Aktienfonds • Aktien Japan

ASPOMA Japan Opportunities - A EUR DIS

WKN: A2JBLA
A2JBLA

ISIN: LI0393642439
LI0393642439

Emittent: LLB Fund Services AG

WKN: A2JBLA
A2JBLA

Emittent: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0393642439
LI0393642439

02.05.2024, 08:00:00 • KVG

127,980 EUR

-0,810 EUR-0,63 %

Geld

127,980 EUR

Brief

127,980 EUR

Fondsvolumen

31,16 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

1,40 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	1,42 %
Laufende Kosten	1,40 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
30.04.2024 Ausschüttend	0,700 EUR
28.04.2023 Ausschüttend	0,600 EUR
13.05.2022 Ausschüttend	0,400 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ASPOMA Japan Opportunities - A EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
NISHIKAWA RUBBER CO LTD	3,30 %
KYOTO FINANCIAL GROUP INC	2,90 %
SEKISUI JUSHI CORP	2,80 %
SHIN-ETSU POLYMER CO LTD	2,80 %
TEIKOKU SEN-I CO LTD	2,60 %
KATAKURA INDUSTRIES CO LTD	2,60 %
KINDEN CORP	2,50 %
SHINNIHON CORP	2,50 %
NIHON DENGI CO LTD	2,50 %
NIPPON KAYAKU CO LTD	2,30 %
Summe:	26,80 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LI0393642439 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	2,00 %	1,40 %	nein	–
LI1182090640	EUR	Thesaurierend	2,00 %	1,20 %	nein	50.000,00 EUR
LI0181971842	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,90 %	nein	–
LI0181651592	JPY	Thesaurierend	2,00 %	1,20 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu ASPOMA Japan Opportunities - A EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ASPOMA Japan Opportunities - A EUR DIS

Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in Japan. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Stammdaten zu ASPOMA Japan Opportunities - A EUR DIS

KVG
LLB Fund Services AG
Fondsmanager/Anlageberater
ASPOMA Asset Management GmbH
Domizil/Land
Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank AG

Fondsvolumen
31,16 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
17. Januar 2018
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	127,980 EUR -0,810 EUR · -0,63 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,810 EUR · -0,63 %	127,980 EUR 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	127,980 EUR 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu ASPOMA Japan Opportunities - A EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
14,45 %
3 Monate
12,71 %
1 Jahr
11,83 %
3 Jahre
14,13 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,41 %
3 Monate
-4,47 %
1 Jahr
-6,42 %
3 Jahre
-17,80 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
130,72
3 Monate
130,80
1 Jahr
130,80
3 Jahre
130,80
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
124,95
3 Monate
121,50
1 Jahr
98,72
3 Jahre
83,14
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
127,98
3 Monate
126,56
1 Jahr
113,01
3 Jahre
98,84
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	14,45 %	12,71 %	11,83 %	14,13 %	–	–
Maximaler Verlust	-4,41 %	-4,47 %	-6,42 %	-17,80 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	91,67 %	66,67 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	130,72	130,80	130,80	130,80	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	124,95	121,50	98,72	83,14	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	127,98	126,56	113,01	98,84	–	–

Performance-Kennzahlen zu ASPOMA Japan Opportunities - A EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,01 %
3 Monate
+3,97 %
1 Jahr
+29,14 %
3 Jahre
+38,08 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,73 %
3 Monate
-1,82 %
1 Jahr
+4,21 %
3 Jahre
+10,85 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,73 %
3 Monate
-0,61 %
1 Jahr
+0,34 %
3 Jahre
+0,29 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+8,99 %
2023
+33,75 %
2022
-7,87 %
2021
+10,57 %
2020
+1,40 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,13 %
2 Jahre
+1,67 %
3 Jahre
+0,84 %
4 Jahre
+1,11 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+25,32 %
2 Jahre
+47,72 %
3 Jahre
+39,52 %
4 Jahre
+83,82 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,01 %	+3,97 %	+29,14 %	+38,08 %	–	–
Relativer Return	+0,73 %	-1,82 %	+4,21 %	+10,85 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,73 %	-0,61 %	+0,34 %	+0,29 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+8,99 %	+33,75 %	-7,87 %	+10,57 %	+1,40 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,13 %	+1,67 %	+0,84 %	+1,11 %	–	–
Excess Return	+25,32 %	+47,72 %	+39,52 %	+83,82 %	–	–

ASPOMA Japan Opportunities - A EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu ASPOMA Japan Opportunities - A EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu ASPOMA Japan Opportunities - A EUR DIS

Fondsstrategie zu ASPOMA Japan Opportunities - A EUR DIS

Stammdaten zu ASPOMA Japan Opportunities - A EUR DIS

Weitere Kurse

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