Alternative Investments • Hedgefonds

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Macro - I EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Waystone Management Company (Lux) S.A.
ISIN

KVG
194,750 EUR
-0,200 EUR-0,10 %
Geld
194,750 EUR
Brief
194,750 EUR
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Fondsvolumen
59,69 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,31 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,80 %
Laufende Kosten1,31 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Macro - I EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 12.12.2025
Anleihe · WKN BU2203 · ISIN DE000BU22031
19,96 %
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 18.09.2025
Anleihe · WKN BU2202 · ISIN DE000BU22023
18,16 %
BUND SCHATZANW. 23/2517,17 %
iShares Physical Gold ETC
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1KWPQ · ISIN IE00B4ND3602
5,27 %
AEGEA Finance S.a.r.l. DL-Notes 2023(27/31) Reg.S
Anleihe · WKN A3LPD3 · ISIN USL01343AB52
0,96 %
ALSTOM 5.868%-FRN SUB PERP EUR
Anleihe · WKN A3LZGM · ISIN FR001400Q7G7
0,90 %
TELEFÓNICA EUROPE B.V. EO-FLR NOTES 2023(23/UND.)
Anleihe · WKN A3LDP2 · ISIN XS2582389156
0,89 %
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Notes 2024(32/Und.)
Anleihe · WKN A3LYYF · ISIN XS2824056522
0,89 %
Alibaba Group Holding
Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142
0,88 %
Mapfre S.A. EO-FLR Obl. 2018(28/48)
Anleihe · WKN A195LD · ISIN ES0224244097
0,87 %
Summe:65,95 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Macro - I EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Macro - I EUR ACC

Das Anlageziel des BB Global Macro ist es, durch den Einsatz von globalen Makrostrategien und des daraus resultierenden Portfolios von sorgfältig ausgewählten, über verschiedene Anlageklassen diversifizierten Anlagen, einen positiven absoluten Ertrag zu erzielen Die Anlagestrategie strebt für den Anleger eine Rendite an, welche über dem Referenzindex EUR 3 Monats LIBOR liegt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und diese Anteilsklasse zieht den 3 Monats LIBOR ausschliesslich zur Berechnung der Performancegebühr heran. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen Anlagen tätigen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen. Das Management Team versucht seine Wertentwicklung zu übertreffen, was sowohl zu positiven als auch negativen Wertabweichungen vom Referenzindex führen kann Zur Minderung des Marktrisikos kann vorübergehend bis zu 100 seines Nettovermögens in liquiden Mitteln und/oder Geldmarktinstrumenten anlegen. Der BB Global Macro kann zum Zwecke einer effizienten Verwaltung im Rahmen der Anlagebeschränkungen ebenfalls Derivattechniken und instrumente einsetzen. Die eingesetzten derivativen Finanzinstrumente umfassen hauptsächlich Optionen, Futures, Differenzgeschäfte, Forwardkontrakte auf eine breite Palette von Finanzinstrumenten und Optionen auf solche Finanzinstrumente, ohne auf diese derivativen Finanzinstrumente beschränkt zu sein.

Stammdaten zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Macro - I EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Lucio Soso, Alexandrine Jaecklin, Markus Peter
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    CACEIS Investor Services Bank
  • Fondsvolumen
    59,69 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Hedgefonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Macro - I EUR ACC

Volatilität
1 Monat
2,83 %
3 Monate
6,12 %
1 Jahr
4,17 %
3 Jahre
5,44 %
5 Jahre
5,48 %
10 Jahre
5,60 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,54 %
3 Monate
-4,73 %
1 Jahr
-5,10 %
3 Jahre
-7,96 %
5 Jahre
-17,48 %
10 Jahre
-17,48 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
62,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
195,72
3 Monate
196,64
1 Jahr
197,40
3 Jahre
197,40
5 Jahre
197,40
10 Jahre
197,40
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
194,08
3 Monate
187,34
1 Jahr
185,27
3 Jahre
157,11
5 Jahre
157,11
10 Jahre
154,04
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
194,71
3 Monate
193,47
1 Jahr
191,52
3 Jahre
177,65
5 Jahre
179,07
10 Jahre
174,57
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,83 %6,12 %4,17 %5,44 %5,48 %5,60 %
Maximaler Verlust-0,54 %-4,73 %-5,10 %-7,96 %-17,48 %-17,48 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %66,67 %58,33 %62,50 %
Höchstkurs (in EUR)195,72196,64197,40197,40197,40197,40
Tiefstkurs (in EUR)194,08187,34185,27157,11157,11154,04
Durchschnittspreis (in EUR)194,71193,47191,52177,65179,07174,57

Performance-Kennzahlen zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Macro - I EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,15 %
3 Monate
-0,15 %
1 Jahr
+4,98 %
3 Jahre
+21,31 %
5 Jahre
+10,18 %
10 Jahre
+21,84 %
Relativer Return
1 Monat
+1,50 %
3 Monate
-2,42 %
1 Jahr
-0,93 %
3 Jahre
-17,73 %
5 Jahre
-42,55 %
10 Jahre
-54,99 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,50 %
3 Monate
-0,81 %
1 Jahr
-0,08 %
3 Jahre
-0,54 %
5 Jahre
-0,92 %
10 Jahre
-0,66 %
Performance im Jahr
2025
+2,07 %
2024
+6,49 %
2023
+8,55 %
2022
-8,89 %
2021
-2,87 %
2020
+2,73 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,36 %
2 Jahre
+1,06 %
3 Jahre
+0,97 %
4 Jahre
+0,27 %
5 Jahre
+0,45 %
10 Jahre
+0,21 %
Excess Return
1 Jahr
+1,51 %
2 Jahre
+9,93 %
3 Jahre
+17,15 %
4 Jahre
+5,93 %
5 Jahre
+12,82 %
10 Jahre
+13,08 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,15 %-0,15 %+4,98 %+21,31 %+10,18 %+21,84 %
Relativer Return+1,50 %-2,42 %-0,93 %-17,73 %-42,55 %-54,99 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,50 %-0,81 %-0,08 %-0,54 %-0,92 %-0,66 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+2,07 %+6,49 %+8,55 %-8,89 %-2,87 %+2,73 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,36 %+1,06 %+0,97 %+0,27 %+0,45 %+0,21 %
Excess Return+1,51 %+9,93 %+17,15 %+5,93 %+12,82 %+13,08 %

Fondsprospekte zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Macro - I EUR ACC