AURETAS strategy balanced (LUX) - B III EUR ACC
- WKN
- A0LEL1
- ISIN
- LU0274636066
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,95 % |
| Laufende Kosten | 1,40 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AURETAS strategy balanced (LUX) - B III EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A2N6TC · ISIN IE00BFNM3H51 | 15,77 % |
iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF Dis. ETF · WKN A2P2A6 · ISIN IE00BLDGH447 | 10,50 % |
Amundi Index MSCI Europe ESG Broad CTB UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A2H567 · ISIN LU1681042609 | 5,83 % |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis. ETF · WKN A142NT · ISIN IE00BYZTVT56 | 4,72 % |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR EUR Dis. ETF · WKN A2H9Q5 · ISIN LU1737653987 | 4,72 % |
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325 | 4,72 % |
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund - EUR ACC H Fonds · WKN A1H5U4 · ISIN IE0007471471 | 4,61 % |
DPAM B Equities NewGems Sustainable - E EUR DIS Fonds · WKN A0RM1T · ISIN BE0948503371 | 4,00 % |
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF A USD Acc. ETF · WKN A1T860 · ISIN IE00B8X9NW27 | 3,31 % |
Edmond de Rothschild Fund - Big Data - P EUR ACC Fonds · WKN A3CQ85 · ISIN LU2225826366 | 3,00 % |
| Summe: | 61,18 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,60 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,60 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,30 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 100.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 100.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu AURETAS strategy balanced (LUX) - B III EUR ACC
Fondsstrategie zu AURETAS strategy balanced (LUX) - B III EUR ACC
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Teilfonds ist ein realer Vermögenserhalt durch langfristigen Kapitalzuwachs. Die Anlagepolitik des Teilfonds zielt auf die Erreichung eines breit gestreuten, weltweiten Anlageuniversums. Dieses umfasst u.a. die traditionellen Märkte wie z.B. Geldund Kapitalmärkte (u.a. Renten- und Aktienmärkte). Die Investments werden primär über Investmentfondsanteile abgebildet. Darüber hinaus können Anlagen direkt in Wertpapiere, Zertifikate und Derivate erfolgen. Es sind sowohl Investitionen auf Einzeltitel, auf Titelkörbe als auch auf entsprechende Indices oder daraus abgeleitete Basiswerte möglich. Der Teilfonds kann akzessorisch sein Netto Teilfondsvermögen in flüssigen Mittel halten und in ähnliche Vermögenswerte anlegen. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge verbleiben im Teilfonds (ggf.: in dieser Anteilklasse) und erhöhen den Wert der Anteile. Dieses Basisinformationsblatt beschreibt einen Teilfonds eines Fonds. Der Verkaufsprospekt und der Jahres- und Halbjahresbericht werden jedoch für den gesamten Fonds erstellt. Die Aktiva und Passiva jedes Teilfonds sind von denen der anderen Teilfonds des Fonds getrennt. Anleger können ihre Anteile an einem Teilfonds gegen Anteile an einem anderen Teilfonds tauschen. Zum Verfahren wie dieses Recht ausgeübt werden kann, lesen Sie bitte die ausführliche Beschreibung des Verkaufsprospekts. Für den Umtausch von Anteilen einer Anteilklasse des Teilfonds in eine andere Anteilklasse des selben oder eines anderen Teilfonds werden keine weiteren Gebühren erhoben.
Stammdaten zu AURETAS strategy balanced (LUX) - B III EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 177,980 EUR +0,450 EUR · +0,25 % 04.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,450 EUR · +0,25 % | 177,980 EUR 04.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 186,880 EUR 04.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 8,900 EUR 4,76 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu AURETAS strategy balanced (LUX) - B III EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,89 % | 13,07 % | 8,88 % | 7,25 % | 6,90 % | 6,34 % |
| Maximaler Verlust | -1,19 % | -10,92 % | -12,48 % | -12,48 % | -16,10 % | -19,80 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 61,11 % | 61,67 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 178,02 | 182,38 | 185,63 | 185,63 | 185,63 | 185,63 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 172,44 | 162,46 | 162,46 | 143,77 | 138,21 | 123,73 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 176,08 | 173,38 | 174,34 | 159,79 | 158,01 | 149,52 |
Performance-Kennzahlen zu AURETAS strategy balanced (LUX) - B III EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,21 % | -0,59 % | +8,02 % | +16,73 % | +27,62 % | +27,08 % |
| Relativer Return | -1,79 % | +1,64 % | -1,81 % | -16,90 % | -33,35 % | -52,87 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,79 % | +0,54 % | -0,15 % | -0,51 % | -0,67 % | -0,62 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,03 % | +13,87 % | +7,91 % | -13,24 % | +12,36 % | -0,05 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,48 % | +0,74 % | +0,62 % | +0,46 % | +0,75 % | +0,24 % |
| Excess Return | +4,27 % | +11,97 % | +14,24 % | +13,79 % | +28,53 % | +17,72 % |