Abaki Fixed Income Convexity - A EUR DIS
- WKN
- A40RCV
- ISIN
- DE000A40RCV7
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
| Laufende Kosten | 1,30 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Abaki Fixed Income Convexity - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.22(22) Reihe 1531 | 25,40 % |
| Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2029) | 18,95 % |
| Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.25(30) Reihe 1584 | 1,91 % |
| Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.24(34) R.1578 | 1,87 % |
| Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.23(2073) R.1557 | 1,80 % |
| Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.24(54) Reihe 1569 | 1,70 % |
| Summe: | 51,63 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,30 % | nein | 500.000,00 EUR |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,60 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Abaki Fixed Income Convexity - A EUR DIS
Fondsstrategie zu Abaki Fixed Income Convexity - A EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Das Grundinvestment der Fondsstrategie sind ultra-langlaufende Anleihen mit über 50 Jahren Restlaufzeit. Diese zeichnen sich durch eine hohe positive Zins-Konvexität aus. Die Strategie zielt auf die Szenario-neutrale Vereinnahmung von Konvexitätsprämien. Die Szenario-Neutralität wird über die Konstruktion eines Zinsrisiko-neutralen Portfolios erreicht. Während die Richtung der Zinsbewegungen dadurch unerheblich ist, profitiert der Fonds von stärker schwankenden Märkten: Je größer die Volatilität, desto größer der Wert der Konvexität, wodurch der Fonds eine entsprechend höhere Rendite erzielen sollte. Da die Absicherungsinstrumente nicht kongruent zum Grundinvestment sind, verbleiben sowohl beim Zins als auch beim Credit- Spread Residualrisiken. Die Treiber dieser Risiken sind hoch korreliert. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu Abaki Fixed Income Convexity - A EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 99,670 EUR +0,130 EUR · +0,13 % 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,130 EUR · +0,13 % | 99,670 EUR 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 99,670 EUR 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Abaki Fixed Income Convexity - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,54 % | 5,29 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,02 % | -3,00 % | – | – | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 100,41 | 101,42 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 98,38 | 98,38 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 99,26 | 100,13 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Abaki Fixed Income Convexity - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,69 % | -0,26 % | – | – | – | – |
| Relativer Return | -0,51 % | +3,01 % | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,51 % | +1,00 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,33 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |