Rentenfonds • Renten Europa
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie - R EUR DIS
- WKN
- A1J1GX
- ISIN
- LU0809243487
•
114,380 EUR
+0,010 EUR+0,01 %
Geld
113,925 EUR
220 Stk.
Brief
115,633 EUR
220 Stk.
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Fondsvolumen
394,57 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,17 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,05 % |
| Laufende Kosten | 1,17 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
22.01.2025 Ausschüttend | 2,000 EUR |
15.01.2024 Ausschüttend | 2,000 EUR |
16.01.2023 Ausschüttend | 2,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2025(33/Und.) | 5,23 % |
| OMV AG EO-FLR Notes 2025(25/Und.) | 5,19 % |
| ENI S.p.A. EO-FLR Med.-T.Nts 25(25/Und.) | 4,99 % |
| RCI Banque S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34) | 4,77 % |
| Repsol Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2020(28) | 4,55 % |
| EDP S.A. EO-FLR Cap. MTN 2025(32/55) | 4,50 % |
| VEOLIA ENVIRONN. 23/Und. | 4,47 % |
| Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2023(23/Und.) | 4,43 % |
| Caixabank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33/34) | 4,23 % |
| Grenke Finance PLC EO-MTN 24/29 | 4,07 % |
| Summe: | 46,43 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie - R EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie - R EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Im Rahmen der Umsetzung der Anlagepolitik wird der Fonds keine Credit Default Swaps (CDS), Asset Backed Securities (ABS) oder Collateralized Debt Obligations (CDO) erwerben. Generell ist die Anlage in flüssigen Mitteln auf 49% des Netto-Fondsvermögens begrenzt, jedoch kann, je nach Einschätzung der Marktlage, das Netto-Fondsvermögen innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen (kurzfristig) auch darüber hinaus in flüssigen Mitteln gehalten werden und dadurch kurzfristig von dieser sowie den weiteren oben genannten Anlagegrenzen abgewichen werden. Daneben kann, je nach Einschätzung der Marktlage, kurzfristig auch von dem oben genannten Anlageschwerpunkt abgewichen werden und in liquide Mittel investiert werden, wenn in diesem Fall unter Hinzurechnung der flüssigen Mittel der Anlageschwerpunkt insgesamt eingehalten werden.
Stammdaten zu Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie - R EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterHANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A., STRASSEN
- Fondsvolumen394,57 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / 50,00 EUR
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Baader Trading Echtzeit  | – | 114,779 EUR +0,010 EUR · +0,01 % gestern, 20:00:03 · unbekannt | +0,010 EUR · +0,01 % | 113,925 EUR gestern, 20:00:03 · 220 Stk. | 115,633 EUR gestern, 20:00:03 · 220 Stk. | 1,708 EUR 1,48 % | |
KVG Echtzeit | – | 114,780 EUR +0,010 EUR · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,010 EUR · +0,01 % | 114,780 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 118,220 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 3,440 EUR 2,91 % | |
gettex Echtzeit | – | 114,380 EUR +0,010 EUR · +0,01 % gestern, 22:47:41 · 0 Stk. | +0,010 EUR · +0,01 % | 113,925 EUR gestern, 20:00:03 · 220 Stk. | 115,633 EUR gestern, 20:00:03 · 220 Stk. | 1,708 EUR 1,48 % | |
Tradegate Berlin Stock Exchange Echtzeit | – | 115,178 EUR +0,005 EUR · +0,00 % gestern, 22:02:34 · unbekannt | +0,005 EUR · +0,00 % | 115,000 EUR gestern, 16:34:01 · 175 Stk. | 115,355 EUR gestern, 16:34:01 · 96 Stk. | 0,355 EUR 0,31 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Europa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,34 % | 1,28 % | 1,88 % | 2,01 % | 2,91 % | 2,90 % |
| Maximaler Verlust | -0,10 % | -0,59 % | -2,55 % | -3,07 % | -19,48 % | -19,48 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 75,00 % | 56,67 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 114,69 | 114,69 | 114,69 | 114,69 | 119,41 | 119,41 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 113,89 | 113,85 | 108,44 | 97,29 | 94,50 | 94,50 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 114,19 | 114,17 | 112,29 | 106,88 | 108,17 | 111,20 |
Performance-Kennzahlen zu Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,77 % | +0,74 % | +4,80 % | +20,58 % | +6,13 % | +23,83 % |
| Relativer Return | -0,19 % | +0,11 % | +1,32 % | +11,29 % | +18,33 % | +22,28 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,19 % | +0,04 % | +0,11 % | +0,30 % | +0,28 % | +0,17 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,51 % | +3,84 % | +7,99 % | +8,47 % | -13,92 % | +1,09 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,19 % | +2,14 % | +2,10 % | +0,67 % | +0,49 % | +0,55 % |
| Excess Return | +2,26 % | +7,50 % | +13,81 % | +8,66 % | +7,31 % | +18,11 % |