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Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund
- WKN
- A40E6R
- ISIN
- LU2785470191
•
1.011,950 EUR
-0,150 EUR-0,01 %
Geld
1.003,406 EUR
31 Stk.
Brief
1.020,494 EUR
31 Stk.
Fondsvolumen
125,62 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,35 %
Benchmark
Replikationsmethode
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,35 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
29.01.2026 Ausschüttend | 7,200 EUR |
23.10.2025 Ausschüttend | 7,558 EUR |
24.07.2025 Ausschüttend | 8,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Anteilsklassen zu Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund
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Ratings zu Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund
Der Teilfonds ist bestrebt, attraktive risikobereinigte Renditen zu erwirtschaften, indem er auf einer liquiden Long-Only- Basis vorwiegend in ein Portfolio europäischer und US-amerikanischer Collateralised Loan Obligations ('CLOs') mit AAA-Rating investiert und dieses verwaltet. Das Anlageziel des Teilfonds soll erreicht werden, indem er auf einer liquiden Long-Only-Basis in Collateralized Loan Obligations ('CLOs') investiert. Der Teilfonds investiert bis zu 100% seines Nettoinventarwerts in CLOs. Das zugrunde liegende Kreditengagement des Teilfonds ist auf europäische und US-amerikanische Vermögenswerte begrenzt. Der Teilfonds darf nicht in Vermögenswerte aus Schwellenländern investieren. Der Teilfonds darf nur in Schuldverschreibungen mit einem Kreditrating von AAA (oder gleichwertig) investieren. Der Teilfonds darf nur in Barmittel und Schuldverschreibungen mit einem langfristigen Rating von AAA (oder gleichwertig) investieren. Wenn Wertpapiere im Portfolio unter ein langfristiges Rating von AAA (oder gleichwertig) herabgestuft werden, wird der Anlageverwalter versuchen, die betreffenden Wertpapiere so schnell wie nach vernünftigem Ermessen möglich zu verkaufen - vorausgesetzt, dass dies seiner Ansicht nach im besten Interesse der Anleger ist.
Stammdaten zu Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund
- KVG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleCACEIS BANK, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen125,62 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethode–
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 1.008,300 EUR +0,400 EUR · +0,04 % gestern, 19:55:25 · 0 Stk. | +0,400 EUR · +0,04 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 1.011,950 EUR -0,150 EUR · -0,01 % gestern, 17:08:44 · unbekannt | -0,150 EUR · -0,01 % | 1.003,400 EUR gestern, 17:08:44 · 1 Stk. | 1.020,500 EUR gestern, 17:08:44 · 1 Stk. | 17,100 EUR 1,68 % | |
LS Exchange Echtzeit  | – | 996,940 EUR -0,160 EUR · -0,02 % gestern, 19:59:01 · unbekannt | -0,160 EUR · -0,02 % | 996,940 EUR gestern, 20:59:15 · 1 Stk. | 1.026,950 EUR gestern, 20:59:15 · 1 Stk. | 30,010 EUR 2,92 % | |
Frankfurt verzögert | – | 1.003,400 EUR -4,450 EUR · -0,44 % gestern, 17:28:00 · 0 Stk. | -4,450 EUR · -0,44 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Top Holdings zu Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund
Hier stehen normalerweise die Top Holdings des ETFs Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund. Aktuell liegen sie uns für diesen ETF nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.
Risiko-Kennzahlen zu Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,55 % | 0,98 % | 0,84 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,27 % | -0,31 % | -0,59 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 83,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.013,36 | 1.018,44 | 1.018,81 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.010,60 | 1.010,26 | 1.002,55 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.011,52 | 1.013,71 | 1.012,91 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,19 % | +0,38 % | +2,92 % | – | – | – |
| Relativer Return | +0,28 % | -0,48 % | +5,30 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,28 % | -0,16 % | +0,43 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,31 % | +3,85 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,92 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +0,78 % | – | – | – | – | – |