Rentenfonds • Renten International
Abaki Fixed Income Convexity - A EUR DIS
- WKN
- A40RCV
- ISIN
- DE000A40RCV7
• KVG
108,100 EUR
-0,210 EUR-0,19 %
Geld
108,100 EUR
Brief
108,100 EUR
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Fondsvolumen
26,64 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,40 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,09 % |
| Laufende Kosten | 1,40 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.02.2026 Ausschüttend | 0,200 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Abaki Fixed Income Convexity - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.21(2121)Reihe 1511 Anleihe · WKN NRW0MP · ISIN DE000NRW0MP9 | 15,23 % |
Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.22(22) Reihe 1531 Anleihe · WKN NRW0M9 · ISIN DE000NRW0M92 | 14,50 % |
Frankreich EO-OAT 2025(31) Anleihe · WKN A4D94U · ISIN FR001400Z2L7 | 11,01 % |
Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.19(2119) R.1479 Anleihe · WKN NRW0LQ · ISIN DE000NRW0LQ9 | 9,41 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2025(28) Anleihe · WKN A4D5QM · ISIN EU000A4D5QM6 | 7,59 % |
Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.21(30) Anleihe · WKN BHY0H3 · ISIN DE000BHY0H34 | 6,71 % |
Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Fonc.2025(33) Anleihe · WKN A4ELFF · ISIN FR0014014CT1 | 5,50 % |
ABN AMRO Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(28) Anleihe · WKN A4D9PE · ISIN XS3045515262 | 3,78 % |
Bundesanleihe v. 2022 (15.11.2029) Anleihe · WKN 110262 · ISIN DE0001102622 | 3,69 % |
0.5% France Bds 25.05.72 Sen(59524425) Anleihe · WKN A2876Z · ISIN FR0014001NN8 | 3,08 % |
| Summe: | 80,50 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Abaki Fixed Income Convexity - A EUR DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Abaki Fixed Income Convexity - A EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Das Grundinvestment der Fondsstrategie sind ultra-langlaufende Anleihen mit über 50 Jahren Restlaufzeit. Diese zeichnen sich durch eine hohe positive Zins-Konvexität aus. Die Strategie zielt auf die Szenario-neutrale Vereinnahmung von Konvexitätsprämien. Die Szenario-Neutralität wird über die Konstruktion eines Zinsrisiko-neutralen Portfolios erreicht. Während die Richtung der Zinsbewegungen dadurch unerheblich ist, profitiert der Fonds von stärker schwankenden Märkten: Je größer die Volatilität, desto größer der Wert der Konvexität, wodurch der Fonds eine entsprechend höhere Rendite erzielen sollte. Da die Absicherungsinstrumente nicht kongruent zum Grundinvestment sind, verbleiben sowohl beim Zins als auch beim Credit- Spread Residualrisiken. Die Treiber dieser Risiken sind hoch korreliert. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu Abaki Fixed Income Convexity - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
- Fondsvolumen26,64 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage500.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Abaki Fixed Income Convexity - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,09 % | 6,30 % | 5,98 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,97 % | -2,93 % | -2,93 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | – | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 109,37 | 111,58 | 111,58 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 108,31 | 108,31 | 98,38 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 108,89 | 109,43 | 104,50 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Abaki Fixed Income Convexity - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,16 % | -2,06 % | +8,88 % | – | – | – |
| Relativer Return | -1,52 % | -0,05 % | +9,60 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,52 % | -0,02 % | +0,77 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,38 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,36 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +8,11 % | – | – | – | – | – |