Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,82 % |
Laufende Kosten | 1,12 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
19.04.2024 Ausschüttend | 0,560 USD |
17.03.2023 Ausschüttend | 0,290 USD |
17.03.2022 Ausschüttend | 0,350 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
American Express | 1,23 % |
ABB Ltd. | 1,22 % |
Intuitive Surgical, | 1,20 % |
Colgate-Palmolive | 1,19 % |
Aflac Incorporated | 1,19 % |
Trane Technologies plc | 1,17 % |
Texas Instruments | 1,16 % |
Ecolab Inc. | 1,14 % |
Novo Nordisk A/S Class | 1,13 % |
TJX Companies Inc | 1,11 % |
Summe: | 11,74 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 1,12 % | nein | 50.000,00 USD |
EUR | Ausschüttend | – | 1,11 % | nein | 50.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,51 % | nein | – | |
SEK | Ausschüttend | – | 1,11 % | nein | 5.000,00 SEK |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Arabesque SICAV - Global ESG Momentum Flexible Allocation ('Teilfonds') ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in einem nachhaltigen Aktienuniversum (Arabesque-Anlageuniversum) und in Kassainstrumenten. Das Arabesque-Anlageuniversum wird vierteljährlich festgelegt. Das Arabesque-Anlageuniversum enthält Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen weltweit, die einen systematischen Auswahlprozess durchlaufen haben. Die ESG-Beurteilung (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) erfolgt nach dem 'Best in Class'-Ansatz pro Sektor, um Unternehmen auszuschließen, die schlechtere Wertungen haben. Unternehmen, die gegen die Prinzipien des UN Global Compact (Menschenrechte, Arbeitsrechte, Korruptionsbekämpfung, Umwelt) verstoßen, sind ebenfalls ausgeschlossen. Zudem wird das Arabesque-Universum anhand von Liquiditätsparametern wie Marktkapitalisierung, täglicher Umsatz und Streubesitz weiter gefiltert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 187,030 USD -0,360 USD · -0,19 % 02.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 169,322 EUR -0,048 EUR · -0,03 % 02.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |