Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

Basis Vermögen - I EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
ETHENEA Independent Investors S.A.
ISIN

KVG
158,840 EUR
+0,930 EUR+0,59 %
Geld
158,840 EUR
Brief
165,190 EUR
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Fondsvolumen
13,60 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
2,78 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten2,78 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee1,48 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
08.10.2019
Ausschüttend
0,410 EUR
06.11.2018
Ausschüttend
0,790 EUR
04.09.2017
Ausschüttend
0,700 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Basis Vermögen - I EUR DIS

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds Basis Vermögen - I EUR DIS. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

Hohe Wachstumsraten bei „sauberer“ Energie
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· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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Breite Diversifikation
In unsicheren Zeiten sicher für die Zukunft investieren – mit diesem ETF ist das möglich
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· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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Den Hebel an der Quelle ansetzen:
Mit diesem ETF ist es für Gold noch nicht zu spät
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Dieser Sektor hat Potenzial für Jahrzehnte:
So investieren Sie effektiv in den Wachstumsmarkt Automation und Robotik
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Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu Basis Vermögen - I EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Basis Vermögen - I EUR DIS

Anlagepolitik eine attraktive Wertsteigerung in der Fondswährung zu erzielen. Der Fonds beabsichtigt in vermögensverwaltende Fonds zu investieren. Hierfür werden anhand einer quantitativen sowie qualitativen Analyse Zielfonds selektiert und unter Berücksichtigung der jeweiligen Marktphase kombiniert. Ziel der Strategie ist es, die Kompetenz der erfolgreichsten Vermögensverwalter in einem Fonds zu bündeln und gleichzeitig unter Berücksichtigung zahlreicher Risikoparameter ein für jede Marktphase optimiertes Portfolio zu generieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Fonds investiert, je nach Marktlage und Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft oder des Fondsmanagements schwerpunktmäßig weltweit branchen- und sektorübergreifend in OGAW sowie andere OGA. Für den Fonds können auch Anteile an börsengehandelten Investmentanteilen (Exchange Traded Funds 'ETFs') erworben werden, sofern diese dem Luxemburger Gesetz von 2010 über OGAW entsprechen. Diese können sowohl aktiv als auch passiv verwaltet werden.

Stammdaten zu Basis Vermögen - I EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    13,60 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Basis Vermögen - I EUR DIS

Volatilität
1 Monat
4,94 %
3 Monate
6,37 %
1 Jahr
7,54 %
3 Jahre
5,66 %
5 Jahre
6,38 %
10 Jahre
5,97 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,60 %
3 Monate
-2,59 %
1 Jahr
-11,85 %
3 Jahre
-11,85 %
5 Jahre
-16,97 %
10 Jahre
-21,88 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
65,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
159,48
3 Monate
159,48
1 Jahr
159,48
3 Jahre
159,48
5 Jahre
159,48
10 Jahre
159,48
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
152,30
3 Monate
147,66
1 Jahr
131,64
3 Jahre
124,10
5 Jahre
122,34
10 Jahre
101,12
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
156,16
3 Monate
152,40
1 Jahr
146,55
3 Jahre
138,48
5 Jahre
136,12
10 Jahre
128,32
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,94 %6,37 %7,54 %5,66 %6,38 %5,97 %
Maximaler Verlust-0,60 %-2,59 %-11,85 %-11,85 %-16,97 %-21,88 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %69,44 %65,00 %65,00 %
Höchstkurs (in EUR)159,48159,48159,48159,48159,48159,48
Tiefstkurs (in EUR)152,30147,66131,64124,10122,34101,12
Durchschnittspreis (in EUR)156,16152,40146,55138,48136,12128,32

Performance-Kennzahlen zu Basis Vermögen - I EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,56 %
3 Monate
+4,59 %
1 Jahr
+7,32 %
3 Jahre
+26,00 %
5 Jahre
+23,04 %
10 Jahre
+41,91 %
Relativer Return
1 Monat
+3,80 %
3 Monate
+4,25 %
1 Jahr
+2,66 %
3 Jahre
-19,97 %
5 Jahre
-32,18 %
10 Jahre
-58,42 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+3,80 %
3 Monate
+1,40 %
1 Jahr
+0,22 %
3 Jahre
-0,62 %
5 Jahre
-0,65 %
10 Jahre
-0,73 %
Performance im Jahr
2026
+2,50 %
2025
+6,05 %
2024
+9,60 %
2023
+8,27 %
2022
-15,68 %
2021
+15,41 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,71 %
2 Jahre
+1,14 %
3 Jahre
+1,03 %
4 Jahre
+0,71 %
5 Jahre
+0,74 %
10 Jahre
+0,53 %
Excess Return
1 Jahr
+5,35 %
2 Jahre
+15,35 %
3 Jahre
+19,35 %
4 Jahre
+18,48 %
5 Jahre
+25,75 %
10 Jahre
+37,67 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+3,56 %+4,59 %+7,32 %+26,00 %+23,04 %+41,91 %
Relativer Return+3,80 %+4,25 %+2,66 %-19,97 %-32,18 %-58,42 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+3,80 %+1,40 %+0,22 %-0,62 %-0,65 %-0,73 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+2,50 %+6,05 %+9,60 %+8,27 %-15,68 %+15,41 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,71 %+1,14 %+1,03 %+0,71 %+0,74 %+0,53 %
Excess Return+5,35 %+15,35 %+19,35 %+18,48 %+25,75 %+37,67 %