Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds
Basis Vermögen - I EUR DIS
- WKN
- A114SW
- ISIN
- LU1072253153
• KVG
158,840 EUR
+0,930 EUR+0,59 %
Geld
158,840 EUR
Brief
165,190 EUR
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Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
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Fondsvolumen
13,60 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
2,78 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 2,78 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,48 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
08.10.2019 Ausschüttend | 0,410 EUR |
06.11.2018 Ausschüttend | 0,790 EUR |
04.09.2017 Ausschüttend | 0,700 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Basis Vermögen - I EUR DIS
Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds Basis Vermögen - I EUR DIS. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Basis Vermögen - I EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Basis Vermögen - I EUR DIS
Anlagepolitik eine attraktive Wertsteigerung in der Fondswährung zu erzielen. Der Fonds beabsichtigt in vermögensverwaltende Fonds zu investieren. Hierfür werden anhand einer quantitativen sowie qualitativen Analyse Zielfonds selektiert und unter Berücksichtigung der jeweiligen Marktphase kombiniert. Ziel der Strategie ist es, die Kompetenz der erfolgreichsten Vermögensverwalter in einem Fonds zu bündeln und gleichzeitig unter Berücksichtigung zahlreicher Risikoparameter ein für jede Marktphase optimiertes Portfolio zu generieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Fonds investiert, je nach Marktlage und Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft oder des Fondsmanagements schwerpunktmäßig weltweit branchen- und sektorübergreifend in OGAW sowie andere OGA. Für den Fonds können auch Anteile an börsengehandelten Investmentanteilen (Exchange Traded Funds 'ETFs') erworben werden, sofern diese dem Luxemburger Gesetz von 2010 über OGAW entsprechen. Diese können sowohl aktiv als auch passiv verwaltet werden.
Stammdaten zu Basis Vermögen - I EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleDZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen13,60 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Basis Vermögen - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,94 % | 6,37 % | 7,54 % | 5,66 % | 6,38 % | 5,97 % |
| Maximaler Verlust | -0,60 % | -2,59 % | -11,85 % | -11,85 % | -16,97 % | -21,88 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 69,44 % | 65,00 % | 65,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 159,48 | 159,48 | 159,48 | 159,48 | 159,48 | 159,48 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 152,30 | 147,66 | 131,64 | 124,10 | 122,34 | 101,12 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 156,16 | 152,40 | 146,55 | 138,48 | 136,12 | 128,32 |
Performance-Kennzahlen zu Basis Vermögen - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,56 % | +4,59 % | +7,32 % | +26,00 % | +23,04 % | +41,91 % |
| Relativer Return | +3,80 % | +4,25 % | +2,66 % | -19,97 % | -32,18 % | -58,42 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +3,80 % | +1,40 % | +0,22 % | -0,62 % | -0,65 % | -0,73 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,50 % | +6,05 % | +9,60 % | +8,27 % | -15,68 % | +15,41 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,71 % | +1,14 % | +1,03 % | +0,71 % | +0,74 % | +0,53 % |
| Excess Return | +5,35 % | +15,35 % | +19,35 % | +18,48 % | +25,75 % | +37,67 % |



