Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Macro - B EUR ACC
- WKN
- A1CW3N
- ISIN
- LU0494761835
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
Laufende Kosten | 1,91 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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Top Holdings zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Macro - B EUR ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 12.12.2025 Anleihe · WKN BU2203 · ISIN DE000BU22031 | 20,11 % |
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 18.09.2025 Anleihe · WKN BU2202 · ISIN DE000BU22023 | 18,30 % |
Bundesschatzanweisung 24/26 bis 19.03.2026 Anleihe · WKN BU2204 · ISIN DE000BU22049 | 17,01 % |
iShares Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1KWPQ · ISIN IE00B4ND3602 | 5,12 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26) Anleihe · WKN BU2207 · ISIN DE000BU22072 | 1,02 % |
AEGEA Finance S.a.r.l. DL-Notes 2023(27/31) Reg.S Anleihe · WKN A3LPD3 · ISIN USL01343AB52 | 0,94 % |
ALSTOM 5.868%-FRN SUB PERP EUR Anleihe · WKN A3LZGM · ISIN FR001400Q7G7 | 0,93 % |
TELEFÓNICA EUROPE B.V. EO-FLR NOTES 2023(23/UND.) Anleihe · WKN A3LDP2 · ISIN XS2582389156 | 0,91 % |
Mapfre S.A. EO-FLR Obl. 2018(28/48) Anleihe · WKN A195LD · ISIN ES0224244097 | 0,89 % |
ELM B.V. EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.) Anleihe · WKN A186J7 · ISIN XS1492580516 | 0,87 % |
Summe: | 66,10 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,91 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,90 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,31 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,91 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,91 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,16 % | nein | 10,00 Mio. CHF | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,31 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,31 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,31 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,15 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,31 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Macro - B EUR ACC
Fondsstrategie zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Macro - B EUR ACC
Das Anlageziel des BB Global Macro ist es, durch den Einsatz von globalen Makrostrategien und des daraus resultierenden Portfolios von sorgfältig ausgewählten, über verschiedene Anlageklassen diversifizierten Anlagen, einen positiven absoluten Ertrag zu erzielen Die Anlagestrategie strebt für den Anleger eine Rendite an, welche über dem Referenzindex EUR 3 Monats LIBOR liegt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und diese Anteilsklasse zieht den 3 Monats LIBOR ausschliesslich zur Berechnung der Performancegebühr heran. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen Anlagen tätigen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen. Das Management Team versucht seine Wertentwicklung zu übertreffen, was sowohl zu positiven als auch negativen Wertabweichungen vom Referenzindex führen kann Zur Minderung des Marktrisikos kann vorübergehend bis zu 100 seines Nettovermögens in liquiden Mitteln und/oder Geldmarktinstrumenten anlegen. Der BB Global Macro kann zum Zwecke einer effizienten Verwaltung im Rahmen der Anlagebeschränkungen ebenfalls Derivattechniken und instrumente einsetzen. Die eingesetzten derivativen Finanzinstrumente umfassen hauptsächlich Optionen, Futures, Differenzgeschäfte, Forwardkontrakte auf eine breite Palette von Finanzinstrumenten und Optionen auf solche Finanzinstrumente, ohne auf diese derivativen Finanzinstrumente beschränkt zu sein.
Stammdaten zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Macro - B EUR ACC
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
– | 179,720 EUR +0,071 EUR · +0,04 % 11.07.2025, 22:00:01 · unbekannt | +0,071 EUR · +0,04 % | 177,941 EUR 11.07.2025, 22:00:01 · 290 Stk. | 181,499 EUR 11.07.2025, 22:00:01 · 290 Stk. | 3,558 EUR 1,96 % | |
KVG Echtzeit | – | 179,720 EUR +0,070 EUR · +0,04 % 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,070 EUR · +0,04 % | 179,720 EUR 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 179,720 EUR 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
gettex Echtzeit | – | 179,313 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 11.07.2025, 22:47:10 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 178,642 EUR 11.07.2025, 22:00:01 · 280 Stk. | 181,406 EUR 11.07.2025, 22:00:01 · 280 Stk. | 2,764 EUR 1,52 % |
Berlin Echtzeit | – | 179,310 EUR +0,310 EUR · +0,17 % 11.07.2025, 08:29:52 · 0 Stk. | +0,310 EUR · +0,17 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Macro - B EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 2,86 % | 2,89 % | 4,16 % | 5,32 % | 5,45 % | 5,60 % |
Maximaler Verlust | -0,94 % | -0,94 % | -5,19 % | -8,05 % | -18,30 % | -18,30 % |
Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 66,67 % | 58,33 % | 59,17 % |
Höchstkurs (in EUR) | 179,90 | 179,90 | 181,81 | 181,81 | 181,81 | 181,81 |
Tiefstkurs (in EUR) | 178,20 | 173,58 | 172,37 | 146,70 | 146,70 | 146,03 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 179,28 | 178,15 | 177,09 | 165,35 | 167,22 | 165,21 |
Performance-Kennzahlen zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Macro - B EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,02 % | +3,54 % | +3,51 % | +16,82 % | +6,82 % | +15,92 % |
Relativer Return | -1,15 % | -9,44 % | -2,47 % | -19,35 % | -44,47 % | -58,39 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,15 % | -3,25 % | -0,21 % | -0,60 % | -0,98 % | -0,73 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +2,10 % | +5,85 % | +7,90 % | -9,42 % | -3,45 % | +2,17 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,06 % | +1,13 % | +0,87 % | +0,21 % | +0,30 % | +0,11 % |
Excess Return | +0,26 % | +10,54 % | +14,80 % | +4,71 % | +8,32 % | +6,61 % |