Rentenfonds • Renten Euroland
Baloise-Rentenfonds DWS - LD EUR DIS
- WKN
- 847406
- ISIN
- DE0008474065
•
19,975 EUR
-0,110 EUR-0,55 %
Geld
19,975 EUR
1.300 Stk.
Brief
20,125 EUR
1.300 Stk.
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Fondsvolumen
124,86 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,71 %
Laufende Kosten
0,99 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,71 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,88 % |
| Laufende Kosten | 0,99 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,98 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
06.03.2026 Ausschüttend | 0,480 EUR |
07.03.2025 Ausschüttend | 0,370 EUR |
08.03.2024 Ausschüttend | 0,340 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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Top Holdings zu Baloise-Rentenfonds DWS - LD EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesanleihe v. 2023 (15.11.2030) Anleihe · WKN BU2700 · ISIN DE000BU27006 | 4,36 % |
3.6% FRANCE BDS 25.05.42 SEN(141619427) Anleihe · WKN A4D54E · ISIN FR001400WYO4 | 3,97 % |
Spanien EO-Obligaciones 2022(43) Anleihe · WKN A3K9RK · ISIN ES0000012K95 | 3,53 % |
Bundesanleihe v. 1998 (04.07.2028) Anleihe · WKN 113508 · ISIN DE0001135085 | 3,27 % |
Grüne Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU3Z00 · ISIN DE000BU3Z005 | 2,36 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(55) Anleihe · WKN A4EGN8 · ISIN IT0005668238 | 2,27 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(53) Anleihe · WKN A3LELH · ISIN IT0005534141 | 2,25 % |
2.875% Portugal Bds 14.10.33 RegS Sen(148203089) Anleihe · WKN A4EHVN · ISIN PTOTEQOE0023 | 1,79 % |
Bundesanleihe v. 2000 (04.01.2031) Anleihe · WKN 113517 · ISIN DE0001135176 | 1,77 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2025(45) Anleihe · WKN A4EA8Y · ISIN EU000A4EA8Y7 | 1,73 % |
| Summe: | 27,30 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Baloise-Rentenfonds DWS - LD EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Baloise-Rentenfonds DWS - LD EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro, die sich an der Entwicklung des Vergleichsmaßstabs (iBoxx Euro Overall (RI)) orientiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verzinsliche Wertpapiere und Optionsanleihen. Daneben investiert der Fonds in Wandelschuldverschreibungen und rentenähnliche Genussscheine. In Schuldverschreibungen der Bundesrepublik Deutschland, der Französischen Republik und der Italienischen Republik dürfen mehr als 35% des Fondsvermögens angelegt werden. Die auszuwählenden Werte sollen unter Ausnutzung der jeweiligen Marktlage langfristig einen möglichst hohen und stetigen Ertrag bringen. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen, ohne dabei eine explizite ESG und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements.
Stammdaten zu Baloise-Rentenfonds DWS - LD EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterUeberschaer, Andrea
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen124,86 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / 50,00 EUR
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 19,997 EUR -0,015 EUR · -0,08 % heute, 08:30:29 · 0 Stk. | -0,015 EUR · -0,08 % | 19,993 EUR heute, 08:56:35 · 5.002 Stk. | 20,118 EUR heute, 08:56:35 · 4.971 Stk. | 0,125 EUR 0,62 % | |
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 19,986 EUR +0,095 EUR · +0,48 % heute, 08:32:42 · unbekannt | +0,095 EUR · +0,48 % | 19,986 EUR heute, 08:56:45 · 501 Stk. | 20,126 EUR heute, 08:56:45 · 501 Stk. | 0,140 EUR 0,70 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 20,099 EUR +0,042 EUR · +0,21 % heute, 06:10:50 · unbekannt | +0,042 EUR · +0,21 % | 19,975 EUR heute, 06:10:50 · unbekannt | 20,125 EUR heute, 07:15:01 · unbekannt | 0,149 EUR 0,74 % | |
Frankfurt verzögert | – | 20,002 EUR -0,101 EUR · -0,50 % heute, 06:15:57 · 0 Stk. | -0,101 EUR · -0,50 % | 19,993 EUR heute, 08:32:36 · 5.002 Stk. | 20,118 EUR heute, 08:32:36 · 4.971 Stk. | 0,125 EUR 0,62 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Euroland? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Baloise-Rentenfonds DWS - LD EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,80 % | 5,00 % | 3,59 % | 4,28 % | 5,13 % | 4,44 % |
| Maximaler Verlust | -3,56 % | -3,56 % | -3,56 % | -3,76 % | -21,29 % | -22,33 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 50,00 % | 43,33 % | 50,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 21,11 | 21,11 | 21,11 | 21,33 | 25,49 | 26,87 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 19,89 | 19,89 | 19,89 | 19,55 | 19,55 | 19,55 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 20,32 | 20,69 | 20,70 | 20,53 | 21,49 | 23,53 |
Performance-Kennzahlen zu Baloise-Rentenfonds DWS - LD EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,25 % | -0,65 % | +1,10 % | +7,01 % | -12,65 % | -5,27 % |
| Relativer Return | -0,04 % | -0,41 % | +0,40 % | +1,74 % | +1,84 % | +0,17 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,04 % | -0,14 % | +0,03 % | +0,05 % | +0,03 % | +0,00 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,65 % | +1,00 % | +1,66 % | +6,18 % | -18,15 % | -3,51 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,27 % | -0,29 % | -0,04 % | -0,12 % | -0,46 % | -0,15 % |
| Excess Return | -0,97 % | -2,34 % | -0,49 % | -2,43 % | -11,15 % | -6,58 % |