Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen
AXA WF Global Convertibles - F USD ACC H
- WKN
- A1C6EK
- ISIN
- LU0545090812
•
145,683 EUR
+0,501 EUR+0,34 %
Geld
145,683 EUR
Brief
148,589 EUR
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Fondsvolumen
261,98 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,91 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,91 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AXA WF Global Convertibles - F USD ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
1.625% SCHNEIDER CV 28.06.31 REGS SR S.SUFP(136337 Anleihe · WKN A3L0XB · ISIN FR001400R1R6 | 4,33 % |
Workiva Inc. DL-Exch. Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3L3NL · ISIN US98139AAD72 | 3,13 % |
| PING A.I. 24/29 CV Anleihe · WKN A3L1R5 · ISIN XS2859746237 | 2,66 % |
LEG Properties B.V. EO-Conv. Notes 2024(30) Anleihe · WKN A3L21D · ISIN DE000A3L21D1 | 2,63 % |
Guidewire Software Inc. DL-Exch. Notes 2024(29) 144A Anleihe · WKN A3L4Y6 · ISIN US40171VAB62 | 2,62 % |
Uber Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2024(28) Anleihe · WKN A3L6M5 · ISIN US90353TAM27 | 2,59 % |
Vail Resorts Inc. DL-Zero Conv. Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KZ3H · ISIN US91879QAN97 | 2,26 % |
| WELLTOWER OP 23/28CV 144A Anleihe · WKN A3LHVQ · ISIN US95041AAB44 | 2,18 % |
Shopify Inc. DL-Conv. Nts 2020(25) Anleihe · WKN A282WK · ISIN US82509LAA52 | 2,11 % |
MTU Aero Engines AG Wandelschuldv.v.19(25/27) Anleihe · WKN A2YPE7 · ISIN DE000A2YPE76 | 2,08 % |
| Summe: | 26,59 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu AXA WF Global Convertibles - F USD ACC H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Wandelanleihen Global USD-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu AXA WF Global Convertibles - F USD ACC H
Der Teilfonds strebt langfristige, in Euro gemessene Kapitalzuwächse an, indem er an Märkten für wandelbare Wertpapiere investiert und einen ESG-Ansatz anwendet. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen bei Wandelanleihen zu nutzen. Dazu investiert er mindestens ein Drittel seines Nettovermögens in Wertpapiere, die zum Universum des Thomson Reuters Convertible Global Focus Hedged Net Benchmarkindex ('Benchmark') gehören. Die Benchmark wird auch für die Berechnung der Performancegebühr der betreffenden Anteilsklasse im Verhältnis zur Benchmark herangezogen. Im Rahmen des Investmentprozesses verfügt der Investmentmanager bei der Zusammenstellung des Teilfondsportfolios über einen breiten Ermessensspielraum. Auf Basis seiner Überzeugungen kann er große Über- oder Untergewichtungen in Ländern, Sektoren und Unternehmen im Vergleich zur Zusammensetzung der Benchmark eingehen und/oder sich in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren engagieren. Daher dürfte die Abweichung von der Benchmark beträchtlich sein.
Stammdaten zu AXA WF Global Convertibles - F USD ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterXavier Lattaignant, Alexandre Thill
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)
- Fondsvolumen261,98 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / 5.000,00 EUR
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Wandel- und Optionsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu AXA WF Global Convertibles - F USD ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,74 % | 5,45 % | 8,05 % | 7,26 % | 8,28 % | 7,54 % |
| Maximaler Verlust | -0,79 % | -1,41 % | -9,78 % | -9,78 % | -25,93 % | -25,93 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 170,13 | 170,13 | 170,13 | 170,13 | 170,45 | 170,45 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 164,13 | 160,40 | 140,45 | 126,26 | 126,26 | 100,18 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 167,02 | 164,17 | 153,67 | 141,69 | 145,61 | 133,08 |
Performance-Kennzahlen zu AXA WF Global Convertibles - F USD ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,19 % | +5,60 % | +10,99 % | +12,63 % | +18,74 % | +54,76 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,50 % | +12,50 % | +2,51 % | -11,44 % | +7,21 % | +9,41 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,73 % | +1,46 % | +1,08 % | +0,26 % | +0,45 % | +0,54 % |
| Excess Return | +13,96 % | +22,80 % | +26,49 % | +8,36 % | +19,83 % | +51,74 % |