Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
AXIA Global Portfolio - R EUR DIS
- WKN
- A3DV7V
- ISIN
- DE000A3DV7V3
• KVG
117,080 EUR
+0,070 EUR+0,06 %
Geld
117,080 EUR
Brief
122,930 EUR
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Fondsvolumen
5,63 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,19 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,67 % |
| Laufende Kosten | 2,19 % |
| Rückgabegebühr | 3,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu AXIA Global Portfolio - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Opus-Charter. Iss. S.A. C.322 DL-FLR Bonds 2021(26) Anleihe · WKN A3KXR9 · ISIN DE000A3KXR92 | 9,67 % |
MIDAS Global Growth - R EUR DIS Fonds · WKN A2QDR8 · ISIN DE000A2QDR83 | 5,81 % |
Deutsche Rohstoff AG Anleihe v.2023(24/28) Anleihe · WKN A3510K · ISIN DE000A3510K1 | 5,46 % |
| PLN Lux S.A. Compartment 6 EO-Loan P.Nts 25(32)Solidus E. | 4,74 % |
Siemens Energy Aktie · WKN ENER6Y · ISIN DE000ENER6Y0 | 4,24 % |
DWS Group Aktie · WKN DWS100 · ISIN DE000DWS1007 | 3,69 % |
Tudor Gold Aktie · WKN A3D078 · ISIN CA89901T1093 | 3,53 % |
Air Baltic Corporation AS EO-Bonds 2024(24/29) Reg.S Anleihe · WKN A3LYHS · ISIN XS2800678224 | 3,36 % |
Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LJCD · ISIN XS2630524986 | 2,95 % |
Legal & General Aktie · WKN 851584 · ISIN GB0005603997 | 2,85 % |
| Summe: | 46,30 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu AXIA Global Portfolio - R EUR DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu AXIA Global Portfolio - R EUR DIS
Das Ziel der Anlagepolitik des AXIA Global Portfolio ist es, im Rahmen einer aktiven Strategie langfristig einen angemessenen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der Anlageprozess basiert auf makroökonomischen Analysen zur Identifizierung globaler Anlagethemen und Anlagechancen. Bei der Auswahl der Assets werden fundamentale als auch technische Kriterien beurteilt. Der Fonds investiert in ein eng aufeinander abgestimmtes, breit gestreutes Portfolio ohne grundsätzliche Beschränkung auf eine Region oder eine Vermögensklasse. Anlageschwerpunkt des Fonds bilden nationale und internationale Assets mit vorteilhaftem Rendite-Risiko-Profil. Im Einzelnen wird vorwiegend direkt oder über Derivate, in Aktien, wandelbare Wertpapiere, Schuldtitel und Währungen sowie Alternative Investments investiert. Der Fonds darf in Zertifikate bezogen auf alternative Assetklassen investieren, sofern die Zertifikate die alternativen Assets 1:1 abbilden und der Erwerb der Zertifikate nicht zu einer physischen Lieferung der alternativen Assets führt. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess.
Stammdaten zu AXIA Global Portfolio - R EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleDONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft, Hamburg
- Fondsvolumen5,63 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu AXIA Global Portfolio - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,80 % | 5,20 % | 6,93 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,46 % | -2,13 % | -9,33 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 117,52 | 118,24 | 118,24 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 115,72 | 115,72 | 106,94 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 116,65 | 117,03 | 115,34 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu AXIA Global Portfolio - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,02 % | +1,00 % | +1,97 % | – | – | – |
| Relativer Return | +0,15 % | -5,04 % | -3,66 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,15 % | -1,71 % | -0,31 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,89 % | +9,87 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,04 % | +0,63 % | – | – | – | – |
| Excess Return | -0,25 % | +8,46 % | – | – | – | – |