Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen
AXA IM EURO LIQUIDITY SRI - C ACC
- WKN
- A0MSHG
- ISIN
- FR0000978371
• KVG
49.332,617 EUR
+12,105 EUR+0,02 %
Geld
49.332,617 EUR
Brief
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Fondsvolumen
8,93 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
0,07 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,07 % |
| Laufende Kosten | 0,07 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AXA IM EURO LIQUIDITY SRI - C ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
AXA COURT TERME ACTIONS AU PORT.I(2 DC.)O.N. Fonds · WKN A1H6V0 · ISIN FR0010956581 | 2,82 % |
Frankreich EO-OAT 1997(29) Anleihe · WKN 230567 · ISIN FR0000571218 | 1,94 % |
Frankreich EO-OAT 2015(31) Anleihe · WKN A1Z7JJ · ISIN FR0012993103 | 1,83 % |
Spanien EO-Obligaciones 2017(33) Anleihe · WKN A19DZD · ISIN ES00000128Q6 | 1,48 % |
Frankreich EO-OAT 2018(34) Anleihe · WKN A19VU4 · ISIN FR0013313582 | 1,11 % |
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29) Anleihe · WKN 352709 · ISIN FR0000186413 | 0,98 % |
| SVENSK.HDLSB. 25/17.09.26 Anleihe · WKN A47AJ4 · ISIN XS3187615151 | 0,98 % |
3.5% France Bds 25.11.35 Sen(144503129) Anleihe · WKN A4EGVN · ISIN FR0014012II5 | 0,98 % |
Spanien EO-Bonos 1999(29) Anleihe · WKN 197017 · ISIN ES0000011868 | 0,98 % |
| BPCE 26/27 FLR | 0,98 % |
| Summe: | 14,08 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu AXA IM EURO LIQUIDITY SRI - C ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Geldmarkt EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu AXA IM EURO LIQUIDITY SRI - C ACC
Der OGAW gehört der folgenden Kategorie an: 'Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV, Variable Net Asset Value)'. Ziel des OGAW ist es, über einen empfohlenen Anlagehorizont von 2 Monaten und nach Abzug der tatsächlichen Verwaltungsgebühren besser als der EURSTR kapitalisiert zzgl. 2 Basispunkte abzuschneiden. Er stützt sich auf eine dynamische, diskretionäre Verwaltung, die Finanzinstrumenten auf Basis der Finanzanalyse der Emittenten auswählt. Zur Förderung der Wertentwicklung setzt der OGAW ein aktives Management ein. Investiert wird hauptsächlich in Geldmarktinstrumente (einschließlich nicht den 'STS'-Kriterien entsprechender besicherter Geldmarktpapiere (ABCP)), die von Unternehmen in OECD-Mitgliedstaaten begeben werden.
Stammdaten zu AXA IM EURO LIQUIDITY SRI - C ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMaud Debreuil, Mikaël Pacot
- Domizil/LandFrankreich
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP PARIBAS SA
- Fondsvolumen8,93 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage500.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu AXA IM EURO LIQUIDITY SRI - C ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,16 % | 0,13 % | 0,12 % | 0,17 % | 0,18 % | 0,21 % |
| Maximaler Verlust | – | – | – | – | -0,61 % | -2,15 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 39,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 49.320,50 | 49.320,50 | 49.320,50 | 49.320,50 | 49.320,50 | 49.320,50 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 49.223,40 | 49.046,60 | 48.292,10 | 44.981,10 | 44.151,00 | 44.151,00 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 49.266,60 | 49.180,60 | 48.794,40 | 47.373,70 | 46.092,30 | 45.424,20 |
Performance-Kennzahlen zu AXA IM EURO LIQUIDITY SRI - C ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,20 % | +0,56 % | +2,13 % | +9,65 % | +11,03 % | +9,31 % |
| Relativer Return | +0,02 % | +0,04 % | +0,10 % | +0,15 % | +0,70 % | +0,98 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,02 % | +0,01 % | +0,01 % | +0,00 % | +0,01 % | +0,01 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,16 % | +2,39 % | +3,93 % | +3,41 % | -0,02 % | -0,53 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,63 % | +1,37 % | +1,46 % | +21,47 % | +13,63 % | +4,22 % |
| Excess Return | +0,31 % | +0,44 % | +0,83 % | +14,70 % | +12,53 % | +9,29 % |