Branchenfonds • Branche: Immobilien/Reits Aktien

AXA Aedificandi - A EUR DIS

WKN A0B9Q4

ISIN FR0000170193

Emittent AXA Investment Managers Paris

WKN A0B9Q4

Emittent AXA Investment Managers Paris

ISIN FR0000170193

heute, 11:47:07 •

303,531 EUR

-0,379 EUR-0,12 %

Geld

302,768 EUR

(120 Stk.)

Brief

305,359 EUR

(120 Stk.)

Fondsvolumen

519,78 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

4,50 %

Laufende Kosten

1,71 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,50 %
Verwaltungsgebühr	1,64 %
Laufende Kosten	1,71 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AXA Aedificandi - A EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Klépierre Aktie · WKN 863272 · ISIN FR0000121964	9,82 %
LEG Immobilien SE Aktie · WKN LEG111 · ISIN DE000LEG1110	9,11 %
Vonovia Aktie · WKN A1ML7J · ISIN DE000A1ML7J1	8,84 %
Gecina Aktie · WKN A0BLMY · ISIN FR0010040865	6,65 %
AXA WLD FDS-FR.GL REA.EST.SEC. NAMENS-ANT.M CAP.EUR(INE) O.N. Fonds · WKN A0RKE5 · ISIN LU0295686348	5,97 %
Unibail-Rodamco-Westfield Aktie · WKN A2JH5S · ISIN FR0013326246	5,38 %
Warehouses De Pauw Aktie · WKN A2PXG1 · ISIN BE0974349814	4,82 %
TAG Immobilien AG Aktie · WKN 830350 · ISIN DE0008303504	4,79 %
Mercialys Aktie · WKN A0HFXW · ISIN FR0010241638	4,72 %
Aedifica Aktie · WKN A0LCUN · ISIN BE0003851681	4,12 %
Summe:	64,22 %

Stand: 31.10.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
FR0000170193 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	4,50 %	1,71 %	nein	–
FR0000172041	EUR	Thesaurierend	4,50 %	1,71 %	nein	–
FR0010792457	EUR	Thesaurierend	–	2,07 %	nein	–
FR0010201897	EUR	Thesaurierend	4,50 %	0,91 %	nein	1,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu AXA Aedificandi - A EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Immobilienaktien Euroland

Stand: 31.10.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 07.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.10.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu AXA Aedificandi - A EUR DIS

Das Managementziel des OGAW lautet, langfristige Kapitalzuwächse durch Investitionen in börsennotierte Wertpapiere im Immobiliensektor in den Mitgliedstaaten der Euro-Zone zu erreichen. Der OGAW setzt keine Derivate ein.

Stammdaten zu AXA Aedificandi - A EUR DIS

KVG
AXA Investment Managers Paris
Fondsmanager/Anlageberater
Frédéric Tempel, François-Xavier Aubry
Domizil/Land
Frankreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP PARIBAS SA

Fondsvolumen
519,78 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
31. Dezember 1986
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
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Lang & Schwarz Echtzeit	–	300,820 EUR +0,403 EUR · +0,13 % heute, 11:50:19 · unbekannt	+0,403 EUR · +0,13 %	300,820 EUR heute, 11:50:19 · 33 Stk.	304,827 EUR heute, 11:50:19 · 33 Stk.	4,007 EUR 1,31 %
Frankfurt verzögert	–	298,640 EUR +1,320 EUR · +0,44 % heute, 08:12:11 · 0 Stk.	+1,320 EUR · +0,44 %	298,840 EUR heute, 11:34:11 · 34 Stk.	304,780 EUR heute, 11:34:11 · 33 Stk.	5,940 EUR 1,95 %
KVG Echtzeit	–	302,750 EUR +3,560 EUR · +1,19 % 05.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	+3,560 EUR · +1,19 %	302,750 EUR 05.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	316,370 EUR 05.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	13,620 EUR 4,31 %
gettex Echtzeit	–	303,531 EUR -0,379 EUR · -0,12 % heute, 11:47:07 · 0 Stk.	-0,379 EUR · -0,12 %	302,768 EUR heute, 11:50:15 · 120 Stk.	305,359 EUR heute, 11:50:15 · 120 Stk.	2,591 EUR 0,85 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu AXA Aedificandi - A EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
36,26 %
3 Monate
28,49 %
1 Jahr
24,78 %
3 Jahre
21,91 %
5 Jahre
22,00 %
10 Jahre
18,37 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,22 %
3 Monate
-14,91 %
1 Jahr
-24,45 %
3 Jahre
-44,43 %
5 Jahre
-44,43 %
10 Jahre
-44,43 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
59,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
297,80
3 Monate
297,80
1 Jahr
331,00
3 Jahre
451,93
5 Jahre
454,92
10 Jahre
454,92

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
257,63
3 Monate
244,98
1 Jahr
244,98
3 Jahre
244,98
5 Jahre
244,98
10 Jahre
221,68

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
281,58
3 Monate
271,79
1 Jahr
281,68
3 Jahre
349,46
5 Jahre
359,54
10 Jahre
338,15

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	36,26 %	28,49 %	24,78 %	21,91 %	22,00 %	18,37 %
Maximaler Verlust	-4,22 %	-14,91 %	-24,45 %	-44,43 %	-44,43 %	-44,43 %
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	50,00 %	52,78 %	56,67 %	59,17 %
Höchstkurs (in EUR)	297,80	297,80	331,00	451,93	454,92	454,92
Tiefstkurs (in EUR)	257,63	244,98	244,98	244,98	244,98	221,68
Durchschnittspreis (in EUR)	281,58	271,79	281,68	349,46	359,54	338,15

Performance-Kennzahlen zu AXA Aedificandi - A EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+5,75 %
3 Monate
+6,92 %
1 Jahr
+4,70 %
3 Jahre
-18,13 %
5 Jahre
-9,98 %
10 Jahre
+49,30 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+6,90 %
2022
-32,90 %
2021
+11,80 %
2020
-5,34 %
2019
+23,45 %
2018
-6,92 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,10 %
2 Jahre
-0,56 %
3 Jahre
-0,27 %
4 Jahre
-0,25 %
5 Jahre
-0,10 %
10 Jahre
+0,20 %

Excess Return: 1 Jahr
+2,51 %
2 Jahre
-25,93 %
3 Jahre
-16,79 %
4 Jahre
-21,98 %
5 Jahre
-10,46 %
10 Jahre
+44,00 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+5,75 %	+6,92 %	+4,70 %	-18,13 %	-9,98 %	+49,30 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+6,90 %	-32,90 %	+11,80 %	-5,34 %	+23,45 %	-6,92 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,10 %	-0,56 %	-0,27 %	-0,25 %	-0,10 %	+0,20 %
Excess Return	+2,51 %	-25,93 %	-16,79 %	-21,98 %	-10,46 %	+44,00 %

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