Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

Aviva Investors - Global Convertibles Absolute Return Fund - R USD ACC

WKN: A2ATJB

ISIN: LU1373244158

Emittent: Aviva Investors

WKN: A2ATJB

Emittent: Aviva Investors

ISIN: LU1373244158

17.04.2024, 08:00:00 •

11,589 EUR

-0,062 EUR-0,53 %

Geld

11,589 EUR

Brief

11,589 EUR

Fondsvolumen

585,37 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,90 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	0,90 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,20 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Aviva Investors - Global Convertibles Absolute Return Fund - R USD ACC

Wertpapiername	Anteil
Trip.com Group Ltd. DL-Exch. Notes 2020(27) Reg.S Anleihe · WKN A280AN · ISIN USG9066FAA96	5,80 %
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SDJD · ISIN US912796CX52	5,02 %
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SEVS · ISIN US912797GW17	4,91 %
OKTA 20/25 CV Anleihe · WKN A282XM · ISIN US679295AD75	4,85 %
WIX.COM 21/25 CV Anleihe · WKN A3KVB3 · ISIN US92940WAD11	3,89 %
SPOTIFY USA 22/26 ZO CV Anleihe · WKN A3K3DT · ISIN US84921RAB69	3,86 %
Meituan DL-Zero Conv. Bonds 2021(27) Anleihe · WKN A3KP08 · ISIN XS2333568751	3,77 %
DRAFTKINGS 22/28 ZO CV Anleihe · WKN A3K30V · ISIN US26142RAB06	3,64 %
FASTLY 22/26 CV Anleihe · WKN A3K3EQ · ISIN US31188VAB62	3,52 %
NUVASIVE 21/25 CV Anleihe · WKN A3KNV0 · ISIN US670704AJ40	3,45 %
Summe:	42,71 %

Stand: 29.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1373244158 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	0,90 %	nein	–
LU0459998232	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,70 %	nein	–
LU0643905549	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,90 %	nein	250.000,00 EUR
LU0459999123	GBP	Ausschüttend	5,00 %	0,90 %	nein	250.000,00 GBP
LU0459997770	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,90 %	nein	250.000,00 EUR
LU0630373545	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,90 %	nein	250.000,00 EUR
LU0459998588	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,90 %	nein	250.000,00 EUR
LU1859008192	GBP	Thesaurierend	5,00 %	1,00 %	nein	250.000,00 EUR
LU0459997697	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,90 %	nein	250.000,00 EUR
LU1859007897	CHF	Thesaurierend	–	0,90 %	nein	–
LU1859007624	EUR	Thesaurierend	–	0,80 %	nein	–
LU1859008275	GBP	Thesaurierend	–	1,00 %	nein	–
LU1578337310	EUR	Thesaurierend	–	0,90 %	nein	–
LU1578337666	GBP	Thesaurierend	–	0,90 %	nein	–
LU0560709825	GBP	Thesaurierend	–	0,10 %	nein	750.000,00 EUR
LU2014462878	GBP	Thesaurierend	–	0,10 %	nein	750.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Aviva Investors - Global Convertibles Absolute Return Fund - R USD ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Aviva Investors - Global Convertibles Absolute Return Fund - R USD ACC

Ziel des Fonds ist es, eine positive Rendite auf die Anlage der Anteilsinhaber unabhängig von den Marktbedingungen (absolute Rendite) zu erzielen, und dabei die Benchmark, den SOFR (Secured Overnight Financing Rate), langfristig (mindestens 5 Jahre) zu übertreffen. Der Fonds strebt hauptsächlich ein Engagement in Wandelanleihen aus aller Welt an. Der Fonds kann bis zu 5 % in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) sowie bis zu 5 % in bedingte Wandelanleihen (Coco-Bonds) investieren. Derivate und Techniken: Der Fonds kann Derivate zu Anlagezwecken einsetzen, um sowohl Long- als auch synthetische gedeckte Short-Positionen in aktienbezogenen Wertpapieren aufzubauen. Der Fonds kann auch Derivate zum Hedging einsetzen, insbesondere zur Absicherung von Aktien- und Kreditengagements sowie für ein effizientes Portfoliomanagement.

Stammdaten zu Aviva Investors - Global Convertibles Absolute Return Fund - R USD ACC

KVG
Aviva Investors
Fondsmanager/Anlageberater
David Clott, Shawn Mato
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNY Mellon, Asset Servicing

Fondsvolumen
585,37 Mio. USD550,66 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
16. März 2016
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	12,364 USD -0,010 USD · -0,08 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,010 USD · -0,08 %	12,364 USD 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	12,364 USD 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	11,589 EUR -0,062 EUR · -0,53 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,062 EUR · -0,53 %	11,589 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	11,589 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Aviva Investors - Global Convertibles Absolute Return Fund - R USD ACC

Volatilität: 1 Monat
1,77 %
3 Monate
2,56 %
1 Jahr
2,75 %
3 Jahre
4,84 %
5 Jahre
5,50 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,85 %
3 Monate
-0,86 %
1 Jahr
-2,74 %
3 Jahre
-17,51 %
5 Jahre
-17,94 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
12,50
3 Monate
12,50
1 Jahr
12,50
3 Jahre
13,39
5 Jahre
13,46
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
12,40
3 Monate
12,17
1 Jahr
11,71
3 Jahre
11,05
5 Jahre
10,87
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
12,47
3 Monate
12,35
1 Jahr
12,04
3 Jahre
12,30
5 Jahre
12,23
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,77 %	2,56 %	2,75 %	4,84 %	5,50 %	–
Maximaler Verlust	-0,85 %	-0,86 %	-2,74 %	-17,51 %	-17,94 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	52,78 %	65,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	12,50	12,50	12,50	13,39	13,46	–
Tiefstkurs (in EUR)	12,40	12,17	11,71	11,05	10,87	–
Durchschnittspreis (in EUR)	12,47	12,35	12,04	12,30	12,23	–

Performance-Kennzahlen zu Aviva Investors - Global Convertibles Absolute Return Fund - R USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,80 %
3 Monate
+4,63 %
1 Jahr
+7,86 %
3 Jahre
+6,62 %
5 Jahre
+17,00 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,51 %
3 Monate
-4,18 %
1 Jahr
-12,94 %
3 Jahre
-21,04 %
5 Jahre
-35,51 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,51 %
3 Monate
-1,41 %
1 Jahr
-1,15 %
3 Jahre
-0,65 %
5 Jahre
-0,73 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+5,58 %
2023
+1,95 %
2022
-6,67 %
2021
+8,83 %
2020
+0,40 %
2019
+12,64 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,17 %
2 Jahre
-0,07 %
3 Jahre
-0,28 %
4 Jahre
+0,44 %
5 Jahre
+0,40 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,51 %
2 Jahre
-0,66 %
3 Jahre
-3,91 %
4 Jahre
+8,82 %
5 Jahre
+11,47 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,80 %	+4,63 %	+7,86 %	+6,62 %	+17,00 %	–
Relativer Return	+0,51 %	-4,18 %	-12,94 %	-21,04 %	-35,51 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,51 %	-1,41 %	-1,15 %	-0,65 %	-0,73 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,58 %	+1,95 %	-6,67 %	+8,83 %	+0,40 %	+12,64 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,17 %	-0,07 %	-0,28 %	+0,44 %	+0,40 %	–
Excess Return	+0,51 %	-0,66 %	-3,91 %	+8,82 %	+11,47 %	–

Aviva Investors - Global Convertibles Absolute Return Fund - R USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Aviva Investors - Global Convertibles Absolute Return Fund - R USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Aviva Investors - Global Convertibles Absolute Return Fund - R USD ACC

Fondsstrategie zu Aviva Investors - Global Convertibles Absolute Return Fund - R USD ACC

Stammdaten zu Aviva Investors - Global Convertibles Absolute Return Fund - R USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Aviva Investors - Global Convertibles Absolute Return Fund - R USD ACC

Performance-Kennzahlen zu Aviva Investors - Global Convertibles Absolute Return Fund - R USD ACC