Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

AXA WF Euro Credit Total Return - I EUR ACC

WKN: A12HN9
A12HN9

ISIN: LU1164223015
LU1164223015

Emittent: AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.

WKN: A12HN9
A12HN9

Emittent: AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.

ISIN: LU1164223015
LU1164223015

30.04.2024, 08:00:00 • KVG

143,540 EUR

-0,290 EUR-0,20 %

Geld

143,540 EUR

Brief

143,540 EUR

Fondsvolumen

1,33 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,57 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,45 %
Laufende Kosten	0,57 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AXA WF Euro Credit Total Return - I EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 13.03.2025 Anleihe · WKN BU2200 · ISIN DE000BU22007	1,78 %
Grüne Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU3Z00 · ISIN DE000BU3Z005	1,33 %
4.625% EDF BDS 25.01.43 SEN(124577513) Anleihe · WKN A3LDGE · ISIN FR001400FDC8	1,04 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE EO-FLR BONDS 2023(23/UND.) Anleihe · WKN A3LKNM · ISIN FR001400IU83	1,03 %
De Volksbank N.V. EO-FLR Notes 2022(27/Und.) Anleihe · WKN A3K6H8 · ISIN XS2454874285	0,78 %
Goldstory S.A.S. EO-Notes 2024(24/30) Reg.S Anleihe · WKN A3LUCU · ISIN XS2761223127	0,78 %
Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T. Nts 23(28/Und.) Anleihe · WKN EB07SL · ISIN AT0000A36XD5	0,76 %
Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Securities 2015(25/75) Anleihe · WKN A1ZY4L · ISIN XS1207058733	0,75 %
7.25% CRED.AGR. 23-PP JUN.SUB(124194157) Anleihe · WKN A3LCK9 · ISIN FR001400F067	0,70 %
BPCE 4.125%-FRN 08/03/2033 EUR Anleihe · WKN A3LVJZ · ISIN FR001400OIX5	0,67 %
Summe:	9,62 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1164223015 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	0,57 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU1164219682	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,19 %	nein	–
LU1164219922	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,19 %	nein	–
LU2538921888	EUR	Thesaurierend	–	2,19 %	nein	–
LU1164220854	EUR	Thesaurierend	–	1,69 %	nein	–
LU1164221589	EUR	Thesaurierend	2,00 %	0,79 %	nein	–
LU1527607953	EUR	Thesaurierend	–	0,42 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1164224336	EUR	Thesaurierend	–	0,15 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU2428764745	EUR	Ausschüttend	–	0,15 %	nein	10,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu AXA WF Euro Credit Total Return - I EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR flexibel

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu AXA WF Euro Credit Total Return - I EUR ACC

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, über einen langfristigen Zeitraum durch Anlagen in hauptsächlich auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren möglichst hohe Gesamtrenditen durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwächsen zu erzielen. Der Teilfonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark aktiv verwaltet, um Chancen am Markt für Euro-Anleihen zu nutzen. Der Teilfonds ist (durch direkte Anlagen oder durch Kreditderivate) hauptsächlich in Unternehmens- und Staatsanleihen engagiert, die in die Kategorie Investment Grade eingestuft und in OECD-Ländern ausgegeben sind. Der restliche Teil des Teilfondsvermögens kann außerdem in derartige Anleihen mit einer Bonitätsbewertung unterhalb Investment Grade angelegt sein.

Stammdaten zu AXA WF Euro Credit Total Return - I EUR ACC

KVG
AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Ismael Lecanu, Jean-Marc Frelet
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)

Fondsvolumen
1,33 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
10. April 2015
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	143,540 EUR -0,290 EUR · -0,20 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,290 EUR · -0,20 %	143,540 EUR 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	143,540 EUR 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu AXA WF Euro Credit Total Return - I EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
3,52 %
3 Monate
2,63 %
1 Jahr
3,51 %
3 Jahre
5,25 %
5 Jahre
5,21 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,04 %
3 Monate
-1,04 %
1 Jahr
-1,62 %
3 Jahre
-12,89 %
5 Jahre
-12,89 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
144,59
3 Monate
144,59
1 Jahr
144,59
3 Jahre
144,59
5 Jahre
144,59
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
143,08
3 Monate
141,71
1 Jahr
130,29
3 Jahre
114,34
5 Jahre
107,39
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
143,94
3 Monate
143,12
1 Jahr
136,76
3 Jahre
129,75
5 Jahre
126,00
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,52 %	2,63 %	3,51 %	5,25 %	5,21 %	–
Maximaler Verlust	-1,04 %	-1,04 %	-1,62 %	-12,89 %	-12,89 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	55,56 %	66,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	144,59	144,59	144,59	144,59	144,59	–
Tiefstkurs (in EUR)	143,08	141,71	130,29	114,34	107,39	–
Durchschnittspreis (in EUR)	143,94	143,12	136,76	129,75	126,00	–

Performance-Kennzahlen zu AXA WF Euro Credit Total Return - I EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,35 %
3 Monate
+1,05 %
1 Jahr
+10,12 %
3 Jahre
+10,46 %
5 Jahre
+28,78 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,49 %
3 Monate
-3,63 %
1 Jahr
-10,87 %
3 Jahre
-18,63 %
5 Jahre
-27,71 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,49 %
3 Monate
-1,23 %
1 Jahr
-0,95 %
3 Jahre
-0,57 %
5 Jahre
-0,54 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,82 %
2023
+12,11 %
2022
-3,57 %
2021
+2,02 %
2020
+7,72 %
2019
+11,26 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,78 %
2 Jahre
+1,37 %
3 Jahre
+0,73 %
4 Jahre
+1,21 %
5 Jahre
+1,05 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+6,30 %
2 Jahre
+16,53 %
3 Jahre
+11,90 %
4 Jahre
+26,27 %
5 Jahre
+30,28 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,35 %	+1,05 %	+10,12 %	+10,46 %	+28,78 %	–
Relativer Return	+1,49 %	-3,63 %	-10,87 %	-18,63 %	-27,71 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,49 %	-1,23 %	-0,95 %	-0,57 %	-0,54 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,82 %	+12,11 %	-3,57 %	+2,02 %	+7,72 %	+11,26 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,78 %	+1,37 %	+0,73 %	+1,21 %	+1,05 %	–
Excess Return	+6,30 %	+16,53 %	+11,90 %	+26,27 %	+30,28 %	–

AXA WF Euro Credit Total Return - I EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu AXA WF Euro Credit Total Return - I EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu AXA WF Euro Credit Total Return - I EUR ACC

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Stammdaten zu AXA WF Euro Credit Total Return - I EUR ACC

Weitere Kurse

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