Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie - R EUR DIS
- WKN
- A1J1GX
- ISIN
- LU0809243487
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,05 % |
| Laufende Kosten | 1,22 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
22.01.2025 Ausschüttend | 2,000 EUR |
15.01.2024 Ausschüttend | 2,000 EUR |
16.01.2023 Ausschüttend | 2,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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 | |
Top Holdings zu Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(28/Und.) | 5,22 % |
| OMV AG EO-FLR Notes 2020(29/Und.) | 5,13 % |
| RCI Banque S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34) | 4,92 % |
| ENI S.p.A. EO-FLR Med.-T.Nts 25(25/Und.) | 4,80 % |
| Naturgy Finance B.V. EO-FLR Sec. 21(21/Und.) Reg.S | 4,48 % |
| Repsol Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2020(28) | 4,42 % |
| VEOLIA ENVIRONN. 23/Und. | 4,36 % |
| Caixabank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33/34) | 4,34 % |
| Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2023(23/Und.) | 4,29 % |
| Grenke Finance PLC EO-MTN 24/29 | 4,10 % |
| Summe: | 46,06 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,22 % | HANSAINVEST | – |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,42 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie - R EUR DIS
Fondsstrategie zu Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie - R EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Im Rahmen der Umsetzung der Anlagepolitik wird der Fonds keine Credit Default Swaps (CDS), Asset Backed Securities (ABS) oder Collateralized Debt Obligations (CDO) erwerben. Generell ist die Anlage in flüssigen Mitteln auf 49% des Netto-Fondsvermögens begrenzt, jedoch kann, je nach Einschätzung der Marktlage, das Netto-Fondsvermögen innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen (kurzfristig) auch darüber hinaus in flüssigen Mitteln gehalten werden und dadurch kurzfristig von dieser sowie den weiteren oben genannten Anlagegrenzen abgewichen werden. Daneben kann, je nach Einschätzung der Marktlage, kurzfristig auch von dem oben genannten Anlageschwerpunkt abgewichen werden und in liquide Mittel investiert werden, wenn in diesem Fall unter Hinzurechnung der flüssigen Mittel der Anlageschwerpunkt insgesamt eingehalten werden.
Stammdaten zu Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie - R EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 112,010 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:15:03 · unbekannt | 0,000 EUR · 0,00 % | 111,619 EUR heute, 08:15:03 · 1.570 Stk. | 112,400 EUR heute, 08:15:03 · 1.570 Stk. | 0,781 EUR 0,69 % |
KVG Echtzeit | – | 112,010 EUR +0,010 EUR · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,010 EUR · +0,01 % | 112,010 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 115,370 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 3,360 EUR 2,91 % |
gettex Echtzeit | – | 111,619 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 15:17:01 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 111,619 EUR heute, 08:15:03 · 1.570 Stk. | 112,400 EUR heute, 08:15:03 · 1.560 Stk. | 0,781 EUR 0,69 % |
Tradegate Echtzeit | – | 112,121 EUR +0,010 EUR · +0,01 % gestern, 22:02:41 · unbekannt | +0,010 EUR · +0,01 % | 111,671 EUR heute, 14:32:31 · 99 Stk. | 112,571 EUR heute, 14:32:31 · 98 Stk. | 0,900 EUR 0,80 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,24 % | 2,87 % | 1,96 % | 2,85 % | 2,93 % | 2,97 % |
| Maximaler Verlust | -0,13 % | -1,64 % | -2,55 % | -7,15 % | -19,48 % | -19,48 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 75,00 % | 68,33 % | 65,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 112,11 | 112,11 | 112,30 | 112,30 | 119,41 | 119,41 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 110,80 | 108,44 | 106,37 | 94,50 | 94,50 | 94,50 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 111,40 | 110,44 | 110,12 | 104,01 | 108,34 | 111,10 |
Performance-Kennzahlen zu Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,09 % | +1,94 % | +7,22 % | +20,41 % | +9,64 % | +19,85 % |
| Relativer Return | +0,67 % | -0,04 % | +2,92 % | +14,88 % | +21,20 % | +17,46 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,67 % | -0,01 % | +0,24 % | +0,39 % | +0,32 % | +0,13 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,86 % | +7,99 % | +8,47 % | -13,92 % | +1,09 % | +1,85 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,00 % | +2,89 % | +1,81 % | +0,41 % | +0,74 % | +0,34 % |
| Excess Return | +3,93 % | +12,02 % | +16,66 % | +5,27 % | +11,15 % | +11,31 % |