Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund - EUR ACC
- WKN
- A411DK
- ISIN
- LU2825556892
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,35 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BECLO 5X B AAA Blackrock | 4,30 % |
| TRNTE 4X A AAA White Star | 4,20 % |
| CGMSE 2018-1X A2A AAA Carlyle | 3,50 % |
| BLUME 2016-1X BR AAA Sound Point | 3,50 % |
| OCPE 2017-1X ARE AAA Onex | 3,50 % |
| Summe: | 19,00 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,35 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | – | – | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund - EUR ACC
Fondsstrategie zu Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund - EUR ACC
Der Teilfonds ist bestrebt, attraktive risikobereinigte Renditen zu erwirtschaften, indem er auf einer liquiden Long-Only- Basis vorwiegend in ein Portfolio europäischer und US-amerikanischer Collateralised Loan Obligations ('CLOs') mit AAA-Rating investiert und dieses verwaltet. Das Anlageziel des Teilfonds soll erreicht werden, indem er auf einer liquiden Long-Only-Basis in Collateralized Loan Obligations ('CLOs') investiert. Der Teilfonds investiert bis zu 100% seines Nettoinventarwerts in CLOs. Das zugrunde liegende Kreditengagement des Teilfonds ist auf europäische und US-amerikanische Vermögenswerte begrenzt. Der Teilfonds darf nicht in Vermögenswerte aus Schwellenländern investieren. Der Teilfonds darf nur in Schuldverschreibungen mit einem Kreditrating von AAA (oder gleichwertig) investieren. Der Teilfonds darf nur in Barmittel und Schuldverschreibungen mit einem langfristigen Rating von AAA (oder gleichwertig) investieren. Wenn Wertpapiere im Portfolio unter ein langfristiges Rating von AAA (oder gleichwertig) herabgestuft werden, wird der Anlageverwalter versuchen, die betreffenden Wertpapiere so schnell wie nach vernünftigem Ermessen möglich zu verkaufen - vorausgesetzt, dass dies seiner Ansicht nach im besten Interesse der Anleger ist.
Stammdaten zu Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund - EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 10,151 EUR +0,001 EUR · +0,01 % heute, 17:45:42 · 0 Stk. | +0,001 EUR · +0,01 % | 10,151 EUR heute, 17:45:42 · 14.777 Stk. | 10,165 EUR heute, 17:45:42 · 14.757 Stk. | 0,014 EUR 0,14 % |
Lang & Schwarz Echtzeit  | 12 Stk. | 10,150 EUR +0,094 EUR · +0,93 % heute, 15:49:36 · unbekannt | +0,094 EUR · +0,93 % | 10,150 EUR heute, 17:57:07 · 99 Stk. | 10,166 EUR heute, 17:57:07 · 99 Stk. | 0,016 EUR 0,16 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 10,158 EUR +0,002 EUR · +0,02 % heute, 17:36:01 · unbekannt | +0,002 EUR · +0,02 % | 10,150 EUR heute, 17:36:01 · 1.000 Stk. | 10,166 EUR heute, 17:36:01 · 1.000 Stk. | 0,016 EUR 0,16 % |
Frankfurt verzögert | – | 10,150 EUR +0,002 EUR · +0,01 % heute, 17:37:13 · 0 Stk. | +0,002 EUR · +0,01 % | 10,150 EUR heute, 17:37:14 · 1 Stk. | 10,166 EUR heute, 17:37:14 · 1 Stk. | 0,016 EUR 0,16 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,46 % | 0,96 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,04 % | -0,10 % | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,15 | 10,15 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,12 | 10,00 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,13 | 10,08 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,33 % | +1,55 % | – | – | – | – |
| Relativer Return | +1,57 % | +3,18 % | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,57 % | +1,05 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,52 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |