AURETAS strategy balanced (D) - S EUR ACC
- WKN
- A1C1QP
- ISIN
- DE000A1C1QP3
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,17 % |
| Laufende Kosten | 1,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AURETAS strategy balanced (D) - S EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A2N6TC · ISIN IE00BFNM3H51 | 13,35 % |
iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF Dis. ETF · WKN A2P2A6 · ISIN IE00BLDGH447 | 9,99 % |
Amundi Index MSCI Europe ESG Broad CTB UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A2H567 · ISIN LU1681042609 | 6,28 % |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR EUR Dis. ETF · WKN A2H9Q5 · ISIN LU1737653987 | 4,68 % |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis. ETF · WKN A142NT · ISIN IE00BYZTVT56 | 4,61 % |
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325 | 4,29 % |
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund - EUR ACC H Fonds · WKN A1H5U4 · ISIN IE0007471471 | 4,08 % |
DPAM B Equities NewGems Sustainable - E EUR DIS Fonds · WKN A0RM1T · ISIN BE0948503371 | 4,07 % |
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF A USD Acc. ETF · WKN A1T860 · ISIN IE00B8X9NW27 | 3,26 % |
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable - DT EUR ACC Fonds · WKN A2QAQE · ISIN LU2211859272 | 3,24 % |
| Summe: | 57,85 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu AURETAS strategy balanced (D) - S EUR ACC
Fondsstrategie zu AURETAS strategy balanced (D) - S EUR ACC
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Er setzt sich zu höchstens 65% aus Aktien oder Aktienfonds zusammen. Es ist beabsichtigt, vorwiegend in Fonds zu investieren, die von Portfoliomanagern mit hinreichender Erfahrung und überdurchschnittlichen Erfolgsbilanzen mit nachvollziehbaren Anlagestrategien verantwortet werden. Klassische Zertifikatstrukturen, Alternative Investments und Geldmarktprodukte können das Portfolio ergänzen.
Stammdaten zu AURETAS strategy balanced (D) - S EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAURETAS family trust GmbH
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleUBS Europe SE
- Fondsvolumen191,25 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu AURETAS strategy balanced (D) - S EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,11 % | 4,63 % | 8,29 % | 6,92 % | 6,79 % | 6,18 % |
| Maximaler Verlust | -0,92 % | -1,25 % | -12,77 % | -12,77 % | -15,72 % | -19,76 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 72,22 % | 70,00 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 180,82 | 180,82 | 182,90 | 182,90 | 182,90 | 182,90 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 177,62 | 173,80 | 159,55 | 140,75 | 134,60 | 118,91 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 178,79 | 177,16 | 174,74 | 159,15 | 156,35 | 145,61 |
Performance-Kennzahlen zu AURETAS strategy balanced (D) - S EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,06 % | +3,41 % | +10,41 % | +23,11 % | +31,89 % | +43,87 % |
| Relativer Return | +0,10 % | -1,81 % | -3,45 % | -13,87 % | -34,14 % | -54,02 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,10 % | -0,61 % | -0,29 % | -0,41 % | -0,69 % | -0,65 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,69 % | +14,31 % | +8,22 % | -12,97 % | +13,38 % | +0,59 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,87 % | +1,10 % | +0,83 % | +0,50 % | +0,87 % | +0,47 % |
| Excess Return | +7,17 % | +17,63 % | +18,75 % | +14,88 % | +32,68 % | +35,53 % |