Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset
ASVK Substanz & Wachstum - EUR ACC
- WKN
- A0M13W
- ISIN
- DE000A0M13W2
• KVG
95,530 EUR
-0,130 EUR-0,14 %
Geld
95,530 EUR
Brief
100,310 EUR
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Fondsvolumen
9,07 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
4,30 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,80 % |
| Laufende Kosten | 4,30 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu ASVK Substanz & Wachstum - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Agnico-Eagle Mines Aktie · WKN 860325 · ISIN CA0084741085 | 6,62 % |
Wheaton Precious Metals Aktie · WKN A2DRBP · ISIN CA9628791027 | 6,03 % |
Newmont Aktie · WKN 853823 · ISIN US6516391066 | 6,00 % |
Kinross Gold Aktie · WKN A0DM94 · ISIN CA4969024047 | 5,72 % |
Pan American Silver Aktie · WKN 876617 · ISIN CA6979001089 | 5,25 % |
Barrick Mining Aktie · WKN A417GQ · ISIN CA06849F1080 | 4,80 % |
MULTIPARTNER-KONWAVE GOLD EQU ACT. NOM. I EUR ACC.O.N. Fonds · WKN A2DUP4 · ISIN LU1639893954 | 4,57 % |
Franco-Nevada Aktie · WKN A0M8PX · ISIN CA3518581051 | 4,47 % |
Fresnillo Aktie · WKN A0MVZE · ISIN GB00B2QPKJ12 | 4,20 % |
Fortuna Mining Aktie · WKN A40CFY · ISIN CA3499421020 | 3,88 % |
| Summe: | 51,54 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu ASVK Substanz & Wachstum - EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu ASVK Substanz & Wachstum - EUR ACC
Für den Fonds ist kein Anlageschwerpunkt festgelegt. Der Fonds soll zu mindestens 25 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller investieren. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, möglichst hohe Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt und hat keine Benchmark.
Stammdaten zu ASVK Substanz & Wachstum - EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterALPS Family Office AG
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleKreissparkasse Köln
- Fondsvolumen9,07 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu ASVK Substanz & Wachstum - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 23,08 % | 22,42 % | 26,15 % | 23,57 % | 23,83 % | 22,81 % |
| Maximaler Verlust | -2,88 % | -3,38 % | -16,41 % | -29,33 % | -40,45 % | -40,45 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 52,78 % | 45,00 % | 45,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 95,66 | 95,66 | 95,66 | 95,66 | 95,66 | 95,66 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 80,93 | 66,97 | 51,96 | 36,72 | 36,72 | 20,23 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 88,68 | 77,62 | 64,84 | 52,27 | 52,05 | 45,00 |
Performance-Kennzahlen zu ASVK Substanz & Wachstum - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +18,20 % | +41,17 % | +70,91 % | +129,18 % | +74,91 % | +319,20 % |
| Relativer Return | – | – | +52,12 % | +45,32 % | -12,59 % | +29,44 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | +3,56 % | +1,04 % | -0,22 % | +0,22 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +84,10 % | +17,19 % | -3,65 % | -10,13 % | -5,27 % | +22,50 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,62 % | +2,05 % | +1,27 % | +0,86 % | +0,51 % | +0,65 % |
| Excess Return | +68,46 % | +130,72 % | +123,81 % | +107,81 % | +76,41 % | +313,67 % |