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Assenagon Alpha Premium - IS EUR DIS

WKN: A2PUZE
A2PUZE

ISIN: LU2078662611
LU2078662611

Emittent: Assenagon Asset Management SA

WKN: A2PUZE
A2PUZE

Emittent: Assenagon Asset Management SA

ISIN: LU2078662611
LU2078662611

13.06.2024, 08:00:00 • KVG

1.120,860 EUR

+1,150 EUR+0,10 %

Geld

1.120,860 EUR

Brief

1.120,860 EUR

Fondsvolumen

224,51 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,92 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,55 %
Laufende Kosten	0,92 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
14.11.2023 Ausschüttend	41,400 EUR
17.11.2022 Ausschüttend	20,770 EUR
18.11.2021 Ausschüttend	20,310 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Assenagon Alpha Premium - IS EUR DIS

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds Assenagon Alpha Premium - IS EUR DIS. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2078662611 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	0,92 %	nein	125.000,00 EUR
LU2053560962	EUR	Thesaurierend	–	1,23 %	nein	125.000,00 EUR
LU2053560707	EUR	Ausschüttend	–	1,12 %	nein	125.000,00 EUR
LU2053561937	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,72 %	nein	100.000,00 EUR
LU2053562158	EUR	Ausschüttend	–	1,07 %	nein	100.000,00 EUR
LU2078663007	EUR	Ausschüttend	–	0,87 %	nein	100.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Assenagon Alpha Premium - IS EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 16.06.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Assenagon Alpha Premium - IS EUR DIS

Der Fonds verfolgt das Ziel, durch die Vereinnahmung von Risikoprämien am Volatilitätsmarkt mittelfristig einen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Zwischenzeitliche Wertschankungen werden dabei toleriert. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein bestimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind. Zur Berechnung der Performance Fee wird die Wertentwicklung des Fonds mit dem 1-Monats Euribor +2% p.a. verglichen. Um das Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds auf eine Kombination aus größtenteils mittels Derivaten umgesetzten Volatiliäts-Strategien und einem Basisportfolio. Die Volatilitäts-Strategien nutzen strukturelle oder temporäre Ineffizienzen an den globalen Derivatenmärkten. Dazu gehört, dass die für einen Zeitraum erwartete Volatilität oft höher ist als die sich im Zeitverlauf realisierende Volatilität.

Stammdaten zu Assenagon Alpha Premium - IS EUR DIS

KVG
Assenagon Asset Management SA
Fondsmanager/Anlageberater
Daniel Danon, Tobias Knecht
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Brown Brothers Hariman (Lux) S.C.A.

Fondsvolumen
224,51 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
10. Dezember 2019
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
125.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1.120,860 EUR +1,150 EUR · +0,10 % 13.06.2024, 08:00:00 · unbekannt	+1,150 EUR · +0,10 %	1.120,860 EUR 13.06.2024, 08:00:00 · unbekannt	1.120,860 EUR 13.06.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Assenagon Alpha Premium - IS EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
1,98 %
3 Monate
3,61 %
1 Jahr
3,43 %
3 Jahre
6,77 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,22 %
3 Monate
-1,10 %
1 Jahr
-1,97 %
3 Jahre
-4,13 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1.120,86
3 Monate
1.120,86
1 Jahr
1.120,86
3 Jahre
1.120,86
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1.114,57
3 Monate
1.084,13
1 Jahr
1.071,00
3 Jahre
1.003,88
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1.117,57
3 Monate
1.103,39
1 Jahr
1.094,53
3 Jahre
1.062,25
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,98 %	3,61 %	3,43 %	6,77 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,22 %	-1,10 %	-1,97 %	-4,13 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	72,22 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	1.120,86	1.120,86	1.120,86	1.120,86	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	1.114,57	1.084,13	1.071,00	1.003,88	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	1.117,57	1.103,39	1.094,53	1.062,25	–	–

Performance-Kennzahlen zu Assenagon Alpha Premium - IS EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,56 %
3 Monate
+2,69 %
1 Jahr
+5,38 %
3 Jahre
+16,46 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,41 %
2023
+5,95 %
2022
+4,09 %
2021
+4,30 %
2020
+2,04 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,42 %
2 Jahre
+1,35 %
3 Jahre
+0,84 %
4 Jahre
+1,02 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+1,44 %
2 Jahre
+14,87 %
3 Jahre
+17,90 %
4 Jahre
+38,10 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,56 %	+2,69 %	+5,38 %	+16,46 %	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,41 %	+5,95 %	+4,09 %	+4,30 %	+2,04 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,42 %	+1,35 %	+0,84 %	+1,02 %	–	–
Excess Return	+1,44 %	+14,87 %	+17,90 %	+38,10 %	–	–

Assenagon Alpha Premium - IS EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Assenagon Alpha Premium - IS EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Fondsstrategie zu Assenagon Alpha Premium - IS EUR DIS

Stammdaten zu Assenagon Alpha Premium - IS EUR DIS

Weitere Kurse

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