Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
Arabesque SICAV - Global ESG Flexible Allocation - R EUR DIS
- WKN
- A12HQR
- ISIN
- LU1164757400
•
202,070 EUR
+0,840 EUR+0,42 %
Geld
202,070 EUR
Brief
202,070 EUR
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Fondsvolumen
108,54 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,47 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,21 % |
| Laufende Kosten | 1,47 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
22.04.2025 Ausschüttend | 0,630 EUR |
19.04.2024 Ausschüttend | 0,550 EUR |
17.03.2023 Ausschüttend | 0,300 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu Arabesque SICAV - Global ESG Flexible Allocation - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Apple Inc. | 4,20 % |
| Amazon.com, Inc. | 3,65 % |
| Microsoft Corporation | 2,77 % |
| NVIDIA Corporation | 2,41 % |
| Tencent Holdings Ltd | 1,80 % |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,51 % |
| Mastercard Incorporated | 1,37 % |
| Walmart Inc. | 1,36 % |
| Daiwa House Industry | 1,32 % |
| KDDI Corporation | 1,32 % |
| Summe: | 21,71 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Arabesque SICAV - Global ESG Flexible Allocation - R EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds USD flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Arabesque SICAV - Global ESG Flexible Allocation - R EUR DIS
Ziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in einem nachhaltigen Aktienuniversum (Arabesque-Anlageuniversum) und in Kassainstrumenten. Das Arabesque-Anlageuniversum wird vierteljährlich festgelegt. Ergebnisse der Vergangenheit sind grundsätzlich keine Garantie für die künftige Wertentwicklung. Es gibt keine Garantie, dass die Ziele des Teilfonds erreicht werden. Das Arabesque-Anlageuniversum enthält Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen weltweit, die einen systematischen Auswahlprozess durchlaufen haben. Die ESG-Beurteilung (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) erfolgt nach dem 'Best in Class'-Ansatz pro Sektor, um Unternehmen auszuschließen, die schlechtere Wertungen haben. Unternehmen, die gegen die Prinzipien des UN Global Compact (Menschenrechte, Arbeitsrechte, Korruptionsbekämpfung, Umwelt) verstoßen, sind ebenfalls ausgeschlossen. Zudem wird das Arabesque-Universum anhand von Liquiditätsparametern wie Marktkapitalisierung, täglicher Umsatz und Streubesitz weiter gefiltert. Der Teilfonds wird versuchen, hauptsächlich in folgende Anlagen zu investieren: - Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (wie z. B. Stamm- oder Vorzugsaktien, Rechte, Zertifikate, ADR (American Depositary Receipt), GDR (Global Depositary Receipt), Schuldverschreibungen), die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden, die im Arabesque Anlageuniversum enthalten sind, und/oder - Zahlungsmitteläquivalente (darunter Geldmarktinstrumente, Geldmarktorganismen für gemeinsame Anlagen). Je nach Marktbedingungen und der Überzeugung des Fondsmanagers gilt als vereinbart, dass die Anlagen in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren zwischen 0% und 100% des Nettovermögens des Teilfonds schwanken können. Es besteht nämlich unter außergewöhnlichen Marktbedingungen und über einen begrenzten Zeitraum die Möglichkeit, dass die Allokation in Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten mehr als 49% des Nettovermögens ausmacht. Die Auswahl der Anlagen unterliegt keinerlei Einschränkungen im Hinblick auf Regionen (einschließlich Schwellenländer), Wirtschaftssektoren oder Währungen, auf die die Anlagen lauten. Abhängig von der Situation an den Finanzmärkten kann jedoch ein besonderer Schwerpunkt auf ein einzelnes Land und/oder einen einzelnen Wirtschaf...
Stammdaten zu Arabesque SICAV - Global ESG Flexible Allocation - R EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBank Pictet & Cie (Europe) AG
- Fondsvolumen108,54 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
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Baader Trading Echtzeit  | – | 197,802 EUR -1,787 EUR · -0,90 % 05.12.2024, 10:54:09 · unbekannt | -1,787 EUR · -0,90 % | 196,330 EUR 05.12.2024, 10:54:09 · 260 Stk. | 199,274 EUR 05.12.2024, 10:54:09 · 260 Stk. | 2,944 EUR 1,48 % | |
KVG Echtzeit | – | 202,070 EUR +0,840 EUR · +0,42 % 08.01.2026, 08:00:00 · unbekannt | +0,840 EUR · +0,42 % | 202,070 EUR 08.01.2026, 08:00:00 · unbekannt | 202,070 EUR 08.01.2026, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % | |
gettex Echtzeit | – | 147,599 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 30.12.2022, 10:47:00 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 146,040 EUR 30.12.2022, 10:58:15 · 350 Stk. | 148,230 EUR 30.12.2022, 10:58:15 · 340 Stk. | 2,190 EUR 1,48 % | |
Tradegate Echtzeit | – | 153,618 EUR -1,223 EUR · -0,79 % 11.11.2022, 22:01:59 · unbekannt | -1,223 EUR · -0,79 % | 152,664 EUR 11.11.2022, 11:41:45 · 73 Stk. | 154,572 EUR 11.11.2022, 11:41:45 · 72 Stk. | 1,908 EUR 1,23 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Arabesque SICAV - Global ESG Flexible Allocation - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,17 % | 9,79 % | 14,20 % | 11,66 % | 12,20 % | 12,24 % |
| Maximaler Verlust | -1,21 % | -3,95 % | -16,28 % | -16,28 % | -16,28 % | -21,69 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 55,56 % | 58,33 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 202,07 | 202,07 | 202,76 | 202,76 | 202,76 | 202,76 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 195,38 | 191,95 | 169,13 | 148,01 | 130,88 | 96,54 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 198,19 | 197,19 | 190,36 | 176,56 | 166,91 | 146,40 |
Performance-Kennzahlen zu Arabesque SICAV - Global ESG Flexible Allocation - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,38 % | +1,51 % | +4,48 % | +34,35 % | +49,70 % | +96,16 % |
| Relativer Return | +0,85 % | -1,40 % | -3,22 % | -18,17 % | -20,59 % | -41,30 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,85 % | -0,47 % | -0,27 % | -0,56 % | -0,38 % | -0,44 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,04 % | +3,44 % | +15,26 % | +13,78 % | -13,12 % | +27,34 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,15 % | +0,64 % | +0,68 % | +0,50 % | +0,71 % | +0,53 % |
| Excess Return | +2,13 % | +16,99 % | +27,03 % | +25,83 % | +51,20 % | +90,79 % |