Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF) - R ACC

WKN
ISIN
KVG
Waystone Management Company (Lux) S.A.
ISIN

170,933 EUR
-0,051 EUR-0,03 %
Geld
170,933 EUR
Brief
170,933 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.

Fondsvolumen
84,92 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag
4,005,00 %
Laufende Kosten
1,58 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag4,005,00 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Laufende Kosten1,58 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,03 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF) - R ACC

WertpapiernameAnteil
Bank J Safra Sarasin AG, 0.00%, 31/12/99 CHF7,70 %
iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD6,10 %
Nestle SA CHF4,60 %
Novartis AG CHF4,60 %
Roche Holding AG CHF4,50 %
Bank Julius Baer & Co Ltd/Guernsey, 0.00%, 31/12/99 CHF3,50 %
Swisscanto LU Bond Fund Committed Emerging Markets Opportunities USD3,10 %
UBS Group AG CHF2,40 %
RAM Lux Systematic Funds - Emerging Markets Equities USD2,30 %
ABB Ltd CHF2,10 %
Summe:40,90 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

Ein gewaltiger Schritt nach vorne:
Trade Republic öffnet Private Equity-Investments für alle!
gnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Trade Republic öffnet Private Equity-Investments für alle!
Kryptowährung
So können Anleger auf den institutionellen Bitcoin-Zug aufspringen
gnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
So können Anleger auf den institutionellen Bitcoin-Zug aufspringen
Vom Mauerblümchen zurück ins Rampenlicht:
Mit einem ETF die neuen Chancen des Euro-Aktienmarkts nutzen
gnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Mit einem ETF die neuen Chancen des Euro-Aktienmarkts nutzen
Kein kurzlebiger „Hype“, sondern langjähriges, solides Wachstumspotenzial:
Mit einem ETF an der Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeit teilhaben
gnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Mit einem ETF an der Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeit teilhaben

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF) - R ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds CHF aggressiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF) - R ACC

Das Anlageziel des Fonds ist es, eine den Verhältnissen auf den Finanzmärkten entsprechende, vorwiegend auf Kapitalwachstum in CHF ausgerichtete Anlagestrategie zu implementieren. Dabei ist eine ausgewogene Risikostreuung in geographischer, wirtschaftlicher und währungstechnischer Hinsicht zu beachten sowie eine optimale Liquidität zu halten. Der Fonds investiert in ein weltweit gestreutes Portfolio bestehend aus Anleihen von weltweiten Schuldnern, die auch in Schwellenländern inklusive China notiert sein können, sowie Beteiligungspapieren erstklassiger Unternehmen. Die Portfoliostruktur verbindet die Renditechancen von Aktien mit der Ertragskontinuität von fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren und ist mit einem Aktienanteil von maximal 90% auf Kapitalwachstum ausgerichtet. Die Anlagen werden in CHF bzw. in CHF abgesichert getätigt. Bis zu ca. 75% des Vermögens können in Fremdwährungen erfolgen. Der Fonds kann bis zu 33% des Vermögens in andere Fonds in Schwellenländer investieren. Bei Direktinvestitionen können dies auch Obligationen von Emittenten aus China sein, welche in G10-Währungen gehandelt werden. Bis zu 10% der Investitionen in Obligationen von Emittenten aus China können über das QFI-Regime und Bond Connect in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere aus Festlandchina erfolgen, die an Börsen in der Volksrepublik China ('VRC') notiert sind oder an anderen Märkten in der VRC gehandelt werden, einschließlich des chinesischen Interbank-Obligationenmarktes. Zu den Investitionen in Schwellenländer gehören auch Dividendenoder andere Beteiligungspapiere aus China dazu, welche über Global Depository Receipts (GDRs) und American Depository Receipts (ADRs) erworben werden, die an anerkannten Börsen und Märkten notiert sind und von internationalen Finanzinstituten ausgegeben werden.

Stammdaten zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF) - R ACC

  • Fondsvolumen
    84,92 Mio. CHF90,68 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Offensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF) - R ACC

Volatilität
1 Monat
5,16 %
3 Monate
4,97 %
1 Jahr
9,63 %
3 Jahre
8,77 %
5 Jahre
8,93 %
10 Jahre
9,88 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,23 %
3 Monate
-1,23 %
1 Jahr
-12,87 %
3 Jahre
-12,87 %
5 Jahre
-19,59 %
10 Jahre
-26,32 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
60,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
160,20
3 Monate
160,20
1 Jahr
161,92
3 Jahre
161,92
5 Jahre
161,92
10 Jahre
161,92
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
157,60
3 Monate
154,73
1 Jahr
141,09
3 Jahre
126,20
5 Jahre
123,96
10 Jahre
95,17
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
159,08
3 Monate
157,13
1 Jahr
154,78
3 Jahre
144,41
5 Jahre
144,36
10 Jahre
132,15
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,16 %4,97 %9,63 %8,77 %8,93 %9,88 %
Maximaler Verlust-1,23 %-1,23 %-12,87 %-12,87 %-19,59 %-26,32 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %58,33 %58,33 %60,00 %
Höchstkurs (in EUR)160,20160,20161,92161,92161,92161,92
Tiefstkurs (in EUR)157,60154,73141,09126,20123,9695,17
Durchschnittspreis (in EUR)159,08157,13154,78144,41144,36132,15

Performance-Kennzahlen zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF) - R ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,18 %
3 Monate
+1,95 %
1 Jahr
+8,41 %
3 Jahre
+22,01 %
5 Jahre
+43,54 %
10 Jahre
+78,49 %
Relativer Return
1 Monat
-0,14 %
3 Monate
-3,92 %
1 Jahr
-4,22 %
3 Jahre
-17,36 %
5 Jahre
-27,68 %
10 Jahre
-42,56 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,14 %
3 Monate
-1,32 %
1 Jahr
-0,36 %
3 Jahre
-0,53 %
5 Jahre
-0,54 %
10 Jahre
-0,46 %
Performance im Jahr
2025
+5,83 %
2024
+9,67 %
2023
+10,07 %
2022
-10,86 %
2021
+19,89 %
2020
-2,07 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,51 %
2 Jahre
+0,62 %
3 Jahre
+0,53 %
4 Jahre
+0,19 %
5 Jahre
+0,52 %
10 Jahre
+0,36 %
Excess Return
1 Jahr
+4,96 %
2 Jahre
+11,63 %
3 Jahre
+15,10 %
4 Jahre
+7,21 %
5 Jahre
+25,42 %
10 Jahre
+45,15 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,18 %+1,95 %+8,41 %+22,01 %+43,54 %+78,49 %
Relativer Return-0,14 %-3,92 %-4,22 %-17,36 %-27,68 %-42,56 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,14 %-1,32 %-0,36 %-0,53 %-0,54 %-0,46 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+5,83 %+9,67 %+10,07 %-10,86 %+19,89 %-2,07 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,51 %+0,62 %+0,53 %+0,19 %+0,52 %+0,36 %
Excess Return+4,96 %+11,63 %+15,10 %+7,21 %+25,42 %+45,15 %