Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF) - R ACC

WKN
676779
ISIN
LU0127029147
KVG
Waystone Management Company (Lux) S.A.
ISIN
LU0127029147
163,972 EUR
+0,269 EUR+0,16 %
Geld
163,972 EUR
Brief
163,972 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Fondsvolumen
77,14 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag
4,005,00 %
Laufende Kosten
1,58 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag4,005,00 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Laufende Kosten1,58 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,03 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect

Top Holdings zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF) - R ACC

WertpapiernameAnteil
CSA BALOISE AKTIEN CH - LB0103 Y3542,04 %
CSA AKTIEN WORLD EX CH PASSIV LB0103 Y2316,06 %
CSA BALOISE AKTIEN EMER MARK LB0103 Y727,74 %
BK J SAFRA SARA 0% 15-31/12/2049
Derivat · ISIN CH0224648961 ·
7,49 %
CSA AKTIEN WORLD EX CH AKTIV Y155,69 %
CSA BALOISE AKTIEN EMU PASSIV Y445,17 %
CSA BALOISE OBLIGATIONEN CH Y533,79 %
BK J.BAER TRACKER ZT.
Derivat · WKN A2F5TL · ISIN CH0322608206
3,44 %
3,07 %
Twelve Cat Bond Fund Reg.Shs SI2 USD Acc. oN
Fonds · WKN A3EML8 · ISIN IE000D7LMBH4
1,05 %
Summe:95,54 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

Kein kurzlebiger „Hype“, sondern langjähriges, solides Wachstumspotenzial:
Mit einem ETF an der Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeit teilhaben
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Mit einem ETF an der Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeit teilhaben
Die ganze Krypto-Welt ins eigene Portfolio holen – mit dem WisdomTree CoinDesk20 ETP
Dieser ETP ist der „S&P500 des Krypto-Universums“ – der perfekte Krypto-Satellit für das Portfolio
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Dieser ETP ist der „S&P500 des Krypto-Universums“ – der perfekte Krypto-Satellit für das Portfolio
Den neuen Marktregeln begegnen - mit dieser zeitgemäßen Core-Satellite-Strategie
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Den neuen Marktregeln begegnen - mit dieser zeitgemäßen Core-Satellite-Strategie
Eine herausragende ETF-Lösung für jeden Investor:
Mit der Efficient Core Strategie die ganze Bandbreite der Chancen nutzen
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Mit der Efficient Core Strategie die ganze Bandbreite der Chancen nutzen

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF) - R ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds CHF aggressiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF) - R ACC

Das Anlageziel des Fonds ist es, eine den Verhältnissen auf den Finanzmärkten entsprechende, vorwiegend auf Kapitalwachstum in CHF ausgerichtete Anlagestrategie zu implementieren. Dabei ist eine ausgewogene Risikostreuung in geographischer, wirtschaftlicher und währungstechnischer Hinsicht zu beachten sowie eine optimale Liquidität zu halten. Der Fonds investiert in ein weltweit gestreutes Portfolio bestehend aus Anleihen von weltweiten Schuldnern, die auch in Schwellenländern inklusive China notiert sein können, sowie Beteiligungspapieren erstklassiger Unternehmen. Die Portfoliostruktur verbindet die Renditechancen von Aktien mit der Ertragskontinuität von fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren und ist mit einem Aktienanteil von maximal 90% auf Kapitalwachstum ausgerichtet. Die Anlagen werden in CHF bzw. in CHF abgesichert getätigt. Bis zu ca. 75% des Vermögens können in Fremdwährungen erfolgen. Der Fonds kann bis zu 33% des Vermögens in andere Fonds in Schwellenländer investieren. Bei Direktinvestitionen können dies auch Obligationen von Emittenten aus China sein, welche in G10-Währungen gehandelt werden. Bis zu 10% der Investitionen in Obligationen von Emittenten aus China können über das QFI-Regime und Bond Connect in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere aus Festlandchina erfolgen, die an Börsen in der Volksrepublik China ('VRC') notiert sind oder an anderen Märkten in der VRC gehandelt werden, einschließlich des chinesischen Interbank-Obligationenmarktes. Zu den Investitionen in Schwellenländer gehören auch Dividendenoder andere Beteiligungspapiere aus China dazu, welche über Global Depository Receipts (GDRs) und American Depository Receipts (ADRs) erworben werden, die an anerkannten Börsen und Märkten notiert sind und von internationalen Finanzinstituten ausgegeben werden.

Stammdaten zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF) - R ACC

  • Fondsvolumen
    77,14 Mio. CHF82,84 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Offensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF) - R ACC

Volatilität
1 Monat
17,50 %
3 Monate
15,68 %
1 Jahr
10,89 %
3 Jahre
9,45 %
5 Jahre
9,22 %
10 Jahre
10,20 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,40 %
3 Monate
-12,87 %
1 Jahr
-12,87 %
3 Jahre
-14,89 %
5 Jahre
-19,59 %
10 Jahre
-26,32 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
56,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
153,32
3 Monate
161,92
1 Jahr
161,92
3 Jahre
161,92
5 Jahre
161,92
10 Jahre
161,92
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
141,09
3 Monate
141,09
1 Jahr
141,09
3 Jahre
126,20
5 Jahre
119,38
10 Jahre
95,17
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
146,95
3 Monate
155,40
1 Jahr
152,16
3 Jahre
142,24
5 Jahre
142,11
10 Jahre
130,43

Performance-Kennzahlen zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF) - R ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+5,81 %
3 Monate
-3,45 %
1 Jahr
+9,40 %
3 Jahre
+15,82 %
5 Jahre
+43,03 %
10 Jahre
+53,99 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
+9,29 %
1 Jahr
+4,24 %
3 Jahre
-12,45 %
5 Jahre
-25,13 %
10 Jahre
-40,80 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
+3,00 %
1 Jahr
+0,35 %
3 Jahre
-0,37 %
5 Jahre
-0,48 %
10 Jahre
-0,44 %
Performance im Jahr
2025
+1,33 %
2024
+9,67 %
2023
+10,07 %
2022
-10,86 %
2021
+19,89 %
2020
-2,07 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,18 %
2 Jahre
+0,36 %
3 Jahre
+0,06 %
4 Jahre
+0,23 %
5 Jahre
+0,59 %
10 Jahre
+0,27 %
Excess Return
1 Jahr
+1,97 %
2 Jahre
+6,87 %
3 Jahre
+1,83 %
4 Jahre
+8,81 %
5 Jahre
+29,89 %
10 Jahre
+32,16 %

Fondsprospekte zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF) - R ACC