Dachfonds • Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds

AI Navigator - US & Europe Equity - A EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
WWK Investment S.A.
WKN
KVG
WWK Investment S.A.
ISIN

KVG
17,030 EUR
+0,310 EUR+1,85 %
Geld
17,030 EUR
Brief
17,880 EUR
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Fondsvolumen
352,73 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,55 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,46 %
Laufende Kosten1,55 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,04 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect

Top Holdings zu AI Navigator - US & Europe Equity - A EUR ACC

WertpapiernameAnteil
JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.S. (ESG) UCITS DL Acc.oN17,44 %
T. Rowe Price-US Stru.Res.Eq. Act.Nom. E USD Acc. oN16,95 %
Xtr.(IE) - MSCI USA Registered Shares 1C o.N.11,89 %
Xtr.(IE)-MSCI AC World ESG Sc. Registered Shares 1C o.N.7,82 %
Nordea 2-Glob.Enhanced Equity Actions Nom. EUR BI ACC.o.N.4,63 %
xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Anteile 1C JPY o.N.3,52 %
iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF Registered Shares o.N.3,50 %
Quoniam F.S.-European Equities Inhaber-Anteile EUR I o.N.3,39 %
WMF(I)-W.Strat.Europ.Equity Fd Reg.Shs. Cl. S EUR Acc. o.N.3,36 %
Quoniam F.S.-E.Mkts Eq.MinRisk Inhaber-Ant.EUR I Acc.o.N.3,12 %
Summe:75,62 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu AI Navigator - US & Europe Equity - A EUR ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu AI Navigator - US & Europe Equity - A EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik des AI Navigator - US & Europe Equity ist das Anstreben einer attraktiven Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Dies erfolgt insbesondere durch eine weitreichende Diversifikation. Das Anlageuniversum besteht aus dem MSCI USA und dem MSCI Europe. Es wird demnach vornehmlich in US-Aktien sowie in west- und mitteleuropäische Aktien investiert (Frankreich, Großbritannien, Schweiz, Finnland, Deutschland, Schweden, Italien, Spanien, Portugal, Dänemark, Österreich, Belgien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Irland). Der Fonds wird aktiv gemanagt. Die Auswahl einzelner Aktien im Portfolio erfolgt durch einen KI-Algorithmus, welcher die Überrenditen der Aktien schätzt. Dieser KIAlgorithmus bildet die Grundlage der Anlagestrategie des AI Navigator - US & Europe Equity. Der Algorithmus ist in der Lage, komplexe Zusammenhänge zwischen Einflussfaktoren (u. a. Fundamental- und Marktdaten) und Renditen zu identifizieren und zu prognostizieren. Ziel ist es, die Prognosetreiber für Überschussrenditen der Einzelaktien zu identifizieren. Das KI-Modell wird in regelmäßigen Abständen optimiert, um die Güte der Prognosen zu gewährleisten und an veränderte Marktbedingen anzupassen. Es kombiniert verschiedene Ansätze, um die Prognosequalität durch die Reduzierung modellspezifischer Verzerrungen weiter zu verbessern. Die vielversprechendsten Titel fließen in die Portfoliokonstruktion ein. Ein Optimierungsprozess bestimmt die Gewichtung der Einzelaktien innerhalb des Portfolios unter Risiko-Rendite-Gesichtspunkten. Der Algorithmus maximiert die geschätzte Überrendite unter der Nebenbedingung, das aktive Risiko (Tracking Error) zu begrenzen und insbesondere signifikante systematische Risiken zu minimieren.

Stammdaten zu AI Navigator - US & Europe Equity - A EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Ultramarin Capital GmbH
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
  • Fondsvolumen
    352,73 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu AI Navigator - US & Europe Equity - A EUR ACC

Volatilität
1 Monat
18,91 %
3 Monate
28,76 %
1 Jahr
16,72 %
3 Jahre
12,20 %
5 Jahre
11,84 %
10 Jahre
10,99 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,52 %
3 Monate
-18,61 %
1 Jahr
-20,84 %
3 Jahre
-20,84 %
5 Jahre
-21,68 %
10 Jahre
-28,96 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
58,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
17,35
3 Monate
18,16
1 Jahr
18,67
3 Jahre
18,67
5 Jahre
18,67
10 Jahre
18,67
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
15,82
3 Monate
14,78
1 Jahr
14,78
3 Jahre
13,84
5 Jahre
13,22
10 Jahre
11,09
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
16,63
3 Monate
16,50
1 Jahr
17,22
3 Jahre
15,69
5 Jahre
15,60
10 Jahre
14,41
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität18,91 %28,76 %16,72 %12,20 %11,84 %10,99 %
Maximaler Verlust-3,52 %-18,61 %-20,84 %-20,84 %-21,68 %-28,96 %
Positive Monate100,00 %33,33 %58,33 %61,11 %60,00 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)17,3518,1618,6718,6718,6718,67
Tiefstkurs (in EUR)15,8214,7814,7813,8413,2211,09
Durchschnittspreis (in EUR)16,6316,5017,2215,6915,6014,41

Performance-Kennzahlen zu AI Navigator - US & Europe Equity - A EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+5,69 %
3 Monate
-7,78 %
1 Jahr
+0,66 %
3 Jahre
+16,76 %
5 Jahre
+25,81 %
10 Jahre
+25,24 %
Relativer Return
1 Monat
+0,40 %
3 Monate
-0,31 %
1 Jahr
-6,44 %
3 Jahre
-15,55 %
5 Jahre
-34,17 %
10 Jahre
-50,87 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,40 %
3 Monate
-0,10 %
1 Jahr
-0,55 %
3 Jahre
-0,47 %
5 Jahre
-0,69 %
10 Jahre
-0,59 %
Performance im Jahr
2025
-8,48 %
2024
+18,87 %
2023
+9,16 %
2022
-18,09 %
2021
+15,91 %
2020
-3,07 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,19 %
2 Jahre
+0,40 %
3 Jahre
+0,42 %
4 Jahre
+0,19 %
5 Jahre
+0,43 %
10 Jahre
+0,16 %
Excess Return
1 Jahr
-3,16 %
2 Jahre
+10,77 %
3 Jahre
+16,20 %
4 Jahre
+9,36 %
5 Jahre
+28,13 %
10 Jahre
+20,43 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+5,69 %-7,78 %+0,66 %+16,76 %+25,81 %+25,24 %
Relativer Return+0,40 %-0,31 %-6,44 %-15,55 %-34,17 %-50,87 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,40 %-0,10 %-0,55 %-0,47 %-0,69 %-0,59 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-8,48 %+18,87 %+9,16 %-18,09 %+15,91 %-3,07 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,19 %+0,40 %+0,42 %+0,19 %+0,43 %+0,16 %
Excess Return-3,16 %+10,77 %+16,20 %+9,36 %+28,13 %+20,43 %

Fondsprospekte zu AI Navigator - US & Europe Equity - A EUR ACC