Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund - A1 USD DIS
- WKN
- A3CW0T
- ISIN
- IE00BK71DR39
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
Laufende Kosten | – |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.04.2025 Ausschüttend | 0,860 USD |
02.01.2025 Ausschüttend | 1,108 USD |
01.10.2024 Ausschüttend | 1,304 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund - A1 USD DIS
Wertpapiername | Anteil |
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JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Institutional DIS Fonds · WKN 935734 · ISIN LU0103813712 | 5,21 % |
Abu Dhabi Commercial Bank DL-FLR Notes 2023(28/Und.) Anleihe · WKN A3LRM8 · ISIN XS2725803162 | 3,56 % |
EMBRAER NETHERLANDS FIN. B.V. DL-NOTES 2023(23/30) REG.S Anleihe · WKN A3LLLB · ISIN USN29505AB53 | 3,42 % |
Burgan Bank K.P.S.C. DL-FLR Notes 2020(26/31) Anleihe · WKN A286PA · ISIN XS2265369491 | 3,39 % |
Preduzece za Telekom.Srbija DL-Notes 2024(24/29) Reg.S Anleihe · WKN A3L41U · ISIN XS2921374273 | 2,35 % |
Banco Mercantil Del Norte S.A. DL-FLR Nts 2019(29/Und.) Reg.S Anleihe · WKN A2R39W · ISIN USP1400MAB48 | 2,08 % |
MEDCO MAP.T. 23/29 REGS Anleihe · WKN A3LP9U · ISIN USY5951MAA00 | 2,02 % |
Uzauto Motors JSC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KQKY · ISIN XS2330272944 | 1,89 % |
Wynn Macau Ltd. DL-Notes 2020(20/28) Reg.S Anleihe · WKN A281RC · ISIN USG98149AH33 | 1,83 % |
Vedanta Resources Fin. II PLC DL-Bonds 2025(28/33) Reg.S Anleihe · WKN A4D5SJ · ISIN USG9T27HAK06 | 1,76 % |
Summe: | 27,51 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 1.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 50,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | – | nein | 50,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 7,50 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | – | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | – | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 2,00 % | – | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | – | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | – | nein | 1,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund - A1 USD DIS
Fondsstrategie zu Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund - A1 USD DIS
Die Erwirtschaftung einer möglichst Kapitalzuwachs erzielt werden. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in ein diversifiziertes Portfolio von festverzinslichen Instrumenten mit relativ kurzer Duration, die wirtschaftlich mit Unternehmen in Schwellenländern auf der ganzen Welt verknüpft sind oder von solchen Unternehmen begeben werden. Bei Schwellenländern handelt es sich um Regionen weltweit, deren Volkswirtschaften sich noch in der Entwicklung befinden. Die Duration misst die Sensitivität der Vermögenswerte für das Zinsrisiko. Je länger die Duration, desto höher ist die Sensitivität für Zinsänderungen. Die Portfolioduration sollte unter normalen Marktbedingungen nicht mehr als drei Jahre betragen. Zu den festverzinslichen Wertpapieren, in die der Fonds investiert, können Unternehmensanleihen und Notes, Staatsanleihen, gedeckte Anleihen, Commercial Paper und sonstige Wertpapiere gehören, die Erträge generieren. Bis zu 20% des Nettovermögens des Fonds können in wandelbare Wertpapiere investiert werden.
Stammdaten zu Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund - A1 USD DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 80,920 USD +0,170 USD · +0,21 % 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,170 USD · +0,21 % | 80,920 USD 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 80,920 USD 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 69,213 EUR +0,100 EUR · +0,14 % 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,100 EUR · +0,14 % | 69,213 EUR 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 69,213 EUR 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund - A1 USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 2,13 % | 4,28 % | 2,85 % | 7,34 % | – | – |
Maximaler Verlust | -0,32 % | -2,82 % | -2,83 % | -9,35 % | – | – |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 69,44 % | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 80,75 | 80,75 | 81,25 | 81,46 | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 80,12 | 77,60 | 77,60 | 69,67 | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 80,38 | 79,74 | 79,91 | 77,84 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund - A1 USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -1,96 % | -6,86 % | -1,95 % | +7,85 % | – | – |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -7,70 % | +14,98 % | +1,47 % | -12,74 % | – | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,37 % | +1,60 % | +0,70 % | – | – | – |
Excess Return | +3,91 % | +11,58 % | +16,46 % | – | – | – |