Assenagon Alpha Premium - R2S EUR ACC
- WKN
- A2PUZG
- ISIN
- LU2078663007
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
Laufende Kosten | 0,87 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Assenagon Alpha Premium - R2S EUR ACC
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 10.000,00 EUR |
CHF | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,23 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | – | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,75 % | nein | 125.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,64 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,07 % | nein | 10.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Assenagon Alpha Premium - R2S EUR ACC
Fondsstrategie zu Assenagon Alpha Premium - R2S EUR ACC
Der Fonds verfolgt das Ziel, durch die Vereinnahmung von Risikoprämien am Volatilitätsmarkt mittelfristig einen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Zwischenzeitliche Wertschwankungen werden dabei toleriert. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein bestimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind. Alle Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Um das Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds auf eine Kombination aus größtenteils mittels Derivaten umgesetzten Volatiliäts-Strategien und einem Basisportfolio. Die Volatilitäts-Strategien nutzen strukturelle oder temporäre Ineffizienzen an den globalen Derivatemärkten. Dazu gehört, dass die für einen Zeitraum erwartete Volatilität oft höher ist als die sich im Zeitverlauf realisierende Volatilität. Mögliche Kurs- und Währungsrisiken können durch Terminkontrakte abgesichert werden. Das Basisportfolio des Fonds zielt darauf ab, Wertbeiträge in Höhe des kurzfristigen Rentenmarkts zu erzielen. Je nach Marktphasen und identifizierten Chancen für die Investment-Strategien können, zwischen 0 % und 100% in das Basisportfolio investiert werden. Zur Umsetzung der Anlagestrategie nutzt der Fonds vor allem Derivate. Eingesetzt werden vor allem Swaps, Optionen, Forwards und Futures, auf Einzeltitel, Körbe von Einzeltiteln, Indizes und abgeleitete Größen wie Zinssätze, Volatilität oder Varianz. Derivate können sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Stammdaten zu Assenagon Alpha Premium - R2S EUR ACC
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 60,030 EUR +0,010 EUR · +0,02 % 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,010 EUR · +0,02 % | 60,030 EUR 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 60,030 EUR 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Assenagon Alpha Premium - R2S EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 4,85 % | 14,96 % | 8,79 % | 6,70 % | 8,67 % | – |
Maximaler Verlust | -0,94 % | -9,04 % | -9,04 % | -9,04 % | -9,04 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 69,44 % | 68,33 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 60,34 | 63,29 | 63,29 | 63,29 | 63,29 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 59,06 | 57,57 | 57,57 | 51,80 | 44,29 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 59,88 | 60,57 | 61,16 | 57,82 | 55,00 | – |
Performance-Kennzahlen zu Assenagon Alpha Premium - R2S EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +1,64 % | -3,58 % | -0,38 % | +12,10 % | +29,99 % | – |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -3,49 % | +6,43 % | +5,93 % | +4,07 % | +4,27 % | +1,95 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,42 % | +0,04 % | +0,47 % | +0,66 % | +0,66 % | – |
Excess Return | -3,69 % | +0,51 % | +9,89 % | +20,51 % | +31,49 % | – |