Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv

BFI(Lux)-BFI Dynamic(CHF)R

WKN 676779

ISIN LU0127029147

Emittent Waystone Management Company (Lux) S.A.

WKN 676779

Emittent Waystone Management Company (Lux) S.A.

ISIN LU0127029147

26.05.2023, 08:00:00 •

140,814 EUR

-0,230 EUR-0,16 %

Geld

140,814 EUR

Brief

140,814 EUR

Fondsvolumen

52,86 Mio. CHF

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,45 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,25 %
Laufende Kosten	1,45 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,03 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BFI(Lux)-BFI Dynamic(CHF)R

Wertpapiername	Anteil
CSA BALOISE AKTIEN CH - LB0103 Y35 Unbekannt	42,40 %
CSA AKTIEN WORLD EX CH PASSIV LB0103 Y23 Unbekannt	12,64 %
CSA AKTIEN WORLD EX CH AKTIV Y15 Unbekannt	12,06 %
CSA BALOISE AKTIEN EMER MARK LB0103 Y72 Unbekannt	5,91 %
BK J SAFRA SARA 0% 15-31/12/2049 Derivat · ISIN CH0224648961	5,54 %
CSA BALOISE AKTIEN EMU PASSIV Y44 Unbekannt	4,66 %
BK J.BAER TRACKER ZT. Derivat · WKN A2F5TL · ISIN CH0322608206	3,85 %
CSA BALOISE OBLIGATIONEN CH Y53 Unbekannt	3,79 %
Swisscanto(LU)Bd.Fd.Resp.Em.Mkt.Opp.DT Fonds · WKN A2P635 · ISIN LU2108482071	3,19 %
UBS LDN O.E. ETC Derivat · WKN UW3TV4 · ISIN CH0328369092	1,44 %
Summe:	95,48 %

Stand: 31.03.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0127029147 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,45 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Erneuerbare Energien

Wasserstoff

Batterien

Alle Anlagethemen

Ratings zu BFI(Lux)-BFI Dynamic(CHF)R

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds CHF aggressiv

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2022

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BFI(Lux)-BFI Dynamic(CHF)R

Das Anlageziel des Fonds ist es, eine den Verhältnissen auf den Finanzmärkten entsprechende, vorwiegend auf Kapitalwachstum in CHF ausgerichtete Anlagestrategie zu implementieren. Dabei ist eine ausgewogene Risikostreuung in geographischer, wirtschaftlicher und währungstechnischer Hinsicht zu beachten sowie eine optimale Liquidität zu halten. Der Fonds investiert in ein weltweit gestreutes Portfolio bestehend aus Anleihen von weltweiten Schuldnern mit hoher Bonität, die auch in Schwellenländern inklusive China notiert sein können, sowie Beteiligungspapieren (vorwiegend Aktien) erstklassiger Unternehmen. Die Portfoliostruktur verbindet die Renditechancen von Aktien mit der Ertragskontinuität von fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren und ist mit einem Aktienanteil von maximal 90% auf Kapitalwachstum ausgerichtet. Die Anlagen werden in CHF und bis zu ca. 75% des Vermögens in Fremdwährungen getätigt. Der Fonds kann mehr als 10% des Vermögens in andere Fonds anlegen.

Stammdaten zu BFI(Lux)-BFI Dynamic(CHF)R

KVG
Waystone Management Company (Lux) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Baloise Asset Management Schweiz AG
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP Paribas Securities Services

Fondsvolumen
52,86 Mio. CHF54,42 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
21. Mai 2001
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	136,766 CHF -0,383 CHF · -0,28 % 26.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,383 CHF · -0,28 %	136,766 CHF 26.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	136,766 CHF 26.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	140,814 EUR -0,230 EUR · -0,16 % 26.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,230 EUR · -0,16 %	140,814 EUR 26.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	140,814 EUR 26.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu BFI(Lux)-BFI Dynamic(CHF)R

Volatilität: 1 Monat
7,50 %
3 Monate
9,06 %
1 Jahr
9,68 %
3 Jahre
9,30 %
5 Jahre
10,44 %
10 Jahre
10,74 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,38 %
3 Monate
-4,76 %
1 Jahr
-13,17 %
3 Jahre
-19,59 %
5 Jahre
-26,32 %
10 Jahre
-26,32 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
60,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
139,07
3 Monate
139,07
1 Jahr
145,35
3 Jahre
156,95
5 Jahre
156,95
10 Jahre
156,95

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
137,06
3 Monate
131,49
1 Jahr
126,20
3 Jahre
122,26
5 Jahre
106,60
10 Jahre
92,45

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
138,10
3 Monate
136,59
1 Jahr
135,87
3 Jahre
140,32
5 Jahre
135,21
10 Jahre
122,51

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,50 %	9,06 %	9,68 %	9,30 %	10,44 %	10,74 %
Maximaler Verlust	-1,38 %	-4,76 %	-13,17 %	-19,59 %	-26,32 %	-26,32 %
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	58,33 %	58,33 %	60,00 %
Höchstkurs (in EUR)	139,07	139,07	145,35	156,95	156,95	156,95
Tiefstkurs (in EUR)	137,06	131,49	126,20	122,26	106,60	92,45
Durchschnittspreis (in EUR)	138,10	136,59	135,87	140,32	135,21	122,51

Performance-Kennzahlen zu BFI(Lux)-BFI Dynamic(CHF)R

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+0,51 %
3 Monate
+1,43 %
1 Jahr
+1,83 %
3 Jahre
+21,49 %
5 Jahre
+29,06 %
10 Jahre
+72,34 %

Relativer Return: 1 Monat
-2,67 %
3 Monate
-0,51 %
1 Jahr
-3,10 %
3 Jahre
-14,69 %
5 Jahre
-19,56 %
10 Jahre
-40,07 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,67 %
3 Monate
-0,17 %
1 Jahr
-0,26 %
3 Jahre
-0,44 %
5 Jahre
-0,36 %
10 Jahre
-0,43 %

Performance im Jahr: 2023
+5,21 %
2022
-10,86 %
2021
+19,89 %
2020
-2,07 %
2019
+25,97 %
2018
-6,69 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,40 %
2 Jahre
-0,28 %
3 Jahre
+0,47 %
4 Jahre
+0,20 %
5 Jahre
+0,19 %
10 Jahre
+0,25 %

Excess Return: 1 Jahr
-3,86 %
2 Jahre
-5,30 %
3 Jahre
+13,62 %
4 Jahre
+8,91 %
5 Jahre
+10,04 %
10 Jahre
+31,62 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,51 %	+1,43 %	+1,83 %	+21,49 %	+29,06 %	+72,34 %
Relativer Return	-2,67 %	-0,51 %	-3,10 %	-14,69 %	-19,56 %	-40,07 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,67 %	-0,17 %	-0,26 %	-0,44 %	-0,36 %	-0,43 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+5,21 %	-10,86 %	+19,89 %	-2,07 %	+25,97 %	-6,69 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,40 %	-0,28 %	+0,47 %	+0,20 %	+0,19 %	+0,25 %
Excess Return	-3,86 %	-5,30 %	+13,62 %	+8,91 %	+10,04 %	+31,62 %

BFI(Lux)-BFI Dynamic(CHF)R

Kosten und Erträge

Top Holdings zu BFI(Lux)-BFI Dynamic(CHF)R

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Erneuerbare Energien

Wasserstoff

Batterien

Ratings zu BFI(Lux)-BFI Dynamic(CHF)R

Fondsstrategie zu BFI(Lux)-BFI Dynamic(CHF)R

Stammdaten zu BFI(Lux)-BFI Dynamic(CHF)R

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu BFI(Lux)-BFI Dynamic(CHF)R

Performance-Kennzahlen zu BFI(Lux)-BFI Dynamic(CHF)R

Fondsprospekte zu BFI(Lux)-BFI Dynamic(CHF)R