Branchenfonds • Branche: Immobilien/Reits Aktien
AXA Aedificandi - A EUR DIS
- WKN
- A0B9Q4
- ISIN
- FR0000170193
•
323,875 EUR
+1,635 EUR+0,51 %
Geld
323,734 EUR
(110 Stk.)
Brief
328,557 EUR
(110 Stk.)
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Fondsvolumen
602,34 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,50 %
Laufende Kosten
1,67 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,64 % |
| Laufende Kosten | 1,67 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
07.05.2025 Ausschüttend | 5,710 EUR |
26.04.2024 Ausschüttend | 5,710 EUR |
21.04.2023 Ausschüttend | 5,710 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu AXA Aedificandi - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Unibail-Rodamco-Westfield Aktie · WKN A2JH5S · ISIN FR0013326246 | 9,92 % |
LEG Immobilien Aktie · WKN LEG111 · ISIN DE000LEG1110 | 8,69 % |
MERLIN Properties SOCIMI Aktie · WKN A116WC · ISIN ES0105025003 | 8,09 % |
TAG Immobilien Aktie · WKN 830350 · ISIN DE0008303504 | 5,40 % |
Vonovia Aktie · WKN A1ML7J · ISIN DE000A1ML7J1 | 4,83 % |
Covivio Aktie · WKN 659094 · ISIN FR0000064578 | 4,83 % |
Klépierre Aktie · WKN 863272 · ISIN FR0000121964 | 4,77 % |
Eurocommercial Properties Aktie · WKN A3CZHN · ISIN NL0015000K93 | 4,53 % |
AXA WF Global Real Estate - M EUR ACC Fonds · WKN A0RKE5 · ISIN LU0295686348 | 4,35 % |
Mercialys Aktie · WKN A0HFXW · ISIN FR0010241638 | 4,05 % |
| Summe: | 59,46 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu AXA Aedificandi - A EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Immobilienaktien Euroland
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu AXA Aedificandi - A EUR DIS
Das Anlageziel des OGAW besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert er in börsennotierte Titel des Immobiliensektors aus Mitgliedstaaten der Eurozone. Der OGAW wird aktiv verwaltet und die Titelauswahl beruht auf den folgenden Strategien: Analyse der emittierenden Unternehmen auf der Grundlage einer Analyse des Geschäftsmodells, der Art der Basiswerte und der Qualität der Bilanz und die Analyse des Immobilienmarktes zur Bestimmung der Allokation nach Regionen, Sektoren und Branchen
Stammdaten zu AXA Aedificandi - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterFrédéric Tempel, François-Xavier Aubry
- Domizil/LandFrankreich
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP PARIBAS SA
- Fondsvolumen602,34 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 324,647 EUR +4,678 EUR · +1,46 % heute, 09:51:42 · unbekannt | +4,678 EUR · +1,46 % | 324,647 EUR heute, 09:51:42 · 31 Stk. | 329,439 EUR heute, 09:51:42 · 31 Stk. | 4,792 EUR 1,45 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 326,174 EUR +4,518 EUR · +1,40 % heute, 09:51:21 · unbekannt | +4,518 EUR · +1,40 % | 323,762 EUR heute, 09:51:21 · 110 Stk. | 328,586 EUR heute, 09:51:21 · 110 Stk. | 4,824 EUR 1,47 % |
Frankfurt verzögert | – | 322,076 EUR +0,137 EUR · +0,04 % heute, 08:23:46 · 0 Stk. | +0,137 EUR · +0,04 % | 324,167 EUR heute, 09:27:00 · 155 Stk. | 328,931 EUR heute, 09:27:00 · 153 Stk. | 4,764 EUR 1,45 % |
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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Immobilien/Reits Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu AXA Aedificandi - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,36 % | 12,12 % | 17,51 % | 20,84 % | 20,29 % | 18,80 % |
| Maximaler Verlust | -2,43 % | -6,48 % | -20,34 % | -24,45 % | -44,43 % | -44,43 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 41,67 % | 55,56 % | 53,33 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 329,45 | 343,73 | 344,90 | 348,91 | 451,93 | 454,92 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 321,44 | 321,44 | 274,76 | 244,98 | 244,98 | 244,98 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 326,29 | 329,48 | 318,07 | 302,35 | 337,27 | 345,42 |
Performance-Kennzahlen zu AXA Aedificandi - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,29 % | -0,08 % | -2,00 % | +29,50 % | -2,34 % | +20,14 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +8,15 % | -2,71 % | +14,12 % | -32,90 % | +11,80 % | -5,34 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,26 % | +0,59 % | +0,34 % | -0,16 % | -0,01 % | +0,07 % |
| Excess Return | -4,59 % | +24,38 % | +23,87 % | -12,95 % | -0,84 % | +14,04 % |