Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"

Artemis Funds (Lux) - US Smaller Companies - I USD ACC

WKN
A2JKTR
ISIN
LU1805264717
KVG
FundRock Management Company S.A.
ISIN
LU1805264717
1,446 EUR
+0,014 EUR+1,00 %
Geld
1,446 EUR
Brief
1,446 EUR
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Fondsvolumen
307,74 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,91 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,90 %
Laufende Kosten0,91 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Artemis Funds (Lux) - US Smaller Companies - I USD ACC

WertpapiernameAnteil
Palomar Holdings
Aktie · WKN A2PHB6 · ISIN US69753M1053
3,67 %
Boot Barn Holdings
Aktie · WKN A12EFD · ISIN US0994061002
3,65 %
BJ's Wholesale Club
Aktie · WKN A2JPDX · ISIN US05550J1016
3,55 %
Axon Enterprise
Aktie · WKN A2DPZU · ISIN US05464C1018
3,43 %
Planet Fitness
Aktie · WKN A14U2K · ISIN US72703H1014
3,38 %
Core & Main
Aktie · WKN A3CVT4 · ISIN US21874C1027
3,32 %
BellRing Brands
Aktie · WKN A3DGED · ISIN US07831C1036
3,23 %
Burlington Stores
Aktie · WKN A1W54Y · ISIN US1220171060
3,14 %
Ryan Specialty Group Holdings
Aktie · WKN A3CU55 · ISIN US78351F1075
3,04 %
Comfort Systems USA
Aktie · WKN 907784 · ISIN US1999081045
2,94 %
Summe:33,35 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Artemis Funds (Lux) - US Smaller Companies - I USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Artemis Funds (Lux) - US Smaller Companies - I USD ACC

Steigerung des Werts der Anlagen der Anteilseigner vornehmlich durch Kapitalwachstum. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die an einer anerkannten Börse in den USA notiert sind. In der Regel handelt es sich dabei um Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt eine Marktkapitalisierung von weniger als 10 Mrd. $ aufweisen. Der Fonds kann zeitweilig in Aktien von Unternehmen gleichwertiger Größe investieren, die ihren Hauptsitz in den USA haben oder den überwiegenden Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit dort ausüben, aber an einer regulierten Börse außerhalb der USA notiert sind. Anteile an folgenden Arten von Unternehmen (sowohl direkte als auch indirekte, über Derivate gehaltene Engagements) sind automatisch ausgeschlossen: - Tabak: Unternehmen, die über 5% ihres Umsatzes aus der Tabakproduktion beziehen, - Waffen: Unternehmen, die - an der Herstellung umstrittener Waffen (einschließlich Streumunition, Landminen, biologische und chemische Waffen) beteiligt sind oder - über 10% ihres Umsatzes aus konventionellen oder Atomwaffen oder damit verbundenen Komponenten und Systemen beziehen oder - über 10% ihres Umsatzes aus der Herstellung oder dem Vertrieb ziviler Schusswaffen oder Munition beziehen, - Kohle: Unternehmen, die über 5% ihres Umsatzes aus dem Abbau oder dem Vertrieb von Kraftwerkskohle beziehen, - Unternehmen, die nach Einschätzung des Anlageverwalters gegen die Prinzipien des United Nations Global Compact in Bezug auf Menschenrechte, Arbeitnehmerrechte, die Umwelt und die Bekämpfung von Korruption verstoßen.

Stammdaten zu Artemis Funds (Lux) - US Smaller Companies - I USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Comac Weldon, Olivia Micklem
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. November
  • Verwahrstelle
    Northern Trust Global Services SE
  • Fondsvolumen
    307,74 Mio. USD271,10 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    250.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Artemis Funds (Lux) - US Smaller Companies - I USD ACC

Volatilität
1 Monat
42,66 %
3 Monate
37,49 %
1 Jahr
26,91 %
3 Jahre
24,35 %
5 Jahre
24,28 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-4,51 %
3 Monate
-27,26 %
1 Jahr
-30,37 %
3 Jahre
-30,37 %
5 Jahre
-37,84 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
1,63
3 Monate
1,97
1 Jahr
2,06
3 Jahre
2,06
5 Jahre
2,06
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
1,43
3 Monate
1,43
1 Jahr
1,43
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,00
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
1,55
3 Monate
1,65
1 Jahr
1,75
3 Jahre
1,50
5 Jahre
1,53
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu Artemis Funds (Lux) - US Smaller Companies - I USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+5,00 %
3 Monate
-24,07 %
1 Jahr
-7,05 %
3 Jahre
+9,49 %
5 Jahre
+46,68 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
-7,21 %
1 Jahr
-3,47 %
3 Jahre
-5,70 %
5 Jahre
-16,67 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
-2,46 %
1 Jahr
-0,29 %
3 Jahre
-0,16 %
5 Jahre
-0,30 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-20,14 %
2024
+31,43 %
2023
+15,24 %
2022
-24,23 %
2021
+26,04 %
2020
+18,05 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,26 %
2 Jahre
+0,44 %
3 Jahre
+0,19 %
4 Jahre
-0,07 %
5 Jahre
+0,38 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-7,07 %
2 Jahre
+22,08 %
3 Jahre
+14,68 %
4 Jahre
-6,32 %
5 Jahre
+54,97 %
10 Jahre

Fondsprospekte zu Artemis Funds (Lux) - US Smaller Companies - I USD ACC