Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

Aviva Inv.-Global Conv.Fd.Aah GBP

WKN A0Q3RR

ISIN LU0367993077

Emittent Aviva Investors

WKN A0Q3RR

Emittent Aviva Investors

ISIN LU0367993077

gestern, 08:00:00 •

15,064 EUR

-0,068 EUR-0,45 %

Geld

15,064 EUR

Brief

15,064 EUR

Fondsvolumen

208,91 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,50 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	1,50 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,20 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Aviva Inv.-Global Conv.Fd.Aah GBP

Wertpapiername	Anteil
ON SEMICOND 23/29 CV 144A Anleihe · WKN A3LEW6 · ISIN US682189AT21	2,47 %
SK HYNIX 23/30 CV Anleihe · WKN A3LGGE · ISIN XS2607736407	2,20 %
ORMAT TECHN. 23/27 CV Anleihe · WKN A3LKV2 · ISIN US686688AB85	2,19 %
HALOZ.THERAP 23/28 CV Anleihe · WKN A3LMCM · ISIN US40637HAF64	2,13 %
FORD MOTOR 22/26 ZO CV Anleihe · WKN A3K3YD · ISIN US345370CZ16	2,10 %
DATADOG 21/25 CV Anleihe · WKN A3KR9U · ISIN US23804LAB99	2,07 %
NIPPON STEEL 21/24 ZO CV Anleihe · WKN A3KWPB · ISIN XS2387597060	2,06 %
STMicroelectronics N.V. DL-Zero Conv. Bds 2020(25)Tr.A Anleihe · WKN A280R5 · ISIN XS2211997155	2,01 %
SQUARE 21/25 CV Anleihe · WKN A3KQF2 · ISIN US852234AF05	1,99 %
WELLTOWER OP 23/28CV 144A Anleihe · WKN A3LHVQ · ISIN US95041AAB44	1,99 %
Summe:	21,21 %

Stand: 31.08.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0367993077 (dieser Fonds)	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,50 %	nein	–
LU0280567370	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,50 %	nein	–
LU0401378319	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,15 %	nein	–
LU0280566992	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,50 %	nein	–
LU0274938744	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,50 %	nein	–
LU0280567701	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,50 %	nein	–
LU0144879052	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,50 %	nein	–
LU0280568428	GBP	Ausschüttend	5,00 %	0,80 %	nein	250.000,00 GBP
LU0367993150	GBP	Ausschüttend	5,00 %	0,80 %	nein	250.000,00 GBP
LU0280568261	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,80 %	nein	250.000,00 EUR
LU0160787601	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,80 %	nein	250.000,00 EUR
LU0880135149	GBP	Ausschüttend	–	0,90 %	nein	–
LU2533783879	GBP	Thesaurierend	–	0,20 %	nein	750.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Aviva Inv.-Global Conv.Fd.Aah GBP

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Wandelanleihen Global GBP-hedged

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 04.10.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Aviva Inv.-Global Conv.Fd.Aah GBP

Ziel des Fonds ist es, Erträge zu erzielen und den Wert der Anlagen der Anteilsinhaber zu erhöhen, und dabei die Wertentwicklung des Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index langfristig (d. h. über einen Zeitraum von mehr als 5 Jahren) zu übertreffen. Der Fonds legt überwiegend in Wandelanleihen weltweit an. Konkret investiert der Fonds jederzeit mindestens zwei Drittel des Gesamtnettovermögens (ohne Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente) in Wandelanleihen von Emittenten weltweit. Der Teilfonds darf bis zu 10 % des Gesamtnettovermögens (ohne Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente) in Aktien oder andere Beteiligungspapiere investieren.

Stammdaten zu Aviva Inv.-Global Conv.Fd.Aah GBP

KVG
Aviva Investors
Fondsmanager/Anlageberater
Shawn Mato, David Clott
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
208,91 Mio. USD199,44 Mio. EUR
Währung
GBP
Auflagedatum
16. Juni 2008
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	13,056 GBP -0,060 GBP · -0,45 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,060 GBP · -0,45 %	13,056 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt	13,056 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %
KVG Echtzeit	–	15,064 EUR -0,068 EUR · -0,45 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,068 EUR · -0,45 %	15,064 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	15,064 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Aviva Inv.-Global Conv.Fd.Aah GBP

Volatilität: 1 Monat
5,59 %
3 Monate
6,14 %
1 Jahr
8,28 %
3 Jahre
9,66 %
5 Jahre
9,24 %
10 Jahre
7,52 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,65 %
3 Monate
-5,58 %
1 Jahr
-7,70 %
3 Jahre
-24,80 %
5 Jahre
-24,80 %
10 Jahre
-24,80 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
58,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
13,46
3 Monate
13,87
1 Jahr
14,19
3 Jahre
17,42
5 Jahre
17,42
10 Jahre
17,42

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
13,10
3 Monate
13,10
1 Jahr
13,10
3 Jahre
13,10
5 Jahre
11,21
10 Jahre
10,54

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
13,28
3 Monate
13,46
1 Jahr
13,55
3 Jahre
15,00
5 Jahre
14,03
10 Jahre
12,75

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,59 %	6,14 %	8,28 %	9,66 %	9,24 %	7,52 %
Maximaler Verlust	-2,65 %	-5,58 %	-7,70 %	-24,80 %	-24,80 %	-24,80 %
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	44,44 %	51,67 %	58,33 %
Höchstkurs (in EUR)	13,46	13,87	14,19	17,42	17,42	17,42
Tiefstkurs (in EUR)	13,10	13,10	13,10	13,10	11,21	10,54
Durchschnittspreis (in EUR)	13,28	13,46	13,55	15,00	14,03	12,75

Performance-Kennzahlen zu Aviva Inv.-Global Conv.Fd.Aah GBP

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,90 %
3 Monate
-3,43 %
1 Jahr
-0,24 %
3 Jahre
-5,79 %
5 Jahre
+9,85 %
10 Jahre
+20,20 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
-0,30 %
2022
-21,88 %
2021
+7,28 %
2020
+19,06 %
2019
+20,08 %
2018
-6,53 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,65 %
2 Jahre
-1,01 %
3 Jahre
-0,36 %
4 Jahre
+0,24 %
5 Jahre
+0,17 %
10 Jahre
+0,25 %

Excess Return: 1 Jahr
-5,38 %
2 Jahre
-19,26 %
3 Jahre
-10,00 %
4 Jahre
+9,77 %
5 Jahre
+7,97 %
10 Jahre
+21,16 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,90 %	-3,43 %	-0,24 %	-5,79 %	+9,85 %	+20,20 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-0,30 %	-21,88 %	+7,28 %	+19,06 %	+20,08 %	-6,53 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,65 %	-1,01 %	-0,36 %	+0,24 %	+0,17 %	+0,25 %
Excess Return	-5,38 %	-19,26 %	-10,00 %	+9,77 %	+7,97 %	+21,16 %

Aviva Inv.-Global Conv.Fd.Aah GBP

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Aviva Inv.-Global Conv.Fd.Aah GBP

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Cybersecurity

Luxusgüter

Batterien

Ratings zu Aviva Inv.-Global Conv.Fd.Aah GBP

Fondsstrategie zu Aviva Inv.-Global Conv.Fd.Aah GBP

Stammdaten zu Aviva Inv.-Global Conv.Fd.Aah GBP

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