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Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

AURETAS strategy balanced (D) - C EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
WKN
KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
ISIN
• KVG
164,070 EUR
+0,350 EUR+0,21 %
Geld
164,070 EUR
Brief
172,270 EUR
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Fondsvolumen
183,66 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,10 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kursentwicklung

Chart

Combination chart with 3 data series.
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The chart has 3 Y axes displaying instrumentAxis volumeAxis and benchmarkAxis.
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    0,00 %
    Intraday

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    0,00 %
    1 Woche

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    1 Monat

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    6 Monate

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    0,00 %
    1 Jahr

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    0,00 %
    3 Jahre

  • Chart

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    0,00 %
    5 Jahre

  • Chart

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    0,00 %
    max.

Handelsdaten

Tagesspanne
164,07  –  164,07 EUR
52-Wochen-Spanne
149,57  –  170,34 EUR

Kursdetails

KursdatumKurs
Hoch
164,070 EUR
Tief
164,070 EUR
Vortag
163,720 EUR
Eröffnung
164,070 EUR
Jahreshoch
170,340 EUR
Jahrestief
149,570 EUR

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Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,17 %
Laufende Kosten1,10 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Weitere Ausschüttungen
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AURETAS strategy balanced (D) - C EUR ACC

WertpapiernameAnteil
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD Dis.
ETF · WKN A2N6TC · ISIN IE00BFNM3H51
15,62 %
iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF Dis.
ETF · WKN A2P2A6 · ISIN IE00BLDGH447
9,98 %
Amundi Index MSCI Europe ESG Broad CTB UCITS ETF EUR Acc.
ETF · WKN A2H567 · ISIN LU1681042609
5,73 %
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR EUR Dis.
ETF · WKN A2H9Q5 · ISIN LU1737653987
4,74 %
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis.
ETF · WKN A142NT · ISIN IE00BYZTVT56
4,74 %
Invesco Physical Gold ETC
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325
4,56 %
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund - EUR ACC H
Fonds · WKN A1H5U4 · ISIN IE0007471471
4,20 %
DPAM B Equities NewGems Sustainable - E EUR DIS
Fonds · WKN A0RM1T · ISIN BE0948503371
4,06 %
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF A USD Acc.
ETF · WKN A1T860 · ISIN IE00B8X9NW27
3,38 %
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable - DT EUR ACC
Fonds · WKN A2QAQE · ISIN LU2211859272
3,22 %
Summe:60,23 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISINWährungErtragsverwendungAusgabeaufschlagLfd. KostenSparplanfähigMin. Einmalanlage
DE000A1JSXH6
(dieser Fonds)
EURThesaurierend5,00 %1,10 %nein100.000,00 EUR
DE000A0MYGY0
EURThesaurierend5,00 %1,70 %Universal Investment–
DE000A1C1QP3
EURThesaurierend5,00 %1,10 %nein100.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu AURETAS strategy balanced (D) - C EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Mehr Informationen zu den Ratings
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Fondsstrategie zu AURETAS strategy balanced (D) - C EUR ACC

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Er setzt sich zu höchstens 65% aus Aktien oder Aktienfonds zusammen. Es ist beabsichtigt, vorwiegend in Fonds zu investieren, die von Portfoliomanagern mit hinreichender Erfahrung und überdurchschnittlichen Erfolgsbilanzen mit nachvollziehbaren Anlagestrategien verantwortet werden. Klassische Zertifikatstrukturen, Alternative Investments und Geldmarktprodukte können das Portfolio ergänzen.

Stammdaten zu AURETAS strategy balanced (D) - C EUR ACC

  • Fondsvolumen
    183,66 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
KVG
Echtzeit
–164,070 EUR
+0,350 EUR ·
+0,21 %
06.06.2025, 08:00:00  · unbekannt
+0,350 EUR ·
+0,21 %		164,070 EUR
06.06.2025, 08:00:00  · unbekannt
172,270 EUR
06.06.2025, 08:00:00  · unbekannt
8,200 EUR
4,76 %

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu AURETAS strategy balanced (D) - C EUR ACC

Volatilität
1 Monat
6,58 %
3 Monate
12,32 %
1 Jahr
8,80 %
3 Jahre
7,15 %
5 Jahre
6,81 %
10 Jahre
6,26 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,11 %
3 Monate
-8,40 %
1 Jahr
-12,19 %
3 Jahre
-12,19 %
5 Jahre
-15,63 %
10 Jahre
-19,47 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
58,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
163,74
3 Monate
163,74
1 Jahr
170,34
3 Jahre
170,34
5 Jahre
170,34
10 Jahre
170,34
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
159,02
3 Monate
149,57
1 Jahr
149,57
3 Jahre
131,94
5 Jahre
126,05
10 Jahre
112,62
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
162,25
3 Monate
159,52
1 Jahr
160,25
3 Jahre
146,57
5 Jahre
144,68
10 Jahre
136,06
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität6,58 %12,32 %8,80 %7,15 %6,81 %6,26 %
Maximaler Verlust-1,11 %-8,40 %-12,19 %-12,19 %-15,63 %-19,47 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %61,11 %65,00 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)163,74163,74170,34170,34170,34170,34
Tiefstkurs (in EUR)159,02149,57149,57131,94126,05112,62
Durchschnittspreis (in EUR)162,25159,52160,25146,57144,68136,06

Performance-Kennzahlen zu AURETAS strategy balanced (D) - C EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,98 %
3 Monate
+0,67 %
1 Jahr
+7,26 %
3 Jahre
+17,74 %
5 Jahre
+28,81 %
10 Jahre
+30,74 %
Relativer Return
1 Monat
-1,29 %
3 Monate
+2,89 %
1 Jahr
-0,46 %
3 Jahre
-15,23 %
5 Jahre
-31,32 %
10 Jahre
-51,29 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,29 %
3 Monate
+0,95 %
1 Jahr
-0,04 %
3 Jahre
-0,46 %
5 Jahre
-0,62 %
10 Jahre
-0,60 %
Performance im Jahr
2025
-0,53 %
2024
+13,80 %
2023
+8,21 %
2022
-12,96 %
2021
+12,50 %
2020
+0,52 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,46 %
2 Jahre
+0,80 %
3 Jahre
+0,67 %
4 Jahre
+0,51 %
5 Jahre
+0,80 %
10 Jahre
+0,29 %
Excess Return
1 Jahr
+4,05 %
2 Jahre
+12,74 %
3 Jahre
+15,28 %
4 Jahre
+14,88 %
5 Jahre
+30,04 %
10 Jahre
+21,57 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,98 %+0,67 %+7,26 %+17,74 %+28,81 %+30,74 %
Relativer Return-1,29 %+2,89 %-0,46 %-15,23 %-31,32 %-51,29 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,29 %+0,95 %-0,04 %-0,46 %-0,62 %-0,60 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-0,53 %+13,80 %+8,21 %-12,96 %+12,50 %+0,52 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,46 %+0,80 %+0,67 %+0,51 %+0,80 %+0,29 %
Excess Return+4,05 %+12,74 %+15,28 %+14,88 %+30,04 %+21,57 %
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