Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Geostrategy Fund - I EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
ISIN

142,280 EUR
+0,120 EUR+0,08 %
Geld
142,330 EUR
(141 Stk.)
Brief
143,060 EUR
(140 Stk.)
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Fondsvolumen
5,90 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,15 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,90 %
Laufende Kosten1,15 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
05.12.2024
Ausschüttend
1,260 EUR
15.11.2023
Ausschüttend
0,820 EUR
01.11.2021
Ausschüttend
0,440 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Geostrategy Fund - I EUR DIS

WertpapiernameAnteil
1&1 AG5,58 %
TUI AG konv.Namens-Aktien o.N.4,82 %
JDC Group AG4,65 %
ELMOS Semiconductor3,19 %
IONOS Group SE Namens-Aktien o.N.3,14 %
Indra Sistemas3,00 %
Barrick Gold Corp.2,99 %
Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,012,97 %
Ströer SE & Co. KGaA2,81 %
Bayerische Motoren Werke VZ2,52 %
Summe:35,67 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Geostrategy Fund - I EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Geostrategy Fund - I EUR DIS

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Die Anlagepolitik des Fonds berücksichtigt insbesondere den Einfluss potenziell eintretender geostrategischer Risiken. Dabei soll das Portfolio möglichst so aufgestellt werden, dass es eine überdurchschnittliche Resilienz gegen geostrategische Risiken aufweist. Um dies zu erreichen, werden im Besonderen Auswirkungen weltpolitischer Ereignisse auf die Volatilität bestimmter Vermögensgegenstände herangezogen. Diese werden anhand von unterschiedlichen Faktoren ,wie Sicherheit, Infrastruktur und Technologie beurteilt. In diesem Zusammenhang besteht kein Bezug zu Nachhaltigkeitsfaktoren, vielmehr wären hier perspektivisch Unternehmen bspw. aus den Bereichen Rüstungsgütern die aufgrund der weltpolitischen Lage an Bedeutung gewinnen, aufzuführen. Der Fonds strebt an, dass die Teilportfolios in Risikophasen eine unterdurchschnittliche Korrelation zum Markt aufweisen und dadurch die Volatilität des Portfolios reduziert wird. In unterdurchschnittlichen Risikophasen schichtet der Fonds dynamisch in Alpha-Ideen um, um einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erreichen. Der Fonds strebt an vorwiegend in Aktien von Unternehmen aller Größenklassen mit Fokus auf Europa zu investieren. Darüber hinaus können Marktrisiken in Rahmen eines risikobasierten Ansatzes mittels Derivate abgesichert werden. Mehr als 50 % des Fondsvolumens sind in Kapitalbeteiligungen investiert. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes. Gründe für An- oder Verkauf können hierbei insbesondere eine veränderte Einschätzung der zukünftigen Unternehmensentwicklung, die aktuelle Markt- oder Nachrichtenlage, die regionalen, globalen oder branchenspezifischen Konjunktur- und Wachstumsprognosen und die zum Zeitpunkt der Entscheidung bestehende Risikotragfähigkeit oder Liquidität des Fonds sein. Im Rahmen des Investitionsprozesses werden auch die mit dem An- oder Verkauf verbundenen möglichen Risiken berücksichtigt. Risiken können hierbei eingegangen werden, wenn der Fondsmanager das Verhältnis zwischen Chance und Risiko positiv einschätzt. Der Fonds bildet keinen Index ab, und seine Anlagestrategie beruht auch nicht auf der Nachbildung der Entwicklung eines oder mehrerer Indizes. Der Fonds verwendet keinen Referenzwert, weil der Fonds eine benchmarkunabhängige Performance erreichen soll. Das Fondsmanagement darf für d...

Stammdaten zu Geostrategy Fund - I EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    JOCHEN REICHERT, FRANK ROTHAUGE, KAI-UWE DOHNE
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    DONNER & REUSCHEL AG
  • Fondsvolumen
    5,90 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    20.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Geostrategy Fund - I EUR DIS

Volatilität
1 Monat
9,24 %
3 Monate
16,44 %
1 Jahr
11,81 %
3 Jahre
10,89 %
5 Jahre
11,52 %
10 Jahre
12,64 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,23 %
3 Monate
-7,97 %
1 Jahr
-11,42 %
3 Jahre
-15,58 %
5 Jahre
-17,51 %
10 Jahre
-44,82 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
55,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
141,78
3 Monate
141,78
1 Jahr
141,78
3 Jahre
141,78
5 Jahre
141,78
10 Jahre
141,78
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
133,10
3 Monate
124,40
1 Jahr
119,49
3 Jahre
95,18
5 Jahre
78,92
10 Jahre
70,70
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
137,89
3 Monate
133,43
1 Jahr
128,90
3 Jahre
119,15
5 Jahre
111,39
10 Jahre
110,25
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität9,24 %16,44 %11,81 %10,89 %11,52 %12,64 %
Maximaler Verlust-1,23 %-7,97 %-11,42 %-15,58 %-17,51 %-44,82 %
Positive Monate100,00 %66,67 %50,00 %52,78 %56,67 %55,00 %
Höchstkurs (in EUR)141,78141,78141,78141,78141,78141,78
Tiefstkurs (in EUR)133,10124,40119,4995,1878,9270,70
Durchschnittspreis (in EUR)137,89133,43128,90119,15111,39110,25

Performance-Kennzahlen zu Geostrategy Fund - I EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+6,71 %
3 Monate
+9,96 %
1 Jahr
+6,60 %
3 Jahre
+29,46 %
5 Jahre
+64,43 %
10 Jahre
+46,12 %
Relativer Return
1 Monat
+1,07 %
3 Monate
+18,22 %
1 Jahr
-0,62 %
3 Jahre
-5,45 %
5 Jahre
-14,06 %
10 Jahre
-43,08 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,07 %
3 Monate
+5,74 %
1 Jahr
-0,05 %
3 Jahre
-0,16 %
5 Jahre
-0,25 %
10 Jahre
-0,47 %
Performance im Jahr
2025
+17,72 %
2024
-0,19 %
2023
+15,90 %
2022
-3,09 %
2021
+22,16 %
2020
-11,33 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,26 %
2 Jahre
+1,02 %
3 Jahre
+0,84 %
4 Jahre
+0,89 %
5 Jahre
+0,94 %
10 Jahre
+0,26 %
Excess Return
1 Jahr
+3,08 %
2 Jahre
+22,43 %
3 Jahre
+30,25 %
4 Jahre
+43,22 %
5 Jahre
+66,80 %
10 Jahre
+40,42 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+6,71 %+9,96 %+6,60 %+29,46 %+64,43 %+46,12 %
Relativer Return+1,07 %+18,22 %-0,62 %-5,45 %-14,06 %-43,08 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,07 %+5,74 %-0,05 %-0,16 %-0,25 %-0,47 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+17,72 %-0,19 %+15,90 %-3,09 %+22,16 %-11,33 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,26 %+1,02 %+0,84 %+0,89 %+0,94 %+0,26 %
Excess Return+3,08 %+22,43 %+30,25 %+43,22 %+66,80 %+40,42 %

Fondsprospekte zu Geostrategy Fund - I EUR DIS