Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund - A1 USD DIS

WKN
ISIN
KVG
Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
ISIN

69,213 EUR
+0,100 EUR+0,14 %
Geld
69,213 EUR
Brief
69,213 EUR
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Fondsvolumen
62,36 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,10 %
Laufende Kosten
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.04.2025
Ausschüttend
0,860 USD
02.01.2025
Ausschüttend
1,108 USD
01.10.2024
Ausschüttend
1,304 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund - A1 USD DIS

WertpapiernameAnteil
5,21 %
Abu Dhabi Commercial Bank DL-FLR Notes 2023(28/Und.)
Anleihe · WKN A3LRM8 · ISIN XS2725803162
3,56 %
EMBRAER NETHERLANDS FIN. B.V. DL-NOTES 2023(23/30) REG.S
Anleihe · WKN A3LLLB · ISIN USN29505AB53
3,42 %
Burgan Bank K.P.S.C. DL-FLR Notes 2020(26/31)
Anleihe · WKN A286PA · ISIN XS2265369491
3,39 %
Preduzece za Telekom.Srbija DL-Notes 2024(24/29) Reg.S
Anleihe · WKN A3L41U · ISIN XS2921374273
2,35 %
Banco Mercantil Del Norte S.A. DL-FLR Nts 2019(29/Und.) Reg.S
Anleihe · WKN A2R39W · ISIN USP1400MAB48
2,08 %
MEDCO MAP.T. 23/29 REGS
Anleihe · WKN A3LP9U · ISIN USY5951MAA00
2,02 %
Uzauto Motors JSC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S
Anleihe · WKN A3KQKY · ISIN XS2330272944
1,89 %
Wynn Macau Ltd. DL-Notes 2020(20/28) Reg.S
Anleihe · WKN A281RC · ISIN USG98149AH33
1,83 %
Vedanta Resources Fin. II PLC DL-Bonds 2025(28/33) Reg.S
Anleihe · WKN A4D5SJ · ISIN USG9T27HAK06
1,76 %
Summe:27,51 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund - A1 USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund - A1 USD DIS

Die Erwirtschaftung einer möglichst Kapitalzuwachs erzielt werden. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in ein diversifiziertes Portfolio von festverzinslichen Instrumenten mit relativ kurzer Duration, die wirtschaftlich mit Unternehmen in Schwellenländern auf der ganzen Welt verknüpft sind oder von solchen Unternehmen begeben werden. Bei Schwellenländern handelt es sich um Regionen weltweit, deren Volkswirtschaften sich noch in der Entwicklung befinden. Die Duration misst die Sensitivität der Vermögenswerte für das Zinsrisiko. Je länger die Duration, desto höher ist die Sensitivität für Zinsänderungen. Die Portfolioduration sollte unter normalen Marktbedingungen nicht mehr als drei Jahre betragen. Zu den festverzinslichen Wertpapieren, in die der Fonds investiert, können Unternehmensanleihen und Notes, Staatsanleihen, gedeckte Anleihen, Commercial Paper und sonstige Wertpapiere gehören, die Erträge generieren. Bis zu 20% des Nettovermögens des Fonds können in wandelbare Wertpapiere investiert werden.

Stammdaten zu Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund - A1 USD DIS

  • Fondsvolumen
    62,36 Mio. USD53,47 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund - A1 USD DIS

Volatilität
1 Monat
2,13 %
3 Monate
4,28 %
1 Jahr
2,85 %
3 Jahre
7,34 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,32 %
3 Monate
-2,82 %
1 Jahr
-2,83 %
3 Jahre
-9,35 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
80,75
3 Monate
80,75
1 Jahr
81,25
3 Jahre
81,46
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
80,12
3 Monate
77,60
1 Jahr
77,60
3 Jahre
69,67
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
80,38
3 Monate
79,74
1 Jahr
79,91
3 Jahre
77,84
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,13 %4,28 %2,85 %7,34 %
Maximaler Verlust-0,32 %-2,82 %-2,83 %-9,35 %
Positive Monate100,00 %66,67 %83,33 %69,44 %
Höchstkurs (in EUR)80,7580,7581,2581,46
Tiefstkurs (in EUR)80,1277,6077,6069,67
Durchschnittspreis (in EUR)80,3879,7479,9177,84

Performance-Kennzahlen zu Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund - A1 USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,96 %
3 Monate
-6,86 %
1 Jahr
-1,95 %
3 Jahre
+7,85 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-7,70 %
2024
+14,98 %
2023
+1,47 %
2022
-12,74 %
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,37 %
2 Jahre
+1,60 %
3 Jahre
+0,70 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+3,91 %
2 Jahre
+11,58 %
3 Jahre
+16,46 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,96 %-6,86 %-1,95 %+7,85 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-7,70 %+14,98 %+1,47 %-12,74 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,37 %+1,60 %+0,70 %
Excess Return+3,91 %+11,58 %+16,46 %