Geostrategy Fund - I EUR DIS
- WKN
- A1111G
- ISIN
- DE000A1111G8
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 1,15 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
05.12.2024 Ausschüttend | 1,260 EUR |
15.11.2023 Ausschüttend | 0,820 EUR |
01.11.2021 Ausschüttend | 0,440 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Geostrategy Fund - I EUR DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
1&1 AG | 5,58 % |
TUI AG konv.Namens-Aktien o.N. | 4,82 % |
JDC Group AG | 4,65 % |
ELMOS Semiconductor | 3,19 % |
IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 3,14 % |
Indra Sistemas | 3,00 % |
Barrick Gold Corp. | 2,99 % |
Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01 | 2,97 % |
Ströer SE & Co. KGaA | 2,81 % |
Bayerische Motoren Werke VZ | 2,52 % |
Summe: | 35,67 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,15 % | nein | 20.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,97 % | HANSAINVEST | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Geostrategy Fund - I EUR DIS
Fondsstrategie zu Geostrategy Fund - I EUR DIS
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Die Anlagepolitik des Fonds berücksichtigt insbesondere den Einfluss potenziell eintretender geostrategischer Risiken. Dabei soll das Portfolio möglichst so aufgestellt werden, dass es eine überdurchschnittliche Resilienz gegen geostrategische Risiken aufweist. Um dies zu erreichen, werden im Besonderen Auswirkungen weltpolitischer Ereignisse auf die Volatilität bestimmter Vermögensgegenstände herangezogen. Diese werden anhand von unterschiedlichen Faktoren ,wie Sicherheit, Infrastruktur und Technologie beurteilt. In diesem Zusammenhang besteht kein Bezug zu Nachhaltigkeitsfaktoren, vielmehr wären hier perspektivisch Unternehmen bspw. aus den Bereichen Rüstungsgütern die aufgrund der weltpolitischen Lage an Bedeutung gewinnen, aufzuführen. Der Fonds strebt an, dass die Teilportfolios in Risikophasen eine unterdurchschnittliche Korrelation zum Markt aufweisen und dadurch die Volatilität des Portfolios reduziert wird. In unterdurchschnittlichen Risikophasen schichtet der Fonds dynamisch in Alpha-Ideen um, um einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erreichen. Der Fonds strebt an vorwiegend in Aktien von Unternehmen aller Größenklassen mit Fokus auf Europa zu investieren. Darüber hinaus können Marktrisiken in Rahmen eines risikobasierten Ansatzes mittels Derivate abgesichert werden. Mehr als 50 % des Fondsvolumens sind in Kapitalbeteiligungen investiert. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes. Gründe für An- oder Verkauf können hierbei insbesondere eine veränderte Einschätzung der zukünftigen Unternehmensentwicklung, die aktuelle Markt- oder Nachrichtenlage, die regionalen, globalen oder branchenspezifischen Konjunktur- und Wachstumsprognosen und die zum Zeitpunkt der Entscheidung bestehende Risikotragfähigkeit oder Liquidität des Fonds sein. Im Rahmen des Investitionsprozesses werden auch die mit dem An- oder Verkauf verbundenen möglichen Risiken berücksichtigt. Risiken können hierbei eingegangen werden, wenn der Fondsmanager das Verhältnis zwischen Chance und Risiko positiv einschätzt. Der Fonds bildet keinen Index ab, und seine Anlagestrategie beruht auch nicht auf der Nachbildung der Entwicklung eines oder mehrerer Indizes. Der Fonds verwendet keinen Referenzwert, weil der Fonds eine benchmarkunabhängige Performance erreichen soll. Das Fondsmanagement darf für d...
Stammdaten zu Geostrategy Fund - I EUR DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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KVG Echtzeit | – | 142,030 EUR +0,250 EUR · +0,18 % 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,250 EUR · +0,18 % | 142,030 EUR 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 142,030 EUR 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Hamburg Echtzeit | – | 142,280 EUR +0,120 EUR · +0,08 % heute, 08:17:46 · 0 Stk. | +0,120 EUR · +0,08 % | 142,330 EUR heute, 08:37:47 · 141 Stk. | 143,060 EUR heute, 08:37:47 · 140 Stk. | 0,730 EUR 0,51 % |
Hannover Echtzeit | – | 142,350 EUR +1,110 EUR · +0,79 % gestern, 09:21:46 · 0 Stk. | +1,110 EUR · +0,79 % | 142,330 EUR heute, 08:37:47 · 141 Stk. | 143,060 EUR heute, 08:37:47 · 140 Stk. | 0,730 EUR 0,51 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Geostrategy Fund - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 9,24 % | 16,44 % | 11,81 % | 10,89 % | 11,52 % | 12,64 % |
Maximaler Verlust | -1,23 % | -7,97 % | -11,42 % | -15,58 % | -17,51 % | -44,82 % |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 52,78 % | 56,67 % | 55,00 % |
Höchstkurs (in EUR) | 141,78 | 141,78 | 141,78 | 141,78 | 141,78 | 141,78 |
Tiefstkurs (in EUR) | 133,10 | 124,40 | 119,49 | 95,18 | 78,92 | 70,70 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 137,89 | 133,43 | 128,90 | 119,15 | 111,39 | 110,25 |
Performance-Kennzahlen zu Geostrategy Fund - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +6,71 % | +9,96 % | +6,60 % | +29,46 % | +64,43 % | +46,12 % |
Relativer Return | +1,07 % | +18,22 % | -0,62 % | -5,45 % | -14,06 % | -43,08 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,07 % | +5,74 % | -0,05 % | -0,16 % | -0,25 % | -0,47 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +17,72 % | -0,19 % | +15,90 % | -3,09 % | +22,16 % | -11,33 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,26 % | +1,02 % | +0,84 % | +0,89 % | +0,94 % | +0,26 % |
Excess Return | +3,08 % | +22,43 % | +30,25 % | +43,22 % | +66,80 % | +40,42 % |