Aktienfonds • Aktien Schweiz "Mid/Small Caps"

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid - B EUR ACC

ISIN
LU1477743899
KVG
191,410 EUR
+0,650 EUR+0,34 %
Geld
191,410 EUR
Brief
191,410 EUR
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Fondsvolumen
65,61 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,09 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,59 %
Laufende Kosten2,09 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid - B EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Straumann Holding
Aktie · WKN A3DHHH · ISIN CH1175448666
5,56 %
Lindt & Spruengli Partizipationsschein
Aktie · WKN 870503 · ISIN CH0010570767
5,46 %
VAT Group
Aktie · WKN A2AGGY · ISIN CH0311864901
4,43 %
SGS
Aktie · WKN A3D68K · ISIN CH1256740924
3,67 %
SIG Group
Aktie · WKN A2N5NU · ISIN CH0435377954
3,03 %
Bachem Holding
Aktie · WKN A3DLKE · ISIN CH1176493729
3,01 %
Schindler Holding
Aktie · WKN A0JEHV · ISIN CH0024638196
3,00 %
SULZER
Aktie · WKN A0NJPK · ISIN CH0038388911
2,82 %
Swissquote N
Aktie · WKN 938312 · ISIN CH0010675863
2,72 %
SFS Group
Aktie · WKN A112DM · ISIN CH0239229302
2,68 %
Summe:36,38 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid - B EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien Schweiz Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid - B EUR ACC

Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch Anlagen in Aktien und Beteiligungspapiere an Zwei Drittel dieser Aktien und Beteiligungspapiere sind Investments in sorgfältig ausgewählte klein und mittelkapitalisierten Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in der Schweiz haben und die vorwiegend von Eigentümern geführt werden Als eigentümergeführt gelten Unternehmen, bei denen ein oder mehrere Aktionäre bedeutende Aktienpakete (mindestens 20 halten und einen massgeblichen Einfluss auf die Unternehmenspolitik ausüben. Bis zu maximal einem Drittel des Nettovermögens kann in Schuldtitel von privaten und staatlichen Emittenten mit unterschiedlichen Laufzeiten und Bonitäten investiert werden Für Vergleichszwecke und Analyse der Werthaltigkeit wird der Referenzindex SPI Extra TR verwendet Der Fonds wird aktiv verwaltet und bildet den Index nicht nach Das Management Team versucht seine Wertentwicklung zu übertreffen, was sowohl zu positiven als auch negativen Wertabweichungen vom Referenzindex führen kann Fondsanteile können grundsätzlich börsentäglich von der Verwaltungsgesellschaft gekauft und verkauft werden Die Rücknahme darf nur in aussergewöhnlichen Fällen unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen ausgesetzt werden Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Der Fonds berücksichtigt im Rahmen der Umsetzung obiger Anlageziele soziale, ökologische sowie Governance bezogene Merkmale ( Der Subfonds ist ein ESG Teilfonds im Sinne von relativ niedriges Liquiditätsniveau erreichen können, was sich auf die Liquidität des Fonds auswirken kann

Stammdaten zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid - B EUR ACC

  • Fondsvolumen
    65,61 Mio. CHF66,96 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Schweiz "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid - B EUR ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid - B EUR ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid - B EUR ACC