Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
Laufende Kosten | 0,38 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | – | 0,38 % | nein | 5,00 Mio. GBP |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,75 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,75 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,75 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,72 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,72 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,75 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,25 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,25 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 2,00 % | 0,55 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 2,00 % | 0,55 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,55 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,55 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,52 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 2,00 % | 0,52 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,38 % | nein | 5,00 Mio. CHF | |
CHF | Ausschüttend | – | 0,38 % | nein | 5,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,38 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,38 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,38 % | nein | 5,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,35 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,35 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 2,02 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,02 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,45 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,45 % | nein | 250.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Teilfonds lautet, über einen mittelfristigen Zeitraum Wertsteigerungen zu erzielen, indem er hauptsächlich in kurzfristige inflationsgebundene Anleihen investiert, die in OECD-Ländern begeben werden. Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf den Bloomberg World Govt Inflation-Linked 1- 5 Yrs Hedged USD Index ('Benchmark') verwaltet, um Chancen am Markt für inflationsgebundene Anleihen mit kurzer Duration zu nutzen. Der Teilfonds investiert mindestens ein Drittel seines Nettovermögens in die Komponenten der Benchmark. Je nach Anlageüberzeugungen und nach einer umfassenden makround mikroökonomischen Analyse des Markts kann der Anlageverwalter eine aktivere Positionierung in Bezug auf die Duration (die Duration misst die Sensitivität des Portfolios gegenüber Zinsschwankungen in Jahren), die geografische Allokation und/oder die Sektor- bzw. Emittentenauswahl im Vergleich zur Benchmark eingehen. Daher wird mit einer deutlichen Abweichung von der Benchmark gerechnet. Unter bestimmten Marktbedingungen (hohe Volatilität der Kreditmärkte, Turbulenzen usw.) kann die Positionierung des Teilfonds bei den oben genannten Indikatoren jedoch nahe an der Benchmark liegen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 115,030 GBP +0,040 GBP · +0,03 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 133,688 EUR +0,029 EUR · +0,02 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |