Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,28 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,28 % | nein | – |
AUD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,28 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,28 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,28 % | nein | – | |
HKD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,28 % | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,28 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,25 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,25 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,53 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,53 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 2,00 % | 0,88 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,88 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 2,00 % | 0,88 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,85 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 2,00 % | 0,85 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,47 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,74 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,71 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Teilfonds ist es, Wertzuwächse zu erzielen, indem er mittelfristig mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Gläubigerpapiere investiert, die am asiatischen Anleihemarkt begeben wurden. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in übertragbare Schuldinstrumente, die in asiatischen Ländern von Staaten, Kapital-, öffentlichen oder privaten Gesellschaften und supranationalen Einrichtungen in harter Währung ausgegeben werden (harte Währungen sind weltweit gehandelte Hauptwährungen). Der Teilfonds kann bis zu 15 % seines Vermögens in Anleihen investieren, die auf lokale Währungen lauten. Außerhalb der Grenze von 15 % kann der Teilfonds bis zu 10 % seines Vermögens in auf Offshore-RMB lautende Anleihen investieren. Der Teilfonds kann das restliche Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumente investieren. Bis zu einer Grenze von 200 % des Nettovermögens des Teilfonds kann die Anlagestrategie durch direkte Anlagen und/oder durch Derivate verwirklicht werden. Derivate können außerdem zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Klarstellung: Die Verwendung von Derivaten zu Anlagezwecken beschränkt sich auf 30 % des Nettovermögens des Teilfonds.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 99,340 EUR +0,050 EUR · +0,05 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |