AXA IM EURO LIQUIDITY SRI - C ACC
- WKN
- A0MSHG
- ISIN
- FR0000978371
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,07 % |
| Laufende Kosten | 0,07 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AXA IM EURO LIQUIDITY SRI - C ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Spanien EO-Obligaciones 2017(33) Anleihe · WKN A19DZD · ISIN ES00000128Q6 | 3,12 % |
AXA COURT TERME ACTIONS AU PORT.I(2 DC.)O.N. Fonds · WKN A1H6V0 · ISIN FR0010956581 | 2,94 % |
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29) Anleihe · WKN A2RZRQ · ISIN FR0013410552 | 2,60 % |
Spanien EO-Bonos 2024(34) Anleihe · WKN A3LTA7 · ISIN ES0000012M85 | 2,08 % |
2.75% FRANCE BDS 25.02.29 REGS SEN(126483870) Anleihe · WKN A3LG3Y · ISIN FR001400HI98 | 1,04 % |
| Euro CP DZBK 0% 03/11/2025 Anleihe · WKN A4PUZD · ISIN XS3067496334 | 1,04 % |
| NATWEST MKTS 24/26.09.25 | 1,04 % |
Spanien EO-Bonos 2022(29) Anleihe · WKN A3K263 · ISIN ES0000012K53 | 1,04 % |
| ECP BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 10/12/2025 Anleihe · WKN A4QMGL · ISIN XS3093705385 | 1,03 % |
| ECP DANONE 24/11/2025 Anleihe · WKN A4QJ25 · ISIN FR0129257939 | 1,03 % |
| Summe: | 16,96 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu AXA IM EURO LIQUIDITY SRI - C ACC
Fondsstrategie zu AXA IM EURO LIQUIDITY SRI - C ACC
Der OGAW gehört der folgenden Kategorie an: 'Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV, Variable Net Asset Value)'. Ziel des OGAW ist es, über einen empfohlenen Anlagehorizont von 2 Monaten und nach Abzug der tatsächlichen Verwaltungsgebühren besser als der EURSTR kapitalisiert zzgl. 2 Basispunkte abzuschneiden. Er stützt sich auf eine dynamische, diskretionäre Verwaltung, die Finanzinstrumenten auf Basis der Finanzanalyse der Emittenten auswählt. Zur Förderung der Wertentwicklung setzt der OGAW ein aktives Management ein. Investiert wird hauptsächlich in Geldmarktinstrumente (einschließlich nicht den 'STS'-Kriterien entsprechender besicherter Geldmarktpapiere (ABCP)), die von Unternehmen in OECD-Mitgliedstaaten begeben werden.
Stammdaten zu AXA IM EURO LIQUIDITY SRI - C ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMaud Debreuil, Mikaël Pacot
- Domizil/LandFrankreich
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP PARIBAS SA
- Fondsvolumen10,87 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage500.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu AXA IM EURO LIQUIDITY SRI - C ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,10 % | 0,11 % | 0,16 % | 0,17 % | 0,18 % | 0,21 % |
| Maximaler Verlust | – | – | – | – | -1,00 % | -2,18 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 60,00 % | 34,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 48.470,20 | 48.470,20 | 48.470,20 | 48.470,20 | 48.470,20 | 48.470,20 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 48.384,30 | 48.213,70 | 47.165,10 | 44.152,90 | 44.151,00 | 44.151,00 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 48.427,00 | 48.340,90 | 47.892,10 | 46.158,80 | 45.400,10 | 45.152,80 |
Performance-Kennzahlen zu AXA IM EURO LIQUIDITY SRI - C ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,18 % | +0,53 % | +2,77 % | +9,78 % | +8,69 % | +7,39 % |
| Relativer Return | +0,00 % | +0,02 % | -0,11 % | +0,42 % | +0,66 % | +0,95 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,00 % | +0,01 % | -0,01 % | +0,01 % | +0,01 % | +0,01 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,79 % | +3,93 % | +3,41 % | -0,02 % | -0,53 % | -0,38 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,74 % | +5,80 % | +9,77 % | +16,06 % | +10,91 % | +0,27 % |
| Excess Return | +0,12 % | +2,16 % | +5,27 % | +12,22 % | +10,19 % | +0,59 % |