Baloise-Rentenfonds DWS - EUR DIS
- WKN
- 847406
- ISIN
- DE0008474065
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,71 – 4,71 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,88 % |
| Laufende Kosten | 0,98 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,98 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
07.03.2025 Ausschüttend | 0,370 EUR |
08.03.2024 Ausschüttend | 0,340 EUR |
10.03.2023 Ausschüttend | 0,360 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Baloise-Rentenfonds DWS - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| France 24/25.05.2042 S.OAT | 4,60 % |
| Deutschland, Bundesrepublik 23/15.11.2030 S.7Y | 4,20 % |
| Germany 98/04.07.28 A.II | 4,00 % |
| Spain 22/30.07.2043 | 3,20 % |
| France O.A.T. 00/25.10.32 | 3,10 % |
| Germany 00/04.01.31 | 2,70 % |
| Italy 24/01.10.2054 S.30Y | 2,60 % |
| Italy 23/01.10.2053 | 2,50 % |
| Bundesrepub. Deutschland 21/15.08.31 | 2,30 % |
| MDGH GMTN (RSC) 21/10.03.27 MTN | 2,00 % |
| Summe: | 31,20 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,71 – 4,71 % | 0,98 % | DWS | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Baloise-Rentenfonds DWS - EUR DIS
Fondsstrategie zu Baloise-Rentenfonds DWS - EUR DIS
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro, die sich an der Entwicklung des Vergleichsmaßstabs (iBoxx Euro Overall (RI)) orientiert. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verzinsliche Wertpapiere und Optionsanleihen. Daneben investiert der Fonds in Wandelschuldverschreibungen und rentenähnliche Genussscheine. In Schuldverschreibungen der Bundesrepublik Deutschland, der Französischen Republik und der Italienischen Republik dürfen mehr als 35% des Fondsvermögens angelegt werden. Die auszuwählenden Werte sollen unter Ausnutzung der jeweiligen Marktlage langfristig einen möglichst hohen und stetigen Ertrag bringen. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen, ohne dabei eine explizite ESG und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements.
Stammdaten zu Baloise-Rentenfonds DWS - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 20,550 EUR -0,010 EUR · -0,05 % gestern, 21:55:24 · 0 Stk. | -0,010 EUR · -0,05 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 20,640 EUR -0,010 EUR · -0,05 % gestern, 18:09:48 · unbekannt | -0,010 EUR · -0,05 % | 20,486 EUR gestern, 18:09:48 · 1.300 Stk. | 20,794 EUR gestern, 18:09:48 · 1.300 Stk. | 0,307 EUR 1,48 % |
Frankfurt verzögert | – | 20,473 EUR -0,107 EUR · -0,52 % gestern, 08:03:53 · 0 Stk. | -0,107 EUR · -0,52 % | |||
KVG Echtzeit | – | 20,650 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 28.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR · 0,00 % | 20,650 EUR 28.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 21,630 EUR 28.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,980 EUR 4,53 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Baloise-Rentenfonds DWS - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,37 % | 2,94 % | 4,03 % | 5,33 % | 5,07 % | 4,41 % |
| Maximaler Verlust | -0,67 % | -0,87 % | -3,76 % | -7,25 % | -22,33 % | -22,33 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 50,00 % | 43,33 % | 50,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 20,76 | 20,78 | 21,33 | 21,38 | 26,20 | 26,87 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 20,62 | 20,60 | 20,16 | 19,55 | 19,55 | 19,55 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 20,68 | 20,69 | 20,78 | 20,47 | 22,10 | 23,80 |
Performance-Kennzahlen zu Baloise-Rentenfonds DWS - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,15 % | – | +1,24 % | +1,80 % | -12,51 % | -1,94 % |
| Relativer Return | +0,05 % | +0,79 % | +1,26 % | +1,86 % | +2,29 % | +1,07 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,05 % | +0,26 % | +0,10 % | +0,05 % | +0,04 % | +0,01 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,42 % | +1,66 % | +6,18 % | -18,15 % | -3,51 % | +3,16 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,37 % | +0,22 % | -0,07 % | -0,48 % | -0,46 % | -0,21 % |
| Excess Return | -1,51 % | +1,93 % | -1,19 % | -9,99 % | -11,01 % | -9,59 % |