Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 0,91 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 7,80 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 6,66 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 6,32 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 4,50 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 3,73 % |
Elevance Health Aktie · WKN A12FMV · ISIN US0367521038 | 3,02 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 2,92 % |
PG & E Aktie · WKN 851962 · ISIN US69331C1080 | 2,72 % |
Progressive Aktie · WKN 865496 · ISIN US7433151039 | 2,65 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,49 % |
Summe: | 42,81 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 250.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | – | 1,70 % | nein | 25.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,70 % | nein | 25.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,70 % | nein | 25.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 250.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 250.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 250.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 250.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 2,50 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 250.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 250.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 250.000,00 GBP | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 250.000,00 GBP |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Steigerung des Werts der Anlagen der Anteilseigner vornehmlich durch Kapitalwachstum. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und mit Aktien verbundene Derivate von Unternehmen, die in den USA börsennotiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder den überwiegenden Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit dort ausüben. Anteile an den folgenden Arten von Unternehmen (seien sie direkt oder indirekt über Derivate gehalten) sind automatisch ausgeschlossen: - Tabak: Unternehmen, die über 5% ihres Umsatzes aus der Tabakproduktion beziehen, - Waffen: Unternehmen, die - an der Herstellung umstrittener Waffen (einschließlich Streumunition, Landminen, biologische und chemische Waffen) beteiligt sind oder - über 10% ihres Umsatzes aus konventionellen oder Atomwaffen oder damit verbundenen Komponenten und Systemen beziehen oder - über 10% ihres Umsatzes aus der Herstellung oder dem Vertrieb ziviler Schusswaffen oder Munition beziehen, - Kohle: Unternehmen, die über 5% ihres Umsatzes aus dem Abbau oder dem Vertrieb von Kraftwerkskohle beziehen, - Unternehmen, die nach Einschätzung des Anlageverwalters gegen die Prinzipien des United Nations Global Compact in Bezug auf Menschenrechte, Arbeitnehmerrechte, die Umwelt und die Bekämpfung von Korruption verstoßen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 2,261 USD +0,038 USD · +1,69 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 2,097 EUR +0,026 EUR · +1,25 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |