Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset
Berenberg Sustainable Stiftung - R D EUR DIS
- WKN
- A0RE97
- ISIN
- DE000A0RE972
• KVG
50,990 EUR
-0,130 EUR-0,25 %
Geld
50,990 EUR
Brief
53,790 EUR
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Fondsvolumen
146,86 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,50 %
Laufende Kosten
1,20 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,15 % |
| Laufende Kosten | 1,20 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,16 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.02.2026 Ausschüttend | 0,750 EUR |
15.08.2025 Ausschüttend | 0,700 EUR |
17.02.2025 Ausschüttend | 0,600 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Berenberg Sustainable Stiftung - R D EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - I-JSS EUR DIS Fonds · WKN A415QM · ISIN IE000RPY1HA4 | 2,18 % |
European Investment Bank EO-Med.-Term Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LS46 · ISIN EU000A3LS460 | 1,78 % |
Irland EO-Treasury Bonds 2018(31) Anleihe · WKN A2RS2Q · ISIN IE00BFZRQ242 | 1,00 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 0,96 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 0,94 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 0,94 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 0,93 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 0,89 % |
Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 24(31/37) Anleihe · WKN CZ45Y5 · ISIN DE000CZ45Y55 | 0,88 % |
Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1061 v.25(31/32) Anleihe · WKN CZ45ZA · ISIN DE000CZ45ZA0 | 0,88 % |
| Summe: | 11,38 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Berenberg Sustainable Stiftung - R D EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Berenberg Sustainable Stiftung - R D EUR DIS
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs unter Berücksichtigung sozial und ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien an. Der Fonds ist aktiv gemanagt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds als gemischtes Portfolio in Renten, Aktien und Alternativen Investments unter Berücksichtigung stiftungsspezifischer Aspekte. Das Portfoliomanagement verfolgt einen diskretionären Multi-Asset-Managementansatz, bei dem die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen taktisch aktiv gesteuert wird. Dabei setzt sich das Portfolio überwiegend aus Renten zusammen. Der Anteil von Alternativen Investments ist auf maximal 10 % begrenzt. Die Umsetzung der Anlagestrategie erfolgt überwiegend in Einzelwertinvestments mit Anlageschwerpunkt Europa. Die Erfüllung der Berenberg Nachhaltigkeitskriterien ist Voraussetzung bei der Titelauswahl. Im Rahmen der Nachhaltigkeitsanalyse werden insbesondere Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Sozialpolitik und Corporate Governance der jeweiligen Aktien- und Rentenemittenten berücksichtigt und neben reine finanziellen Kriterien in den Auswahlprozess integriert.
Stammdaten zu Berenberg Sustainable Stiftung - R D EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterOliver Brunner, Janine Brune
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
- Fondsvolumen146,86 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Berenberg Sustainable Stiftung - R D EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,72 % | 3,78 % | 4,01 % | 3,63 % | 4,30 % | 4,03 % |
| Maximaler Verlust | -0,59 % | -1,47 % | -4,96 % | -4,96 % | -16,98 % | -16,98 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 77,78 % | 70,00 % | 64,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 51,13 | 51,13 | 51,13 | 51,13 | 53,03 | 53,03 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 50,03 | 49,02 | 46,13 | 43,42 | 43,08 | 43,08 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 50,71 | 49,94 | 48,67 | 46,79 | 47,58 | 47,76 |
Performance-Kennzahlen zu Berenberg Sustainable Stiftung - R D EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,67 % | +3,18 % | +7,73 % | +21,53 % | +13,75 % | +30,81 % |
| Relativer Return | +1,56 % | +2,75 % | +2,81 % | -23,68 % | -40,50 % | -60,08 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,56 % | +0,91 % | +0,23 % | -0,75 % | -0,86 % | -0,76 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,67 % | +7,77 % | +6,63 % | +6,77 % | -14,74 % | +6,90 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,53 % | +1,44 % | +1,17 % | +0,79 % | +0,69 % | +0,60 % |
| Excess Return | +6,12 % | +11,33 % | +14,01 % | +14,31 % | +15,54 % | +27,80 % |