Alternative Investments • Hedgefonds

Art.F.(Lux)US Ext.Alpha F.I EUR H

WKN A2N78D

ISIN LU1893893294

Emittent FundRock Management Company S.A.

WKN A2N78D

Emittent FundRock Management Company S.A.

ISIN LU1893893294

24.03.2023, 08:00:00 • KVG

1,290 EUR

-0,025 EUR-1,88 %

Geld

1,289 EUR

Brief

1,291 EUR

Fondsvolumen

439,92 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,91 %

Morningstar-Rating

–

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,90 %
Laufende Kosten	0,91 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Art.F.(Lux)US Ext.Alpha F.I EUR H

Wertpapiername	Anteil
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	5,95 %
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059	4,63 %
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	3,91 %
Intercontinental Exchange Aktie · WKN A1W5H0 · ISIN US45866F1049	3,64 %
Willis Towers Watson Aktie · WKN A2AC3K · ISIN IE00BDB6Q211	3,38 %
PG & E Aktie · WKN 851962 · ISIN US69331C1080	3,37 %
Intuit Aktie · WKN 886053 · ISIN US4612021034	2,82 %
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040	2,64 %
Willscot Mobile Mini Aktie · WKN A2P8AW · ISIN US9713781048	2,62 %
EOG Resources Aktie · WKN 877961 · ISIN US26875P1012	2,48 %
Summe:	35,44 %

Stand: 31.01.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1893893294 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	0,91 %	nein	250.000,00 EUR
LU1893896552	EUR	Thesaurierend	–	1,70 %	nein	25.000,00 EUR
LU1893896479	EUR	Thesaurierend	–	1,70 %	nein	25.000,00 EUR
LU1893896636	USD	Thesaurierend	–	1,70 %	nein	25.000,00 USD
LU1922101602	CHF	Thesaurierend	–	0,95 %	nein	250.000,00 CHF
LU1896774301	EUR	Thesaurierend	–	0,95 %	nein	250.000,00 EUR
LU1896773915	EUR	Thesaurierend	–	0,95 %	nein	250.000,00 EUR
LU1896774566	GBP	Thesaurierend	–	–	nein	–
LU1893894342	USD	Thesaurierend	–	0,95 %	nein	250.000,00 USD
LU1893893450	EUR	Thesaurierend	–	0,76 %	nein	2,50 Mio. EUR
LU1893893617	GBP	Thesaurierend	–	0,76 %	nein	2,50 Mio. GBP
LU1922101784	CHF	Thesaurierend	–	0,91 %	nein	250.000,00 CHF
LU1846577598	EUR	Thesaurierend	–	0,91 %	nein	250.000,00 EUR
LU1893893534	GBP	Thesaurierend	–	0,91 %	nein	250.000,00 GBP
LU1893893021	GBP	Thesaurierend	–	0,91 %	nein	250.000,00 GBP
LU1893893708	USD	Thesaurierend	–	0,91 %	nein	250.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Art.F.(Lux)US Ext.Alpha F.I EUR H

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Art.F.(Lux)US Ext.Alpha F.I EUR H

Der Fonds ist bestrebt, den Wert der Anlagen seiner Anteilsinhaber überwiegend durch Kapitalwachstum zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich (mindestens 80 %) in Aktien und aktienbezogene Derivate von Unternehmen, die in den USA notiert sind, ihren Hauptsitz haben oder einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds nutzt Derivate (Instrumente, deren Wert an die erwarteten Wertschwankungen eines Basiswerts gebunden ist) zu Anlagezwecken, um Long- und Short-Positionen in einzelnen Unternehmen einzugehen. Bisweilen kann der Fonds auch Aktienindex-Futures und/oder Optionen (long oder short) einsetzen, um die Volatilität und/oder das Marktengagement des Fonds zu verändern

Stammdaten zu Art.F.(Lux)US Ext.Alpha F.I EUR H

KVG
FundRock Management Company S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
William Warren
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE

Fondsvolumen
439,92 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
6. November 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
250.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1,290 EUR -0,025 EUR · -1,88 % 24.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,025 EUR · -1,88 %	1,289 EUR 24.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	1,291 EUR 24.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,002 EUR 0,18 %

Risiko-Kennzahlen zu Art.F.(Lux)US Ext.Alpha F.I EUR H

Volatilität: 1 Monat
20,67 %
3 Monate
17,65 %
1 Jahr
21,77 %
3 Jahre
19,65 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-6,00 %
3 Monate
-9,11 %
1 Jahr
-24,00 %
3 Jahre
-27,79 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1,35
3 Monate
1,40
1 Jahr
1,59
3 Jahre
1,67
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1,27
3 Monate
1,27
1 Jahr
1,21
3 Jahre
0,85
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1,32
3 Monate
1,33
1 Jahr
1,35
3 Jahre
1,38
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	20,67 %	17,65 %	21,77 %	19,65 %	–	–
Maximaler Verlust	-6,00 %	-9,11 %	-24,00 %	-27,79 %	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	66,67 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	1,35	1,40	1,59	1,67	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	1,27	1,27	1,21	0,85	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	1,32	1,33	1,35	1,38	–	–

Performance-Kennzahlen zu Art.F.(Lux)US Ext.Alpha F.I EUR H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-1,87 %
3 Monate
+1,84 %
1 Jahr
-15,49 %
3 Jahre
+54,40 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+2,14 %
3 Monate
+0,44 %
1 Jahr
-8,58 %
3 Jahre
-12,60 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,14 %
3 Monate
+0,15 %
1 Jahr
-0,74 %
3 Jahre
-0,37 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+1,37 %
2022
-21,45 %
2021
+21,30 %
2020
+17,56 %
2019
+24,42 %
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,70 %
2 Jahre
-0,20 %
3 Jahre
+0,82 %
4 Jahre
+0,35 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-15,19 %
2 Jahre
-7,51 %
3 Jahre
+55,84 %
4 Jahre
+29,47 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,87 %	+1,84 %	-15,49 %	+54,40 %	–	–
Relativer Return	+2,14 %	+0,44 %	-8,58 %	-12,60 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,14 %	+0,15 %	-0,74 %	-0,37 %	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+1,37 %	-21,45 %	+21,30 %	+17,56 %	+24,42 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,70 %	-0,20 %	+0,82 %	+0,35 %	–	–
Excess Return	-15,19 %	-7,51 %	+55,84 %	+29,47 %	–	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

© 1998 – 2023 onvista ist eine Marke der onvista media GmbH. Die onvista media GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben! Data powered and supplied by FactSet. Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH. Öffnungszeiten Handelsplätze.