Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund
- WKN
- A40E6R
- ISIN
- LU2785470191
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
08.05.2025 Ausschüttend | 13,780 EUR |
03.02.2025 Ausschüttend | 7,040 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BECLO 5X B AAA Blackrock | 4,30 % |
| TRNTE 4X A AAA White Star | 4,20 % |
| CGMSE 2018-1X A2A AAA Carlyle | 3,50 % |
| OCPE 2017-1X ARE AAA Onex | 3,50 % |
| BLUME 2016-1X BR AAA Sound Point | 3,50 % |
| Summe: | 19,00 % |
Anteilsklassen zu Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Ausschüttend | – | – | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,35 % | – |
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Anlagethemen
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Ratings zu Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund
ETF-Strategie zu Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund
Der Teilfonds ist bestrebt, attraktive risikobereinigte Renditen zu erwirtschaften, indem er auf einer liquiden Long-Only- Basis vorwiegend in ein Portfolio europäischer und US-amerikanischer Collateralised Loan Obligations ('CLOs') mit AAA-Rating investiert und dieses verwaltet. Das Anlageziel des Teilfonds soll erreicht werden, indem er auf einer liquiden Long-Only-Basis in Collateralized Loan Obligations ('CLOs') investiert. Der Teilfonds investiert bis zu 100% seines Nettoinventarwerts in CLOs. Das zugrunde liegende Kreditengagement des Teilfonds ist auf europäische und US-amerikanische Vermögenswerte begrenzt. Der Teilfonds darf nicht in Vermögenswerte aus Schwellenländern investieren. Der Teilfonds darf nur in Schuldverschreibungen mit einem Kreditrating von AAA (oder gleichwertig) investieren. Der Teilfonds darf nur in Barmittel und Schuldverschreibungen mit einem langfristigen Rating von AAA (oder gleichwertig) investieren. Wenn Wertpapiere im Portfolio unter ein langfristiges Rating von AAA (oder gleichwertig) herabgestuft werden, wird der Anlageverwalter versuchen, die betreffenden Wertpapiere so schnell wie nach vernünftigem Ermessen möglich zu verkaufen - vorausgesetzt, dass dies seiner Ansicht nach im besten Interesse der Anleger ist.
Stammdaten zu Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 1.013,600 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 02.05.2025, 21:56:47 · 0 Stk. | |||||
LS Exchange Echtzeit | 1.002,200 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 02.05.2025, 21:59:01 · unbekannt | |||||
Frankfurt verzögert | 1.013,500 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 02.05.2025, 19:39:00 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 1.017,200 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 02.05.2025, 17:36:03 · 0 Stk. | |||||
Risiko-Kennzahlen zu Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,61 % | 1,05 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,57 % | -0,64 % | – | – | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.018,61 | 1.019,39 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.012,84 | 1.010,33 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.015,35 | 1.016,21 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,14 % | +0,69 % | – | – | – | – |
| Relativer Return | +2,12 % | +4,30 % | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,12 % | +1,41 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,01 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |