Barings Global Bond Fund - A EUR DIS
- WKN
- 921718
- ISIN
- IE0004866996
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,20 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.05.2025 Ausschüttend | 0,196 EUR |
01.11.2024 Ausschüttend | 0,270 EUR |
01.05.2024 Ausschüttend | 0,300 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Barings Global Bond Fund - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Inflation-Ind. Nts 2023(33) Anleihe · WKN A3LLJY · ISIN US91282CHP95 | 10,08 % |
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2023(54) Anleihe · WKN A3LU3T · ISIN NZGOVDT554C2 | 3,56 % |
Griechenland EO-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LT85 · ISIN GR0124040743 | 3,36 % |
Großbritannien LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(34) Anleihe · WKN A1GRZB · ISIN GB00B46CGH68 | 3,31 % |
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(36) Anleihe · WKN A28ZVU · ISIN FR0013524014 | 3,18 % |
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2024(36) Anleihe · WKN A3LWHN · ISIN IT0005588881 | 3,17 % |
Italien, Republik DL-Notes 2019(49) Anleihe · WKN A2R8Z7 · ISIN US465410BZ07 | 3,17 % |
Griechenland EO-Notes 2021(52) Anleihe · WKN A3KNQQ · ISIN GR0138017836 | 3,11 % |
Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 24(36) Anleihe · WKN A3L3XG · ISIN ES0000012O18 | 2,65 % |
Bundesanleihe v. 2023 (15.08.2033) Anleihe · WKN BU2Z01 · ISIN DE000BU2Z015 | 2,62 % |
| Summe: | 38,21 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 3.500,00 EUR |
| CNH | Thesaurierend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 5.000,00 CNH | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 2.500,00 GBP | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 5.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Barings Global Bond Fund - A EUR DIS
Fondsstrategie zu Barings Global Bond Fund - A EUR DIS
Erzielung einer maximalen Gesamtrendite aus aktuellen Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in ein aktiv verwaltetes weltweit diversifiziertes Portfolio, wobei mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in festverzinslichen Instrumenten angelegt werden. Vergleichsindex: FTSE World Government Bond Index'.Der Fonds wird aktiv verwaltetet und soll sich nicht an einem Referenzindex orientieren, sodass seine Wertentwicklung erheblich von der des Referenzindex abweichen kann.Der Anlageverwalter wird das Gesamtrisiko des Fonds innerhalb von 200% des Value-at-Risk ('VaR') des Referenzindex verwalten.Der VaR eines Fonds ist eine tägliche Schätzung des maximalen Verlusts, der einem Fonds über einen Zeithorizont von einem Tag entstehen kann.Der Anlageverwalter hat vollen Ermessensspielraum bei seinen Anlageentscheidungen und ist in keiner Weise durch den Referenzindex gebunden.Der Fonds kann in erheblichem Umfang in Instrumente investieren, die nicht im Referenzindex enthalten sind.Ebenso dient der Referenzindex allein Zwecken des Risikomanagements und des Vergleichs der Wertentwicklung.Der Anlageverwalter kann beispielsweise Engagements in Emittenten, Duration, Sektorgewichtungen, Ländergewichtungen, Kreditratings und Tracking Error in Relation zum Referenzindex verwenden, zieht den Referenzindex aber nicht (in anderer als der oben beschriebenen Weise) als Anlagebeschränkung heran.
Stammdaten zu Barings Global Bond Fund - A EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 17,790 EUR -0,010 EUR · -0,06 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,010 EUR · -0,06 % | 17,790 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 17,790 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Barings Global Bond Fund - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,64 % | 9,46 % | 7,64 % | 7,88 % | 6,99 % | 6,45 % |
| Maximaler Verlust | -1,71 % | -4,41 % | -9,28 % | -16,50 % | -22,14 % | -23,45 % |
| Positive Monate | – | – | 50,00 % | 41,67 % | 36,67 % | 44,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 18,10 | 18,81 | 19,82 | 22,74 | 24,55 | 25,15 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 17,79 | 17,79 | 17,79 | 17,79 | 17,79 | 17,79 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 17,98 | 18,15 | 18,98 | 19,56 | 21,07 | 21,82 |
Performance-Kennzahlen zu Barings Global Bond Fund - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,28 % | -3,27 % | -4,12 % | -8,71 % | -21,50 % | -8,97 % |
| Relativer Return | -0,19 % | +0,03 % | -3,21 % | -6,52 % | -11,01 % | -13,16 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,19 % | +0,01 % | -0,27 % | -0,19 % | -0,19 % | -0,12 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,64 % | +1,41 % | +1,60 % | -15,37 % | -2,19 % | +2,83 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,96 % | -0,66 % | -0,51 % | -0,52 % | -0,63 % | -0,27 % |
| Excess Return | -7,35 % | -8,82 % | -11,81 % | -14,42 % | -20,00 % | -17,48 % |