Basis Vermögen - I EUR DIS
- WKN
- A114SW
- ISIN
- LU1072253153
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 2,40 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,48 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
08.10.2019 Ausschüttend | 0,410 EUR |
06.11.2018 Ausschüttend | 0,790 EUR |
04.09.2017 Ausschüttend | 0,700 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Basis Vermögen - I EUR DIS
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 2,40 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 3,35 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Basis Vermögen - I EUR DIS
Fondsstrategie zu Basis Vermögen - I EUR DIS
Anlagepolitik eine attraktive Wertsteigerung in der Fondswährung zu erzielen. Der Fonds beabsichtigt in vermögensverwaltende Fonds zu investieren. Hierfür werden anhand einer quantitativen sowie qualitativen Analyse Zielfonds selektiert und unter Berücksichtigung der jeweiligen Marktphase kombiniert. Ziel der Strategie ist es, die Kompetenz der erfolgreichsten Vermögensverwalter in einem Fonds zu bündeln und gleichzeitig unter Berücksichtigung zahlreicher Risikoparameter ein für jede Marktphase optimiertes Portfolio zu generieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Fonds investiert, je nach Marktlage und Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft oder des Fondsmanagements schwerpunktmäßig weltweit branchen- und sektorübergreifend in OGAW sowie andere OGA. Für den Fonds können auch Anteile an börsengehandelten Investmentanteilen (Exchange Traded Funds 'ETFs') erworben werden, sofern diese dem Luxemburger Gesetz von 2010 über OGAW entsprechen. Diese können sowohl aktiv als auch passiv verwaltet werden.
Stammdaten zu Basis Vermögen - I EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 142,910 EUR -0,130 EUR · -0,09 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,130 EUR · -0,09 % | 142,910 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 148,630 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 5,720 EUR 3,85 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Basis Vermögen - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,37 % | 11,51 % | 7,56 % | 5,91 % | 6,46 % | 6,11 % |
| Maximaler Verlust | -1,14 % | -8,52 % | -11,85 % | -11,85 % | -16,97 % | -21,88 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 66,67 % | 65,00 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 144,24 | 144,24 | 149,33 | 149,33 | 149,33 | 149,33 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 142,34 | 131,64 | 131,64 | 122,34 | 115,40 | 101,12 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 143,30 | 140,39 | 142,97 | 133,85 | 132,72 | 126,50 |
Performance-Kennzahlen zu Basis Vermögen - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,65 % | +0,71 % | +1,64 % | +15,84 % | +22,93 % | +24,42 % |
| Relativer Return | +1,31 % | -0,17 % | -3,11 % | -22,37 % | -34,80 % | -54,18 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,31 % | -0,06 % | -0,26 % | -0,70 % | -0,71 % | -0,65 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,62 % | +9,60 % | +8,27 % | -15,68 % | +15,41 % | +1,07 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,18 % | +0,51 % | +0,65 % | +0,35 % | +0,71 % | +0,22 % |
| Excess Return | -1,38 % | +6,31 % | +12,20 % | +9,04 % | +24,94 % | +15,18 % |