Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund - W EUR ACC
- WKN
- A2AP9A
- ISIN
- LU1475069453
• KVG
12,151 EUR
+0,014 EUR+0,11 %
Geld
12,151 EUR
Brief
12,151 EUR
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Fondsvolumen
219,76 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
2,82 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 2,82 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund - W EUR ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
MI Twentyfour Investment Funds-Asset Backed Opportunities Fund Fonds · WKN A40JVR · ISIN GB00BD5D3D88 | 6,11 % |
ALPHA UC.-FAIR OAKS DYN.CRE.FD ACT.NOM. L2 GBP DIS. ON Fonds · WKN A3EAFM · ISIN LU1683328667 | 3,60 % |
3i Infrastructure Aktie · WKN A2LQHH · ISIN JE00BF5FX167 | 3,23 % |
BIOPHARMA CREDIT DL -,01 Aktie · WKN A2DN3S · ISIN GB00BDGKMY29 | 2,85 % |
Greencoat UK Wind Aktie · WKN A1T7LN · ISIN GB00B8SC6K54 | 2,61 % |
The Renewables Infrastructure Aktie · WKN A1W2S8 · ISIN GG00BBHX2H91 | 2,40 % |
HICL Infrastructure Aktie · WKN A2PFJ2 · ISIN GB00BJLP1Y77 | 2,27 % |
INTL PUBLIC PARTNER Aktie · WKN A0LC2G · ISIN GB00B188SR50 | 2,25 % |
Burford Capital Aktie · WKN A2QE5M · ISIN GG00BMGYLN96 | 2,23 % |
PANTHEON INFRASTR.LS -,01 Aktie · WKN A3C6DM · ISIN GB00BLNNFL88 | 1,60 % |
Summe: | 29,15 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund - W EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund - W EUR ACC
Der Fonds strebt eine Kombination aus Wachstum und Erträgen an, indem er Allokationen in Anlagen in einer großen Bandbreite globaler Vermögenswerte aktiv steuert. Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite von Bareinlagen (wie derzeit an einer Benchmark der Euro Short Term Rate ('ESTR'') gemessen) um 5% p.a. über rollierende Fünfjahreszeiträume zu übertreffen (vor Gebühren). Es gibt jedoch keine Gewissheit oder Garantie, dass der Fonds dieses Renditeniveau erreichen kann. Der Fonds ist insoweit global, als seine Anlagen nicht auf eine bestimmte geografische Region oder geografischen Markt beschränkt sind. Die Anlagen des Fonds umfassen ohne Einschränkung Anteile an Unternehmen und Anleihen (Darlehen fest oder variabel verzinst sind), die von Regierungen, Banken und internationalen Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds kann auch in andere Fonds (darunter auch in Fonds, die von abrdn verwaltet werden), Geldmarktinstrumente und Barmittel investieren. Der Fonds kann ein Engagement von bis zu 100% seines Nettoinventarwerts in Währungen aufweisen, die nicht die Basiswährung sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Anlagen und Renditen des Fonds können erheblich von der Benchmark abweichen. Unser Anlageteam kann eine diverse Kombination von Anlagen nach eigenem Ermessen identifizieren, die sie für geeignet halten, um das Anlageziel zu erreichen. Aufgrund dieser Diversifikation und bei extremen Abschwüngen an Aktienmärkten wird erwartet, dass die Verluste geringer sind als die von konventionellen globalen Aktienmärkten, wobei die Volatilität (ein Maß der Wertschwankungen einer Anlage) in der Regel weniger als 66% der Aktien betrögt.
Stammdaten zu abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund - W EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterABS Fixed Income Team
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleCitibank Europe plc Luxembourg Branch
- Fondsvolumen219,76 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage500,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund - W EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 3,61 % | 4,03 % | 6,28 % | 5,73 % | 5,54 % | – |
Maximaler Verlust | -0,42 % | -1,84 % | -7,41 % | -7,54 % | -13,95 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 61,11 % | 60,00 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 12,15 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 11,90 | 11,90 | 10,82 | 10,13 | 10,12 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 12,04 | 12,03 | 11,66 | 11,16 | 11,14 | – |
Performance-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund - W EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +2,13 % | +1,98 % | +3,94 % | +17,58 % | +19,29 % | – |
Relativer Return | -1,58 % | -4,92 % | -7,79 % | -25,73 % | -40,31 % | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,58 % | -1,67 % | -0,67 % | -0,82 % | -0,86 % | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +5,97 % | +2,53 % | +6,24 % | -10,27 % | +8,94 % | +0,03 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,24 % | +0,88 % | +0,69 % | +0,40 % | +0,70 % | – |
Excess Return | +1,48 % | +10,37 % | +12,75 % | +9,58 % | +20,79 % | – |