Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,33 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG | |
comdirect |
Anteil | Wertpapiername |
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1,93 % | Anleihe · WKN 308454 · ISIN XS0097772965 |
1,92 % | Anleihe · WKN A0TNEJ · ISIN BE0933899800 |
1,46 % | Anleihe · WKN A1ZCSB · ISIN XS1002121454 |
1,42 % | Anleihe · WKN 856387 · ISIN XS0147484074 |
1,40 % | Anleihe · WKN 555071 · ISIN DE0005550719 |
1,38 % | Anleihe · WKN A1TNDK · ISIN DE000A1TNDK2 |
1,35 % | Aktie · WKN A0NU22 · ISIN US381427AA15 |
1,27 % | Anleihe · WKN A0D24Z · ISIN DE000A0D24Z1 |
1,23 % | Anleihe · WKN A0DEN7 · ISIN DE000A0DEN75 |
1,22 % | Anleihe · WKN A0DAFX · ISIN NL0000116150 |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,33 % | HANSAINVEST | 100,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,03 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,60 % | nein | 50,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Ziel des Fondsmanagements ist es, durch Wertzuwachs einen Vermögensaufbau zu erreichen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in verzinsliche Papiere, insbesondere Nachranganleihen und Genussscheine. Aktien und Aktienfonds werden nicht erworben. Bis zu 100% des Fondsvermögens können in Schuldverschreibungen, Bankguthaben, Geldmarktinstrumenten und insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens in Geldmarkt- oder Rentenfonds angelegt werden. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Das Fondsmanagement setzt Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen, d.h. auch zu spekulativen Zwecken, ein. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Kursquelle | Kurs aktuell Zeit |
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160,600 EUR | |
157,910 EUR | |
KVG Echtzeit | 159,350 EUR |
gettex Echtzeit | 158,700 EUR |