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ASVK Substanz & Wachstum - EUR ACC

WKN A0M13W

ISIN DE000A0M13W2

Emittent Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

WKN A0M13W

Emittent Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

ISIN DE000A0M13W2

gestern, 08:00:00 • KVG

46,330 EUR

+0,480 EUR+1,05 %

Geld

46,330 EUR

Brief

48,650 EUR

Fondsvolumen

4,49 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

4,06 %

Morningstar-Rating

Domizil

Deutschland

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,80 %
Laufende Kosten	4,06 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,04 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu ASVK Substanz & Wachstum - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Earth Exploration Fund UI - I EUR ACC Fonds · WKN A1C2XE · ISIN DE000A1C2XE1	17,05 %
Nestor Gold Fonds - B EUR ACC Fonds · WKN 570771 · ISIN LU0147784465	16,89 %
Earth Gold Fund UI - R EUR ACC Fonds · WKN A0Q2SD · ISIN DE000A0Q2SD8	15,68 %
Sprott-Alpina Gold Equity Fund A Fonds · WKN 972376 · ISIN CH0002783535	13,33 %
Stabilitas - Silber+Weißmetalle I Fonds · WKN A0KFA2 · ISIN LU0265804046	12,44 %
Wheaton Precious Metals Aktie · WKN A2DRBP · ISIN CA9628791027	8,04 %
Barrick Gold Aktie · WKN 870450 · ISIN CA0679011084	6,19 %
Fortuna Silver Mines Aktie · WKN A0ETVA · ISIN CA3499151080	3,25 %
The Original Platform Fund - I EUR ACC Fonds · WKN A2QJLG · ISIN DE000A2QJLG5	2,28 %
Sabina Gold & Silver Aktie · WKN A0YC9U · ISIN CA7852461093	1,75 %
Summe:	96,90 %

Stand: 31.01.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A0M13W2 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	4,06 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu ASVK Substanz & Wachstum - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ASVK Substanz & Wachstum - EUR ACC

Für den Fonds ist kein Anlageschwerpunkt festgelegt. Der Fonds soll zu mindestens 25 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller investieren. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, möglichst hohe Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden.

Stammdaten zu ASVK Substanz & Wachstum - EUR ACC

KVG
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Alexander Strässer
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Kreissparkasse Köln

Fondsvolumen
4,49 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. November 2007
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	46,330 EUR +0,480 EUR · +1,05 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,480 EUR · +1,05 %	46,330 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	48,650 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	2,320 EUR 4,77 %

Risiko-Kennzahlen zu ASVK Substanz & Wachstum - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
23,83 %
3 Monate
19,82 %
1 Jahr
24,78 %
3 Jahre
26,00 %
5 Jahre
23,55 %
10 Jahre
21,85 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,24 %
3 Monate
-15,24 %
1 Jahr
-36,62 %
3 Jahre
-36,62 %
5 Jahre
-36,62 %
10 Jahre
-48,22 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
50,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
46,57
3 Monate
50,54
1 Jahr
61,66
3 Jahre
61,66
5 Jahre
61,66
10 Jahre
61,66

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
42,84
3 Monate
42,84
1 Jahr
39,08
3 Jahre
31,99
5 Jahre
30,97
10 Jahre
20,23

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
44,31
3 Monate
46,72
1 Jahr
47,29
3 Jahre
50,54
5 Jahre
45,22
10 Jahre
39,69

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	23,83 %	19,82 %	24,78 %	26,00 %	23,55 %	21,85 %
Maximaler Verlust	-5,24 %	-15,24 %	-36,62 %	-36,62 %	-36,62 %	-48,22 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	41,67 %	55,56 %	55,00 %	50,00 %
Höchstkurs (in EUR)	46,57	50,54	61,66	61,66	61,66	61,66
Tiefstkurs (in EUR)	42,84	42,84	39,08	31,99	30,97	20,23
Durchschnittspreis (in EUR)	44,31	46,72	47,29	50,54	45,22	39,69

Performance-Kennzahlen zu ASVK Substanz & Wachstum - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+4,09 %
3 Monate
-1,21 %
1 Jahr
-21,69 %
3 Jahre
+41,08 %
5 Jahre
+29,56 %
10 Jahre
+17,35 %

Relativer Return: 1 Monat
+6,31 %
3 Monate
+1,51 %
1 Jahr
-14,07 %
3 Jahre
-16,58 %
5 Jahre
-19,20 %
10 Jahre
-58,21 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+6,31 %
3 Monate
+0,50 %
1 Jahr
-1,26 %
3 Jahre
-0,50 %
5 Jahre
-0,35 %
10 Jahre
-0,72 %

Performance im Jahr: 2023
-0,37 %
2022
-10,13 %
2021
-5,27 %
2020
+22,50 %
2019
+37,99 %
2018
-16,68 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,77 %
2 Jahre
-0,28 %
3 Jahre
+0,51 %
4 Jahre
+0,28 %
5 Jahre
+0,25 %
10 Jahre
+0,07 %

Excess Return: 1 Jahr
-19,17 %
2 Jahre
-12,40 %
3 Jahre
+44,73 %
4 Jahre
+31,22 %
5 Jahre
+32,54 %
10 Jahre
+17,19 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+4,09 %	-1,21 %	-21,69 %	+41,08 %	+29,56 %	+17,35 %
Relativer Return	+6,31 %	+1,51 %	-14,07 %	-16,58 %	-19,20 %	-58,21 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+6,31 %	+0,50 %	-1,26 %	-0,50 %	-0,35 %	-0,72 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-0,37 %	-10,13 %	-5,27 %	+22,50 %	+37,99 %	-16,68 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,77 %	-0,28 %	+0,51 %	+0,28 %	+0,25 %	+0,07 %
Excess Return	-19,17 %	-12,40 %	+44,73 %	+31,22 %	+32,54 %	+17,19 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

© 1998 – 2023 onvista ist eine Marke der onvista media GmbH. Die onvista media GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben! Data powered and supplied by FactSet. Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH. Öffnungszeiten Handelsplätze.

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