisierung, täglicher Umsatz und Streubesitz weiter gefiltert.

Stammdaten zu Arabesque SICAV - Global ESG Momentum Flexible Allocation - USD DIS

KVG
FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Pictet & Cie (Europe) SA

Fondsvolumen
73,50 Mio. USD60,65 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
1. August 2014
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
50.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	172,220 USD -1,040 USD · -0,60 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-1,040 USD · -0,60 %	172,220 USD 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	172,220 USD 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	161,431 EUR -1,709 EUR · -1,05 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-1,709 EUR · -1,05 %	161,431 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	161,431 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Arabesque SICAV - Global ESG Momentum Flexible Allocation - USD DIS

Volatilität: 1 Monat
10,47 %
3 Monate
9,51 %
1 Jahr
8,99 %
3 Jahre
12,16 %
5 Jahre
12,99 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,19 %
3 Monate
-5,19 %
1 Jahr
-7,58 %
3 Jahre
-24,89 %
5 Jahre
-24,89 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
183,36
3 Monate
183,36
1 Jahr
183,36
3 Jahre
183,36
5 Jahre
183,36
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
173,85
3 Monate
166,87
1 Jahr
150,35
3 Jahre
132,11
5 Jahre
120,57
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
179,84
3 Monate
176,80
1 Jahr
162,64
3 Jahre
157,21
5 Jahre
150,28
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,47 %	9,51 %	8,99 %	12,16 %	12,99 %	–
Maximaler Verlust	-5,19 %	-5,19 %	-7,58 %	-24,89 %	-24,89 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	58,33 %	61,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	183,36	183,36	183,36	183,36	183,36	–
Tiefstkurs (in EUR)	173,85	166,87	150,35	132,11	120,57	–
Durchschnittspreis (in EUR)	179,84	176,80	162,64	157,21	150,28	–

Performance-Kennzahlen zu Arabesque SICAV - Global ESG Momentum Flexible Allocation - USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,50 %
3 Monate
+5,60 %
1 Jahr
+17,63 %
3 Jahre
+23,50 %
5 Jahre
+36,65 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,46 %
3 Monate
-2,62 %
1 Jahr
-4,77 %
3 Jahre
-7,86 %
5 Jahre
-24,47 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,46 %
3 Monate
-0,88 %
1 Jahr
-0,41 %
3 Jahre
-0,23 %
5 Jahre
-0,47 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+6,32 %
2023
+14,65 %
2022
-13,03 %
2021
+28,37 %
2020
-5,06 %
2019
+17,36 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,13 %
2 Jahre
+0,60 %
3 Jahre
+0,32 %
4 Jahre
+0,72 %
5 Jahre
+0,42 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+10,28 %
2 Jahre
+14,72 %
3 Jahre
+11,89 %
4 Jahre
+41,57 %
5 Jahre
+30,28 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,50 %	+5,60 %	+17,63 %	+23,50 %	+36,65 %	–
Relativer Return	-2,46 %	-2,62 %	-4,77 %	-7,86 %	-24,47 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,46 %	-0,88 %	-0,41 %	-0,23 %	-0,47 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,32 %	+14,65 %	-13,03 %	+28,37 %	-5,06 %	+17,36 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,13 %	+0,60 %	+0,32 %	+0,72 %	+0,42 %	–
Excess Return	+10,28 %	+14,72 %	+11,89 %	+41,57 %	+30,28 %	–

Arabesque SICAV - Global ESG Momentum Flexible Allocation - USD DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Arabesque SICAV - Global ESG Momentum Flexible Allocation - USD DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Arabesque SICAV - Global ESG Momentum Flexible Allocation - USD DIS

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Stammdaten zu Arabesque SICAV - Global ESG Momentum Flexible Allocation - USD DIS

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