Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds
AW Strategie Global Ausgewogen - EUR DIS
- WKN
- A2PX1R
- ISIN
- DE000A2PX1R9
• KVG
94,650 EUR
+0,060 EUR+0,06 %
Geld
94,650 EUR
Brief
99,380 EUR
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Fondsvolumen
9,78 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,06 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
| Laufende Kosten | 2,06 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.12.2025 Ausschüttend | 1,750 EUR |
16.12.2024 Ausschüttend | 1,600 EUR |
15.12.2023 Ausschüttend | 1,650 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu AW Strategie Global Ausgewogen - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Arbor Invest - Spezialrenten Actions au Porteur I(INE) o.N. | 4,56 % |
| KEPLER Short Invest Rentenfds Inhaber-Anteile A o.N. | 4,09 % |
| ASSETS Defensive Opportunit.UI Inhaber-Anteile A | 4,06 % |
| Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P. Registered Shares 1D o.N. | 3,98 % |
| Xtr.II USD JPM USD EM Bonds Inhaber-Anteile 2D USD o.N. | 3,61 % |
| DEXIA Bonds-Euro High Yield Inhaber-Anteile I o.N. | 3,59 % |
| Schroder ISF Asian Local Currency Bond C Acc. USD | 3,12 % |
| AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds Namens-Ant.F-Cap hedged o.N. | 3,11 % |
| Nordea 1-Europ.Cov.Bd Opps Fd Act.Nom. ECVBOF-AC EUR Dis.oN | 2,69 % |
| AXA World Funds-US High Yld B. Namens-Ant. F (thes.) EUR o.N. | 2,66 % |
| Summe: | 35,47 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu AW Strategie Global Ausgewogen - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu AW Strategie Global Ausgewogen - EUR DIS
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erhaltung des Kapitals und die Erzielung eines möglichst kontinuierlichen Wertzuwachses in Euro an. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen, kann das Vermögen sowohl direkt in Anleihen, Zertifikaten, Aktien und Genussscheinen als auch in Anteilen offener Zielfonds mit Anlageschwerpunkt in Renten und/oder Aktien, Genussscheine, Zertifikate sowie Geldmarktinstrumente investiert werden. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen auch vollständig in eine der vorgenannten Fondstypen/Anlagen angelegt werden. Zum bevorzugten Einsatz kommen Zielfonds bzw. Anlagen mit Schwerpunkt Anleihen aus dem globalen Anleihenmarktuniversum und Geldmarktanlagen. Der Fonds orientiert sich nicht an einem Vergleichsmaßstab. Der Fonds bedient sich allerdings einer Benchmark zur Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung. Vergleichsmaßstab für die Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung ist der 3-Monats- EURIBOR p.a. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.
Stammdaten zu AW Strategie Global Ausgewogen - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterWerte Invest Vermögensverwaltung GmbH
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleUBS Europe SE, Frankfurt am Main.
- Fondsvolumen9,78 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu AW Strategie Global Ausgewogen - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,33 % | 2,40 % | 2,43 % | 2,25 % | 2,47 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,38 % | -1,86 % | -1,86 % | -4,79 % | -12,03 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 63,89 % | 61,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 95,04 | 95,51 | 96,40 | 98,03 | 101,03 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 93,73 | 93,73 | 92,22 | 91,88 | 88,88 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 94,40 | 94,77 | 94,87 | 94,69 | 95,12 | – |
Performance-Kennzahlen zu AW Strategie Global Ausgewogen - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,23 % | -0,02 % | +3,64 % | +7,11 % | +0,11 % | – |
| Relativer Return | -0,86 % | +0,72 % | -18,49 % | -31,96 % | -41,98 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,86 % | +0,24 % | -1,69 % | -1,06 % | -0,90 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,48 % | +0,39 % | +3,03 % | +4,95 % | -8,52 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,70 % | -0,25 % | -0,00 % | +0,77 % | +0,13 % | – |
| Excess Return | +1,72 % | -1,23 % | +0,00 % | +7,81 % | +1,61 % | – |