BARINGS GLOBAL BOND FUND - A GBP DIS

Fonds
23,931 EUR -0,13 -0,53% 05.12.2019, 08:00:00
WKN: A0M08W Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0033064597 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Baring Fund Managers Limited
Brief 25,127 ( n.a. ) Eröffnung 23,93 Hoch / Tief (heute) 23,93 / 23,93 Fondsvolumen 70,28 Mio. USD (Stand: 04.12.2019)
Geld 23,931 ( n.a. ) Vortag 24,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 24,85 / 21,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,17% / +11,70%
Benchmark
BARINGS GLOBAL BOND FUND - A GBP DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 23,93 EUR -0,13 -0,53% 05.12. 08:00:00 23,931 / 25,127
KAG (GBP) 20,20 GBP -0,18 -0,88% 05.12. 08:00:00 20,200 / 21,210

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu BARINGS GLOBAL BOND FUND - A GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,17% -2,23% +12,97% +6,48% +14,71% +38,39%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +11,42% +2,54% -7,09% +1,75% +5,68% +10,10%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,91 +0,64 +0,37 +0,67 +0,51 +0,29
Excess Return +7,46% +10,08% +8,66% +28,13% +25,31% +26,67%

Risiko-Kennzahlen zu BARINGS GLOBAL BOND FUND - A GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,76% 9,63% 8,21% 7,62% 9,22% 8,01%
max. Verlust -2,21% -8,62% -9,70% -9,70% -14,41% -16,03%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 58,33% 56,67% 50,83%
1-Monats-Hoch -2,11% -1,34% +5,97% +5,97% +12,04% +12,04%
1-Monats-Tief -2,11% -5,28% -5,28% -5,28% -7,01% -7,01%
Höchstkurs 20,82 22,40 22,67 22,67 22,67 22,67
Tiefstkurs 20,36 20,36 18,85 18,12 15,51 15,51
Durchschnittspreis 20,56 21,20 20,36 19,48 18,72 17,97

Fondsstrategie zu BARINGS GLOBAL BOND FUND - A GBP DIS

Erzielung einer maximalen Gesamtrendite aus aktuellen Erträgen und Kapitalzuwachs. Anlage vorwiegend in ein aktiv verwaltetes global diversifiziertes Portfolio, dessen Nettovermögen mindestens zu 80 % in festverzinsliche Instrumente investiert ist. Die festverzinslichen Instrumente, in die der Fonds anlegt, können Staatsanleihen, gedeckte Schuldverschreibungen, globale Unternehmensanleihen, Notes, Schuldtitel, staatliche Obligationen, staatliche Emissionen, Commercial Papers, Asset-Backed Securities ('ABS'), Commercial Mortgage-Backed Securities ('CMBS') und Residential Mortgage-Backed Securities ('RMBS') umfassen. Der Fonds kann in festverzinsliche Instrumente mit Investment-Grade-Status und bis zu 50 % seines Nettovermögens in festverzinsliche Instrumente ohne Investment-Grade-Status investieren. Des Weiteren kann er bis zu 25 % seines Nettovermögens in besicherten und/oder verbrieften Produkten wie Pfandbriefe, ABS, CMBS und RMBS und bis zu 10 % seines Nettovermögens in Wertpapieren anlegen, die von einem einzigen Staat (einschließlich seiner Regierung, einer öffentlichen Einrichtung oder lokalen Behörde dieses Landes) ausgegeben und/oder garantiert werden, der nicht über Investment-Grade-Status verfügt. Der Fonds kann in Geldmarktinstrumente investieren, bis Zeichnungsgelder angelegt, Rücknahmeerlöse gezahlt oder vorübergehend defensive Zwecke verfolgt werden, wenn die Verwaltungsgesellschaft diese Anlagen für im besten Interesse der Anteilsinhaber einschätzt.

Fondsprospekte zu BARINGS GLOBAL BOND FUND - A GBP DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu BARINGS GLOBAL BOND FUND - A GBP DIS

Auflagedatum 06.06.2003
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,11 GBP (01.11.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Yoshiaki Okabe
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduci. Serv. (Irl.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu BARINGS GLOBAL BOND FUND - A GBP DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 1,20%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARINGS GLOBAL BOND FUND - A GBP DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu BARINGS GLOBAL BOND FUND - A GBP DIS

Anteil Wertpapiername
4,40% US Treasury 2.375% May 2027
4,20% Portugal Gov. Bond 5.125% Oct 2024
3,70% Poland Gov. Bond 2.50% Jul 2026
3,60% US Treasury 1.75% May 2023
3,40% Poland Gov. Bond 2.75% Apr 2028
3,30% US Treasury 2.00% Feb 2025
3,30% Italy Gov. Bond 6.875% Sep 2023
3,20% Poland Gov. Bond 3.250% Apr 2026
3,20% US Treasury 2.750% Feb 2024
3,10% US Treasury 1.625% May 2026
Stand: 31.08.2019

Ratings zu BARINGS GLOBAL BOND FUND - A GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2019
€uro FondsNote - n.a.
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