Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,64 % |
Laufende Kosten | 1,71 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Klépierre Aktie · WKN 863272 · ISIN FR0000121964 | 9,82 % |
LEG Immobilien SE Aktie · WKN LEG111 · ISIN DE000LEG1110 | 9,11 % |
Vonovia Aktie · WKN A1ML7J · ISIN DE000A1ML7J1 | 8,84 % |
Gecina Aktie · WKN A0BLMY · ISIN FR0010040865 | 6,65 % |
AXA WLD FDS-FR.GL REA.EST.SEC. NAMENS-ANT.M CAP.EUR(INE) O.N. Fonds · WKN A0RKE5 · ISIN LU0295686348 | 5,97 % |
Unibail-Rodamco-Westfield Aktie · WKN A2JH5S · ISIN FR0013326246 | 5,38 % |
Warehouses De Pauw Aktie · WKN A2PXG1 · ISIN BE0974349814 | 4,82 % |
TAG Immobilien AG Aktie · WKN 830350 · ISIN DE0008303504 | 4,79 % |
Mercialys Aktie · WKN A0HFXW · ISIN FR0010241638 | 4,72 % |
Aedifica Aktie · WKN A0LCUN · ISIN BE0003851681 | 4,12 % |
Summe: | 64,22 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 1,71 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,71 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,07 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 0,91 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Das Managementziel des OGAW lautet, langfristige Kapitalzuwächse durch Investitionen in börsennotierte Wertpapiere im Immobiliensektor in den Mitgliedstaaten der Euro-Zone zu erreichen. Der OGAW setzt keine Derivate ein.