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Assenagon Alpha Premium - R2S EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Assenagon Asset Management S.A.
ISIN

KVG
60,030 EUR
+0,010 EUR+0,02 %
Geld
60,030 EUR
Brief
60,030 EUR
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Fondsvolumen
294,78 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,87 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,55 %
Laufende Kosten0,87 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Assenagon Alpha Premium - R2S EUR ACC

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds Assenagon Alpha Premium - R2S EUR ACC. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Assenagon Alpha Premium - R2S EUR ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Assenagon Alpha Premium - R2S EUR ACC

Der Fonds verfolgt das Ziel, durch die Vereinnahmung von Risikoprämien am Volatilitätsmarkt mittelfristig einen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Zwischenzeitliche Wertschwankungen werden dabei toleriert. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein bestimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind. Alle Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Um das Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds auf eine Kombination aus größtenteils mittels Derivaten umgesetzten Volatiliäts-Strategien und einem Basisportfolio. Die Volatilitäts-Strategien nutzen strukturelle oder temporäre Ineffizienzen an den globalen Derivatemärkten. Dazu gehört, dass die für einen Zeitraum erwartete Volatilität oft höher ist als die sich im Zeitverlauf realisierende Volatilität. Mögliche Kurs- und Währungsrisiken können durch Terminkontrakte abgesichert werden. Das Basisportfolio des Fonds zielt darauf ab, Wertbeiträge in Höhe des kurzfristigen Rentenmarkts zu erzielen. Je nach Marktphasen und identifizierten Chancen für die Investment-Strategien können, zwischen 0 % und 100% in das Basisportfolio investiert werden. Zur Umsetzung der Anlagestrategie nutzt der Fonds vor allem Derivate. Eingesetzt werden vor allem Swaps, Optionen, Forwards und Futures, auf Einzeltitel, Körbe von Einzeltiteln, Indizes und abgeleitete Größen wie Zinssätze, Volatilität oder Varianz. Derivate können sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Stammdaten zu Assenagon Alpha Premium - R2S EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Daniel Danon, Tobias Knecht
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
  • Fondsvolumen
    294,78 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Alternative Investments? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Assenagon Alpha Premium - R2S EUR ACC

Volatilität
1 Monat
4,85 %
3 Monate
14,96 %
1 Jahr
8,79 %
3 Jahre
6,70 %
5 Jahre
8,67 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,94 %
3 Monate
-9,04 %
1 Jahr
-9,04 %
3 Jahre
-9,04 %
5 Jahre
-9,04 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
68,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
60,34
3 Monate
63,29
1 Jahr
63,29
3 Jahre
63,29
5 Jahre
63,29
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
59,06
3 Monate
57,57
1 Jahr
57,57
3 Jahre
51,80
5 Jahre
44,29
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
59,88
3 Monate
60,57
1 Jahr
61,16
3 Jahre
57,82
5 Jahre
55,00
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,85 %14,96 %8,79 %6,70 %8,67 %
Maximaler Verlust-0,94 %-9,04 %-9,04 %-9,04 %-9,04 %
Positive Monate100,00 %100,00 %66,67 %69,44 %68,33 %
Höchstkurs (in EUR)60,3463,2963,2963,2963,29
Tiefstkurs (in EUR)59,0657,5757,5751,8044,29
Durchschnittspreis (in EUR)59,8860,5761,1657,8255,00

Performance-Kennzahlen zu Assenagon Alpha Premium - R2S EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,64 %
3 Monate
-3,58 %
1 Jahr
-0,38 %
3 Jahre
+12,10 %
5 Jahre
+29,99 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-3,49 %
2024
+6,43 %
2023
+5,93 %
2022
+4,07 %
2021
+4,27 %
2020
+1,95 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,42 %
2 Jahre
+0,04 %
3 Jahre
+0,47 %
4 Jahre
+0,66 %
5 Jahre
+0,66 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-3,69 %
2 Jahre
+0,51 %
3 Jahre
+9,89 %
4 Jahre
+20,51 %
5 Jahre
+31,49 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,64 %-3,58 %-0,38 %+12,10 %+29,99 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-3,49 %+6,43 %+5,93 %+4,07 %+4,27 %+1,95 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,42 %+0,04 %+0,47 %+0,66 %+0,66 %
Excess Return-3,69 %+0,51 %+9,89 %+20,51 %+31,49 %

Fondsprospekte zu Assenagon Alpha Premium - R2S EUR ACC