Rentenfonds • Renten Europa
Berenberg Euro Floating Rate Notes (SGB) - R D EUR DIS
- WKN
- A0M5AB
- ISIN
- LU0321158700
• KVG
92,090 EUR
+0,010 EUR+0,01 %
Geld
92,090 EUR
Brief
93,010 EUR
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Fondsvolumen
87,06 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
0,40 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,28 % |
| Laufende Kosten | 0,40 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
20.02.2025 Ausschüttend | 3,510 EUR |
20.02.2024 Ausschüttend | 3,100 EUR |
27.02.2023 Ausschüttend | 0,350 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Berenberg Euro Floating Rate Notes (SGB) - R D EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Italien, Republik EO-FLR C.C.T.eu 2022(28) Anleihe · WKN A3LEWW · ISIN IT0005534984 | 5,49 % |
UBS Switzerland AG EO-FLR Pfbr.-Anl. 2024(27) Anleihe · WKN A3LYXA · ISIN CH1348614103 | 5,36 % |
Deutsche Pfandbriefbank AG FLR-MTN-HPF R.15342 v.24(27) Anleihe · WKN A3826Y · ISIN DE000A3826Y2 | 5,35 % |
Nordea Mortgage Bank PLC EO-FLR Med.-T.Cov.Bds 2024(27) Anleihe · WKN A3LT3N · ISIN XS2758065010 | 3,96 % |
Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR Med.-T.Cov.Bds 2024(27) Anleihe · WKN A3L28U · ISIN XS2895483787 | 3,23 % |
Landesbank Baden-Württemberg FLR-Hyp.-Pfdbr. 24(26) Anleihe · WKN BHY0GZ · ISIN DE000BHY0GZ4 | 3,23 % |
Hessen, Land FLR-Schatzanw.S.2406 v.24(27) Anleihe · WKN A1RQEU · ISIN DE000A1RQEU6 | 3,22 % |
Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-Pfandbr.v.2023(2027) Anleihe · WKN NLB4RL · ISIN DE000NLB4RL0 | 2,69 % |
Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2025(2028) Anleihe · WKN A3H252 · ISIN DE000A3H2523 | 2,16 % |
L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank FLR MTN Serie 5659 v.23(26) Anleihe · WKN A3MQUG · ISIN DE000A3MQUG8 | 2,15 % |
| Summe: | 36,84 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Berenberg Euro Floating Rate Notes (SGB) - R D EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR ultra-short
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Berenberg Euro Floating Rate Notes (SGB) - R D EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Das Ziel des Fonds ist das Erreichen eines Ertrages in EUR, unter Beachtung der Anlagerestriktionen für Sozialversicherungsträger, die sich aus dem deutschen Sozialgesetzbuch (SGB IV) ergeben. Der Fonds investiert überwiegend in auf Euro lautende variabel verzinsliche Wertpapiere (Floating Rate Notes/Bonds) sowie Schuldverschreibungen und sonstige Gläubigerrechte verbriefende Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union, des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) und der Schweiz, wenn die Wertpapiere an einer Börse in der Europäischen Union oder im Europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz zum amtlichen Handel zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, des EWR oder in der Schweiz einbezogen sind, wenn dieser Markt anerkannt und für das Publikum offen ist und seine Funktionsweise ordnungsgemäß ist. Währungsgesichert dürfen Anleihen aus Währungen des EWR und der Schweiz beigemischt werden.
Stammdaten zu Berenberg Euro Floating Rate Notes (SGB) - R D EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMaria Ziolkowski, Felix Stern
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP Paribas - Luxembourg Branch.
- Fondsvolumen87,06 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Europa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Berenberg Euro Floating Rate Notes (SGB) - R D EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,40 % | 0,34 % | 0,21 % | 0,21 % | 0,21 % | 0,20 % |
| Maximaler Verlust | -0,01 % | -0,10 % | -0,10 % | -0,10 % | -1,56 % | -3,34 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 63,33 % | 38,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 92,08 | 92,08 | 93,96 | 93,96 | 93,96 | 97,20 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 91,83 | 91,60 | 90,46 | 90,40 | 90,25 | 90,25 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 92,00 | 91,84 | 91,86 | 91,82 | 91,47 | 92,77 |
Performance-Kennzahlen zu Berenberg Euro Floating Rate Notes (SGB) - R D EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,27 % | +0,51 % | +2,50 % | +9,85 % | +8,33 % | +6,37 % |
| Relativer Return | +0,49 % | -0,76 % | +1,49 % | +2,60 % | +21,90 % | +7,28 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,49 % | -0,25 % | +0,12 % | +0,07 % | +0,33 % | +0,06 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,20 % | +3,85 % | +3,32 % | -0,40 % | -0,77 % | -0,28 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,46 % | +4,10 % | +5,44 % | +13,53 % | +8,96 % | +0,71 % |
| Excess Return | +0,31 % | +1,75 % | +3,58 % | +12,13 % | +9,82 % | +1,50 % |