Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
AXA WF Optimal Income - F EUR DIS
- WKN
- 728502
- ISIN
- LU0179866602
• KVG
138,470 EUR
+1,920 EUR+1,41 %
Geld
138,470 EUR
Brief
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Fondsvolumen
394,05 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,85 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,85 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.12.2025 Ausschüttend | 4,110 EUR |
30.12.2024 Ausschüttend | 3,900 EUR |
29.12.2023 Ausschüttend | 3,090 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu AXA WF Optimal Income - F EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 5,61 % |
Banco Bilbao Aktie · WKN 875773 · ISIN ES0113211835 | 2,89 % |
Prysmian Aktie · WKN A0MP84 · ISIN IT0004176001 | 2,12 % |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Aktie · WKN 904297 · ISIN FR0000053951 | 1,97 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 1,79 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 1,77 % |
AXA IM EURO LIQUIDITY SRI - C ACC Fonds · WKN A0MSHG · ISIN FR0000978371 | 1,63 % |
Safran Aktie · WKN 924781 · ISIN FR0000073272 | 1,61 % |
Intesa Sanpaolo Aktie · WKN 850605 · ISIN IT0000072618 | 1,43 % |
KBC Group Aktie · WKN 854943 · ISIN BE0003565737 | 1,24 % |
| Summe: | 22,06 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu AXA WF Optimal Income - F EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu AXA WF Optimal Income - F EUR DIS
Der Teilfonds strebt eine Mischung aus in Euro gemessenen stabilen Erträgen und Kapitalzuwachs an, indem er langfristig in eine Mischung aus europäischen Aktien und festverzinslichen Wertpapieren investiert und einen ESG-Ansatz anwendet. Er investiert bis zu 90 % seines Nettovermögens in Aktien, einschließlich Aktien mit hohen Dividenden (wobei jederzeit mindestens 25 % in Aktien angelegt sind) und bis zu 100 % in eine oder mehrere der folgenden Anlageklassen oder ist in ihnen engagiert: festverzinsliche Wertpapiere, die von Staaten begeben werden, Wertpapiere der Kategorie Investment Grade, die von Unternehmen mit Sitz oder Börsennotierung in Europa begeben werden, und/oder Geldmarktinstrumente.
Stammdaten zu AXA WF Optimal Income - F EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterLaurent Clavel, Laurent Ramsamy
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)
- Fondsvolumen394,05 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu AXA WF Optimal Income - F EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,21 % | 9,86 % | 8,47 % | 7,82 % | 8,34 % | 8,12 % |
| Maximaler Verlust | -6,68 % | -6,68 % | -6,68 % | -8,29 % | -15,61 % | -20,62 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 52,78 % | 53,33 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 145,59 | 145,59 | 145,59 | 145,59 | 145,59 | 145,59 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 135,87 | 135,87 | 121,74 | 116,93 | 116,93 | 104,26 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 140,64 | 142,00 | 137,21 | 130,82 | 130,90 | 128,16 |
Performance-Kennzahlen zu AXA WF Optimal Income - F EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,89 % | +0,32 % | +9,44 % | +24,52 % | +19,22 % | +45,87 % |
| Relativer Return | -1,12 % | +1,92 % | +0,17 % | -20,79 % | -31,52 % | -54,24 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,12 % | +0,64 % | +0,01 % | -0,65 % | -0,63 % | -0,65 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,19 % | +14,68 % | +1,90 % | +7,68 % | -11,76 % | +8,74 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,86 % | +0,33 % | +0,69 % | +0,60 % | +0,46 % | +0,46 % |
| Excess Return | +7,30 % | +5,73 % | +17,79 % | +19,87 % | +20,72 % | +44,56 % |