Alternative Investments • Hedgefonds
Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Macro - B EUR ACC
- WKN
- A1CW3N
- ISIN
- LU0494761835
•
184,953 EUR
+0,043 EUR+0,02 %
Geld
184,953 EUR
280 Stk.
Brief
187,635 EUR
270 Stk.
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Fondsvolumen
117,57 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,91 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
| Laufende Kosten | 1,91 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Macro - B EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26) Anleihe · WKN BU2207 · ISIN DE000BU22072 | 13,61 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.25(27) Anleihe · WKN BU2208 · ISIN DE000BU22080 | 12,16 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26) Anleihe · WKN BU2206 · ISIN DE000BU22064 | 7,90 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.26(28) Anleihe · WKN BU2213 · ISIN DE000BU22130 | 6,18 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.25(27) Anleihe · WKN BU2209 · ISIN DE000BU22098 | 3,24 % |
iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A2QBZ6 · ISIN IE00BMW42520 | 2,26 % |
iShares MDAX UCITS ETF EUR Acc. (DE) ETF · WKN 593392 · ISIN DE0005933923 | 2,23 % |
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN A113FG · ISIN IE00BM67HN09 | 1,95 % |
2% TOTAL SE DEFERRABLE FR BONDS 2020-PP (56828121) Anleihe · WKN A2811X · ISIN XS2224632971 | 0,97 % |
Belfius Bank S.A. EO-FLR M.-T. Nts 2024(31/Und.) Anleihe · WKN A3L5FB · ISIN BE6357126372 | 0,90 % |
| Summe: | 51,40 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Macro - B EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Macro - B EUR ACC
Das Anlageziel des BB Global Macro ist es, durch den Einsatz von globalen Makrostrategien und des daraus resultierenden Portfolios von sorgfältig ausgewählten, über verschiedene Anlageklassen diversifizierten Anlagen, einen positiven absoluten Ertrag zu erzielen Die Anlagestrategie strebt für den Anleger eine Rendite an, welche über dem Referenzindex EUR 3 Monats LIBOR liegt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und diese Anteilsklasse zieht den 3 Monats LIBOR ausschliesslich zur Berechnung der Performancegebühr heran. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen Anlagen tätigen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen. Das Management Team versucht seine Wertentwicklung zu übertreffen, was sowohl zu positiven als auch negativen Wertabweichungen vom Referenzindex führen kann Zur Minderung des Marktrisikos kann vorübergehend bis zu 100 seines Nettovermögens in liquiden Mitteln und/oder Geldmarktinstrumenten anlegen. Der BB Global Macro kann zum Zwecke einer effizienten Verwaltung im Rahmen der Anlagebeschränkungen ebenfalls Derivattechniken und instrumente einsetzen. Die eingesetzten derivativen Finanzinstrumente umfassen hauptsächlich Optionen, Futures, Differenzgeschäfte, Forwardkontrakte auf eine breite Palette von Finanzinstrumenten und Optionen auf solche Finanzinstrumente, ohne auf diese derivativen Finanzinstrumente beschränkt zu sein.
Stammdaten zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Macro - B EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterLucio Soso, Alexandrine Jaecklin, Markus Peter
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleCACEIS Investor Services Bank
- Fondsvolumen117,57 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 186,244 EUR +0,835 EUR · +0,45 % heute, 11:34:45 · unbekannt | +0,835 EUR · +0,45 % | · 280 Stk. | · 280 Stk. | 2,682 EUR 1,43 % | |
KVG Echtzeit | – | 185,530 EUR +0,120 EUR · +0,06 % gestern, 06:00:00 · unbekannt | +0,120 EUR · +0,06 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
München Echtzeit | – | 184,780 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 06:02:48 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | · 280 Stk. | · 280 Stk. | 2,682 EUR 1,43 % | |
gettex Echtzeit | – | 184,953 EUR +0,043 EUR · +0,02 % heute, 13:18:01 · 0 Stk. | +0,043 EUR · +0,02 % | · 280 Stk. | · 270 Stk. | 2,682 EUR 1,43 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Hedgefonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Macro - B EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,53 % | 7,05 % | 5,37 % | 4,76 % | 5,54 % | 5,52 % |
| Maximaler Verlust | -1,74 % | -3,06 % | -4,78 % | -5,19 % | -17,43 % | -18,30 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 75,00 % | 63,33 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 186,39 | 188,94 | 188,94 | 188,94 | 188,94 | 188,94 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 183,15 | 182,73 | 179,47 | 152,64 | 146,70 | 146,03 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 184,69 | 185,67 | 184,80 | 175,80 | 169,58 | 168,16 |
Performance-Kennzahlen zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Macro - B EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,28 % | +0,04 % | +2,62 % | +17,77 % | +4,82 % | +13,55 % |
| Relativer Return | -2,85 % | -7,20 % | -17,95 % | -29,63 % | -42,12 % | -66,97 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,85 % | -2,46 % | -1,64 % | -0,97 % | -0,91 % | -0,92 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,28 % | +5,04 % | +5,85 % | +7,90 % | -9,42 % | -3,45 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,11 % | +0,26 % | +0,61 % | +0,90 % | +0,22 % | +0,13 % |
| Excess Return | +0,60 % | +2,52 % | +9,51 % | +19,89 % | +6,22 % | +7,78 % |