Arabesque SICAV - Global ESG Flexible Allocation - USD DIS
- WKN
- A1XCPR
- ISIN
- LU1023699983
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,82 % |
| Laufende Kosten | 1,09 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
22.04.2025 Ausschüttend | 0,600 USD |
19.04.2024 Ausschüttend | 0,560 USD |
17.03.2023 Ausschüttend | 0,290 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Arabesque SICAV - Global ESG Flexible Allocation - USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Microsoft Corporation | 3,55 % |
| Apple Inc. | 3,28 % |
| Berkshire Hathaway Inc. | 1,93 % |
| Amazon.com, Inc. | 1,83 % |
| Royal Bank of Canada | 1,63 % |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,58 % |
| American Express | 1,39 % |
| NVIDIA Corporation | 1,36 % |
| Meta Platforms Inc | 1,27 % |
| Munchener | 1,19 % |
| Summe: | 19,01 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 1,09 % | nein | 50.000,00 USD |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,09 % | nein | 50.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,49 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Arabesque SICAV - Global ESG Flexible Allocation - USD DIS
Fondsstrategie zu Arabesque SICAV - Global ESG Flexible Allocation - USD DIS
Ziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in einem nachhaltigen Aktienuniversum (Arabesque-Anlageuniversum) und in Kassainstrumenten. Das Arabesque-Anlageuniversum wird vierteljährlich festgelegt. Ergebnisse der Vergangenheit sind grundsätzlich keine Garantie für die künftige Wertentwicklung. Es gibt keine Garantie, dass die Ziele des Teilfonds erreicht werden. Das Arabesque-Anlageuniversum enthält Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen weltweit, die einen systematischen Auswahlprozess durchlaufen haben. Die ESG-Beurteilung (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) erfolgt nach dem 'Best in Class'-Ansatz pro Sektor, um Unternehmen auszuschließen, die schlechtere Wertungen haben. Unternehmen, die gegen die Prinzipien des UN Global Compact (Menschenrechte, Arbeitsrechte, Korruptionsbekämpfung, Umwelt) verstoßen, sind ebenfalls ausgeschlossen. Zudem wird das Arabesque-Universum anhand von Liquiditätsparametern wie Marktkapitalisierung, täglicher Umsatz und Streubesitz weiter gefiltert. Der Teilfonds wird versuchen, hauptsächlich in folgende Anlagen zu investieren: - Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (wie z. B. Stamm- oder Vorzugsaktien, Rechte, Zertifikate, ADR (American Depositary Receipt), GDR (Global Depositary Receipt), Schuldverschreibungen), die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden, die im Arabesque Anlageuniversum enthalten sind, und/oder - Zahlungsmitteläquivalente (darunter Geldmarktinstrumente, Geldmarktorganismen für gemeinsame Anlagen). Je nach Marktbedingungen und der Überzeugung des Fondsmanagers gilt als vereinbart, dass die Anlagen in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren zwischen 0% und 100% des Nettovermögens des Teilfonds schwanken können. Es besteht nämlich unter außergewöhnlichen Marktbedingungen und über einen begrenzten Zeitraum die Möglichkeit, dass die Allokation in Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten mehr als 49% des Nettovermögens ausmacht. Die Auswahl der Anlagen unterliegt keinerlei Einschränkungen im Hinblick auf Regionen (einschließlich Schwellenländer), Wirtschaftssektoren oder Währungen, auf die die Anlagen lauten. Abhängig von der Situation an den Finanzmärkten kann jedoch ein besonderer Schwerpunkt auf ein einzelnes Land und/oder einen einzelnen Wirtschaf...
Stammdaten zu Arabesque SICAV - Global ESG Flexible Allocation - USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 201,140 USD +1,000 USD · +0,50 % 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +1,000 USD · +0,50 % | 201,140 USD 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 201,140 USD 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 170,891 EUR +1,273 EUR · +0,75 % 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +1,273 EUR · +0,75 % | 170,891 EUR 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 170,891 EUR 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Arabesque SICAV - Global ESG Flexible Allocation - USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,80 % | 17,93 % | 12,62 % | 11,60 % | 12,64 % | 11,76 % |
| Maximaler Verlust | -1,61 % | -8,29 % | -12,33 % | -12,33 % | -24,89 % | -24,89 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 65,00 % | 66,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 200,14 | 200,14 | 200,14 | 200,14 | 200,14 | 200,14 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 192,41 | 170,83 | 170,83 | 132,11 | 132,11 | 96,44 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 195,12 | 188,13 | 186,49 | 166,75 | 161,95 | 143,21 |
Performance-Kennzahlen zu Arabesque SICAV - Global ESG Flexible Allocation - USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,71 % | +4,57 % | +2,57 % | +28,46 % | +45,94 % | +81,76 % |
| Relativer Return | -0,11 % | -2,60 % | -3,96 % | -14,04 % | -23,49 % | -33,42 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,11 % | -0,87 % | -0,34 % | -0,42 % | -0,45 % | -0,34 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,08 % | +15,67 % | +14,65 % | -13,03 % | +28,37 % | -5,06 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,66 % | +0,93 % | +1,06 % | +0,51 % | +0,73 % | +0,50 % |
| Excess Return | +8,33 % | +21,83 % | +42,18 % | +26,44 % | +54,54 % | +83,46 % |