Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds
AURETAS strategy balanced (D) - C EUR ACC
- WKN
- A1JSXH
- ISIN
- DE000A1JSXH6
• KVG
188,050 EUR
+1,070 EUR+0,57 %
Geld
188,050 EUR
Brief
197,450 EUR
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Fondsvolumen
241,73 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,10 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,12 % |
| Laufende Kosten | 1,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AURETAS strategy balanced (D) - C EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A2N6TC · ISIN IE00BFNM3H51 | 13,70 % |
iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF Dis. ETF · WKN A2P2A6 · ISIN IE00BLDGH447 | 8,41 % |
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF A USD Acc. ETF · WKN A1T860 · ISIN IE00B8X9NW27 | 6,27 % |
UBS ETF MSCI Europe A EUR Dis. ETF · WKN A0X97P · ISIN LU0446734104 | 5,91 % |
Artemis Funds (Lux) - SmartGARP Global Emerging Markets Equity - I EUR ACC Fonds · WKN A2JRW3 · ISIN LU1846577168 | 5,39 % |
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable - DT EUR ACC Fonds · WKN A2QAQE · ISIN LU2211859272 | 4,13 % |
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325 | 3,97 % |
DPAM B Equities NewGems Sustainable - E EUR DIS Fonds · WKN A0RM1T · ISIN BE0948503371 | 3,90 % |
Edmond de Rothschild Fund - Big Data - P EUR ACC Fonds · WKN A3CQ85 · ISIN LU2225826366 | 3,68 % |
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund - EUR ACC H Fonds · WKN A1H5U4 · ISIN IE0007471471 | 3,65 % |
| Summe: | 59,01 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu AURETAS strategy balanced (D) - C EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu AURETAS strategy balanced (D) - C EUR ACC
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Er setzt sich zu höchstens 65% aus Aktien oder Aktienfonds zusammen. Es ist beabsichtigt, vorwiegend in Fonds zu investieren, die von Portfoliomanagern mit hinreichender Erfahrung und überdurchschnittlichen Erfolgsbilanzen mit nachvollziehbaren Anlagestrategien verantwortet werden. Klassische Zertifikatstrukturen, Alternative Investments und Geldmarktprodukte können das Portfolio ergänzen.
Stammdaten zu AURETAS strategy balanced (D) - C EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAURETAS family trust GmbH
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleUBS Europe SE
- Fondsvolumen241,73 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu AURETAS strategy balanced (D) - C EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,70 % | 5,99 % | 7,03 % | 7,29 % | 7,11 % | 6,28 % |
| Maximaler Verlust | -1,61 % | -2,39 % | -4,67 % | -12,19 % | -15,63 % | -19,47 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 72,22 % | 61,67 % | 64,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 188,58 | 189,94 | 189,94 | 189,94 | 189,94 | 189,94 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 185,40 | 184,50 | 170,86 | 131,94 | 131,94 | 112,62 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 187,19 | 187,33 | 180,28 | 164,17 | 154,67 | 143,11 |
Performance-Kennzahlen zu AURETAS strategy balanced (D) - C EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,37 % | -0,30 % | +9,09 % | +37,51 % | +26,29 % | +48,41 % |
| Relativer Return | -1,95 % | -2,75 % | -8,45 % | -18,30 % | -30,66 % | -57,21 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,95 % | -0,93 % | -0,73 % | -0,56 % | -0,61 % | -0,70 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,93 % | +6,01 % | +13,80 % | +8,21 % | -12,96 % | +12,50 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,01 | +0,83 | +1,13 | +1,41 | +0,71 | +0,55 |
| Excess Return | +7,11 % | +13,40 % | +28,46 % | +43,85 % | +27,79 % | +42,25 % |