Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds
AURETAS strategy balanced (LUX) - B II EUR ACC
- WKN
- A0LEL0
- ISIN
- LU0274635761
• KVG
186,630 EUR
+0,470 EUR+0,25 %
Geld
186,630 EUR
Brief
195,960 EUR
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Fondsvolumen
123,57 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,60 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,06 % |
| Laufende Kosten | 1,60 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AURETAS strategy balanced (LUX) - B II EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A2N6TC · ISIN IE00BFNM3H51 | 10,99 % |
iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF Dis. ETF · WKN A2P2A6 · ISIN IE00BLDGH447 | 8,65 % |
UBS ETF MSCI Europe A EUR Dis. ETF · WKN A0X97P · ISIN LU0446734104 | 6,71 % |
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325 | 5,02 % |
Artemis Funds (Lux) - SmartGARP Global Emerging Markets Equity - I EUR ACC Fonds · WKN A2JRW3 · ISIN LU1846577168 | 4,85 % |
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund - EUR ACC H Fonds · WKN A1H5U4 · ISIN IE0007471471 | 3,76 % |
DPAM B Equities NewGems Sustainable - E EUR DIS Fonds · WKN A0RM1T · ISIN BE0948503371 | 3,65 % |
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable - DT EUR ACC Fonds · WKN A2QAQE · ISIN LU2211859272 | 3,55 % |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis. ETF · WKN A142NT · ISIN IE00BYZTVT56 | 3,53 % |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR EUR Dis. ETF · WKN A2H9Q5 · ISIN LU1737653987 | 3,44 % |
| Summe: | 54,15 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu AURETAS strategy balanced (LUX) - B II EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu AURETAS strategy balanced (LUX) - B II EUR ACC
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Teilfonds ist ein realer Vermögenserhalt durch langfristigen Kapitalzuwachs. Die Anlagepolitik des Teilfonds zielt auf die Erreichung eines breit gestreuten, weltweiten Anlageuniversums. Dieses umfasst u.a. die traditionellen Märkte wie z.B. Geldund Kapitalmärkte (u.a. Renten- und Aktienmärkte). Die Investments werden primär über Investmentfondsanteile abgebildet. Darüber hinaus können Anlagen direkt in Wertpapiere, Zertifikate und Derivate erfolgen. Es sind sowohl Investitionen auf Einzeltitel, auf Titelkörbe als auch auf entsprechende Indices oder daraus abgeleitete Basiswerte möglich. Der Teilfonds kann akzessorisch sein Netto Teilfondsvermögen in flüssigen Mittel halten und in ähnliche Vermögenswerte anlegen. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge verbleiben im Teilfonds (ggf.: in dieser Anteilklasse) und erhöhen den Wert der Anteile. Dieses Basisinformationsblatt beschreibt einen Teilfonds eines Fonds. Der Verkaufsprospekt und der Jahres- und Halbjahresbericht werden jedoch für den gesamten Fonds erstellt. Die Aktiva und Passiva jedes Teilfonds sind von denen der anderen Teilfonds des Fonds getrennt. Anleger können ihre Anteile an einem Teilfonds gegen Anteile an einem anderen Teilfonds tauschen. Zum Verfahren wie dieses Recht ausgeübt werden kann, lesen Sie bitte die ausführliche Beschreibung des Verkaufsprospekts. Für den Umtausch von Anteilen einer Anteilklasse des Teilfonds in eine andere Anteilklasse des selben oder eines anderen Teilfonds werden keine weiteren Gebühren erhoben.
Stammdaten zu AURETAS strategy balanced (LUX) - B II EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAURETAS family trust GmbH
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg
- Fondsvolumen123,57 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu AURETAS strategy balanced (LUX) - B II EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,62 % | 8,10 % | 6,86 % | 7,16 % | 7,03 % | 6,25 % |
| Maximaler Verlust | -4,00 % | -5,02 % | -5,02 % | -12,50 % | -16,28 % | -19,81 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 77,78 % | 68,33 % | 65,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 188,04 | 190,05 | 190,05 | 190,05 | 190,05 | 190,05 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 180,51 | 180,51 | 157,96 | 139,99 | 139,99 | 120,94 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 184,20 | 186,81 | 179,85 | 165,91 | 160,57 | 150,30 |
Performance-Kennzahlen zu AURETAS strategy balanced (LUX) - B II EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,27 % | -0,81 % | +18,15 % | +27,54 % | +21,38 % | +41,87 % |
| Relativer Return | -0,38 % | +0,02 % | -4,73 % | -18,98 % | -29,48 % | -57,38 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,38 % | +0,01 % | -0,40 % | -0,58 % | -0,58 % | -0,71 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,82 % | +5,85 % | +13,76 % | +7,80 % | -13,30 % | +12,18 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,38 % | +0,71 % | +0,85 % | +0,74 % | +0,60 % | +0,55 % |
| Excess Return | +16,30 % | +11,56 % | +20,43 % | +22,54 % | +22,88 % | +40,72 % |