Berenberg Euro Floating Rate Notes (SGB) - R D EUR DIS
- WKN
- A0M5AB
- ISIN
- LU0321158700
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,28 % |
| Laufende Kosten | 0,40 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
20.02.2025 Ausschüttend | 3,510 EUR |
20.02.2024 Ausschüttend | 3,100 EUR |
27.02.2023 Ausschüttend | 0,350 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Berenberg Euro Floating Rate Notes (SGB) - R D EUR DIS
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,40 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,30 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Berenberg Euro Floating Rate Notes (SGB) - R D EUR DIS
Fondsstrategie zu Berenberg Euro Floating Rate Notes (SGB) - R D EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Das Ziel des Fonds ist das Erreichen eines Ertrages in EUR, unter Beachtung der Anlagerestriktionen für Sozialversicherungsträger, die sich aus dem deutschen Sozialgesetzbuch (SGB IV) ergeben. Der Fonds investiert überwiegend in auf Euro lautende variabel verzinsliche Wertpapiere (Floating Rate Notes/Bonds) sowie Schuldverschreibungen und sonstige Gläubigerrechte verbriefende Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union, des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) und der Schweiz, wenn die Wertpapiere an einer Börse in der Europäischen Union oder im Europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz zum amtlichen Handel zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, des EWR oder in der Schweiz einbezogen sind, wenn dieser Markt anerkannt und für das Publikum offen ist und seine Funktionsweise ordnungsgemäß ist. Währungsgesichert dürfen Anleihen aus Währungen des EWR und der Schweiz beigemischt werden.
Stammdaten zu Berenberg Euro Floating Rate Notes (SGB) - R D EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 91,040 EUR +0,010 EUR · +0,01 % 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,010 EUR · +0,01 % | 91,040 EUR 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 91,950 EUR 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,910 EUR 0,99 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Berenberg Euro Floating Rate Notes (SGB) - R D EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,14 % | 0,15 % | 0,16 % | 0,21 % | 0,20 % | 0,19 % |
| Maximaler Verlust | – | -0,02 % | -0,02 % | -0,28 % | -1,59 % | -3,40 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 88,89 % | 56,67 % | 34,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 91,03 | 91,03 | 93,96 | 93,96 | 93,96 | 97,26 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 90,83 | 90,52 | 90,46 | 90,25 | 90,25 | 90,25 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 90,93 | 90,76 | 92,30 | 91,60 | 91,48 | 93,05 |
Performance-Kennzahlen zu Berenberg Euro Floating Rate Notes (SGB) - R D EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,22 % | +0,56 % | +3,18 % | +8,48 % | +7,31 % | +5,08 % |
| Relativer Return | +0,06 % | +0,82 % | -1,44 % | +8,77 % | +18,03 % | +5,52 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,06 % | +0,27 % | -0,12 % | +0,23 % | +0,28 % | +0,04 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,04 % | +3,85 % | +3,32 % | -0,40 % | -0,77 % | -0,28 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,28 % | +6,47 % | +11,26 % | +12,18 % | +8,51 % | -0,15 % |
| Excess Return | -0,20 % | +2,55 % | +7,19 % | +10,46 % | +8,81 % | -0,31 % |