Barings Global Bond Fund - A EUR DIS
- WKN
- 921718
- ISIN
- IE0004866996
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,20 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.05.2025 Ausschüttend | 0,196 EUR |
01.11.2024 Ausschüttend | 0,270 EUR |
01.05.2024 Ausschüttend | 0,300 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Barings Global Bond Fund - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| United States Treasury | 14,50 % |
| Republic of Italy | 10,80 % |
| Republic of Greece | 5,90 % |
| Government of Japan | 5,80 % |
| Republic of France | 5,20 % |
| Mexican States Government | 4,50 % |
| Treasury Corp of Victoria | 4,10 % |
| Province of Ontario | 3,70 % |
| Kingdom of Spain | 3,50 % |
| United Kingdom | 3,30 % |
| Summe: | 61,30 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Barings Global Bond Fund - A EUR DIS
Fondsstrategie zu Barings Global Bond Fund - A EUR DIS
Erzielung einer maximalen Gesamtrendite aus aktuellen Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in ein aktiv verwaltetes weltweit diversifiziertes Portfolio, wobei mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in festverzinslichen Instrumenten angelegt werden. Vergleichsindex: FTSE World Government Bond Index'.Der Fonds wird aktiv verwaltetet und soll sich nicht an einem Referenzindex orientieren, sodass seine Wertentwicklung erheblich von der des Referenzindex abweichen kann.Der Anlageverwalter wird das Gesamtrisiko des Fonds innerhalb von 200% des Value-at-Risk ('VaR') des Referenzindex verwalten.Der VaR eines Fonds ist eine tägliche Schätzung des maximalen Verlusts, der einem Fonds über einen Zeithorizont von einem Tag entstehen kann.Der Anlageverwalter hat vollen Ermessensspielraum bei seinen Anlageentscheidungen und ist in keiner Weise durch den Referenzindex gebunden.Der Fonds kann in erheblichem Umfang in Instrumente investieren, die nicht im Referenzindex enthalten sind.Ebenso dient der Referenzindex allein Zwecken des Risikomanagements und des Vergleichs der Wertentwicklung.Der Anlageverwalter kann beispielsweise Engagements in Emittenten, Duration, Sektorgewichtungen, Ländergewichtungen, Kreditratings und Tracking Error in Relation zum Referenzindex verwenden, zieht den Referenzindex aber nicht (in anderer als der oben beschriebenen Weise) als Anlagebeschränkung heran.
Stammdaten zu Barings Global Bond Fund - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterRicardo Adrogué, Cem Karacadag,Manabu Tamaru ...
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Mai
- VerwahrstelleNorthern Trust Fiduci. Serv. (Irl.) Lim.
- Fondsvolumen46,36 Mio. USD39,46 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage3.500,00 EUR / 1.000,00 EUR
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Barings Global Bond Fund - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,44 % | 4,24 % | 7,52 % | 7,25 % | 6,97 % | 6,39 % |
| Maximaler Verlust | -0,66 % | -1,56 % | -9,63 % | -10,35 % | -21,95 % | -23,45 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 50,00 % | 41,67 % | 49,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 18,22 | 18,22 | 19,82 | 21,17 | 24,49 | 25,15 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 18,00 | 17,72 | 17,72 | 17,72 | 17,72 | 17,72 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 18,11 | 17,96 | 18,67 | 19,26 | 20,77 | 21,72 |
Performance-Kennzahlen zu Barings Global Bond Fund - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,72 % | +1,11 % | -4,29 % | -8,06 % | -19,50 % | -9,17 % |
| Relativer Return | +0,21 % | +1,21 % | -1,36 % | -3,96 % | -10,45 % | -12,56 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,21 % | +0,40 % | -0,11 % | -0,11 % | -0,18 % | -0,11 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,80 % | +1,41 % | +1,60 % | -15,37 % | -2,19 % | +2,83 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,92 % | -0,33 % | -0,63 % | -0,52 % | -0,57 % | -0,24 % |
| Excess Return | -6,94 % | -4,37 % | -13,50 % | -14,44 % | -18,00 % | -15,23 % |